| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240.0 (-3.5%) 1389張 (-53.63%) 1492張 1492張 1791張 季線旁 ↗1246.0 ↗1222.0 ↗1196.76 ↘1206.25 ↘1251.0 ↗1252.83 1389張 0.93倍 |
3.33% -8.49% 14.29% 45.2% 198.08% |
54.6%~62.5% 41.0~47.0 |
1097.01 (-11.53%) 1240.0 |
1400.94 (12.98%) 793.08 (-36.04%) |
N/A 1.69 |
997.52(-19.55%) 、Y! |
9.53億 1224.57億 |
16.83% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-05-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.7,27.78 (17.77,24.58,31.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.09% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (1.79%[113]) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 1475.0 (-15.93%) 24-03-06 357.0 (247.34%) 21-08-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 4.5% 1.46% -24 30 12 9.52%←13.06%(-27.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.97 2.38 70.47 歷年新高 7.95億(4月) | 68.4 53.37 66.86 7.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 1315.0 (24-05-10) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,0%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1159.12(-6.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.38 70.0,77.58 1320.0,1190.0 11.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.07 51.14,43.93 1430.0,1100.0 -16.84 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←5.06%(-7.71%) | -4 0.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 997.52(-19.55%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.7 78.53,78.75 1475.0,1060.0 56.43 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.54%←17.9%(3.58%) | -291 (連3買轉賣) 20.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.86,187.32 (2.55,3.42,4.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.8% -1.02% 14.99% 35.97% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.25%(-31.2%) | -27 (連3賣) 1.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 8.73% 31.51% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.93←70.95(4.2%) 5.05←6.29(-19.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.38←18.65 (+3.91%) Q1←Q4 連4升 19.38←11.61 (+66.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.11←10.68 (+3.91%) Q1←Q4 第1降 10.11←5.4 (+66.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.4←10.12 (-7.11%) Q1←Q4 連2降 9.4←8.84 (+6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.03←72.03 (+12.49%) Q1←Q4 第1升 81.03←114.13 (-29.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.53←149.54 (+12.49%) Q1←Q4 連4降 121.53←169.43 (-28.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.55←5.77 (+152.17%) Q1←Q4 第1升 14.55←4.8 (+203.12%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.0←10.36 (-32.43%) Q1←Q4 第1降 7.0←4.49 (+55.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.29←66.83 Q1←Q4 第1降 62.29←58.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.18←57.26 Q1←Q4 第1降 52.18←46.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 71.57←29.49 Q1←Q4 第1升 71.57←39.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.09←3.4 Q1←Q4 第1升 8.09←2.88 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.52←2.75 Q1←Q4 第1升 6.52←2.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 證交所4月30日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/30 《電零組》川湖5月8日受邀線上法說 113/04/30 【公告】川湖受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 113/04/26 【公告】川湖113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 權證市場焦點－川湖 營收逐季看升 113/04/18 熱門股－川湖 跌深反彈直奔漲停 113/04/14 權證市場焦點－川湖 搭輝達特快車 113/04/09 《電零組》川湖3月營收登峰 外資喊1550元 股價不買單 113/04/08 【公告】川湖 2024年3月合併營收7.76億元 年增68.41% 113/04/08 《業績-電零組》川湖3月營收為7.76億元，年增68.41% 113/04/03 【公告】113/04/03地震對川湖財務及業務並無重大影響 113/03/18 權證市場焦點－川湖 營收拚季季增 113/03/15 【公告】川湖受邀參加美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/15 《電零組》川湖3月21日受邀法說 113/03/15 《電零組》跨滑軌領域 富世達今年營運樂觀 113/03/06 《電零組》南俊今解禁 押寶比價買盤搶進 113/03/06 南俊今解禁 押寶比價買盤搶進 113/03/06 【公告】川湖 2024年2月合併營收5.06億元 年增67.83% 113/03/06 《業績-電零組》川湖2月營收為5.06億元，年增67.83% 113/03/05 權證市場焦點－川湖 外資按讚喊加碼 113/02/26 又一檔高息ETF指數！台灣優利成長指數盤中即時上線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.39 | 1400.94 | 12.98 | 1260.84 | 1.68 | 最低殖利率 | 1.7% | 1304.05 | 5.17 | 1173.64 | -5.35 | 最高淨值比 | 4.28 | 801.72 | -35.35 |
| 平均 本益比 | 24.58 | 1097.01 | -11.53 | 1017.87 | -17.91 | 平均殖利率 | 2.35% | 1021.5 | -17.62 | 919.35 | -25.86 | 平均淨值比 | 3.42 | 639.69 | -48.41 |
| 最低價 本益比 | 17.77 | 793.08 | -36.04 | 774.9 | -37.51 | 最高殖利率 | 3.0% | 738.96 | -40.41 | 665.064 | -46.37 | 最低淨值比 | 2.55 | 477.66 | -61.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1060.0 | 363.5 | 37.24 | 12.77 | 14.19 | 1.34% | 3.9% | 6.11 | 2.25 |
| 111 | 524.0 | 371.5 | 12.27 | 8.7 | 20.0 | 3.82% | 5.38% | 4.44 | 2.45 |
| 110 | 539.0 | 285.0 | 24.7 | 13.06 | 10.88 | 2.02% | 3.82% | 4.12 | 2.51 |
| 109 | 401.5 | 271.0 | 32.74 | 22.1 | 6.12 | 1.52% | 2.26% | 3.38 | 2.49 |
| 108 | 429.0 | 284.5 | 26.16 | 17.35 | 8.0 | 1.86% | 2.81% | 3.56 | 2.58 |
| 107 | 465.0 | 284.5 | 24.87 | 15.22 | 9.5 | 2.04% | 3.34% | 4.84 | 3.03 |
| 106 | 477.0 | 368.0 | 49.85 | 38.46 | 5.0 | 1.05% | 1.36% | 5.18 | 4.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 3.33% 1492(-6.86%) | 4.64% 1395(-0.37%) | -8.49% 1492(-6.9%) | 14.29% 1791(-22.42%) | 45.2% 1702(-18.37%) | 198.08% 1668(-16.7%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240.0 | 1261.67↘ | 1246.0↗ | 1222.0↗ | 1196.76↗ | 1206.25↘ | 1230.4↘ | 1251.0↘ | 1252.83↗ | 1121.7↗ | 1111.72↗ | 1078.32↗ | 989.83↗ | 911.98↗ | 857.47↗ |
| 乖離率 | -1.72% | -0.48% | 1.47% | 3.61% | 2.8% | 0.78% | -0.88% | -1.02% | 10.55% | 11.54% | 14.99% | 25.27% | 35.97% | 44.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 1200.0 | 1200.0 | 1160.0 | 1250.0 | 1345.0 | 1260.0 | 1340.0 | 1040.0 | 840.0 | 880.0 | 796.0 | 715.0 | 407.0 | 382.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 191.08% | 44.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
| ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
| 本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
| 利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
