| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 (0.62%) 4651張 (-16.94%) 10510張 11085張 12374張 季線上 ↗323.9 ↗319.15 ↗311.41 ↘311.92 ↗318.69 ↗311.71 4651張 |
-1.37% 1.1% 13.33% 7.31% 7.49% |
5.5%~6.4% 12.8~14.8 |
327.29 (1.33%) 323.0 |
389.01 (20.44%) 265.57 (-17.78%) |
189.2 (-41.42%) 1.25 |
174.55(-45.96%) 、Y! |
259.75億 8390.06億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-05-02 |
0 | 台達電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.03,23.68 (19.47,23.99,28.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.22%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (2.49%[113]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 388.5 (-16.86%) 23-07-31 210.5 (53.44%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.18% 48 0 0 1.14%←1.08%(5.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.32 6.2 0.34 335.38億(4月) | -7.61 16.07 -1.68 315.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 336.0 (24-05-06) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,8%,8%,-4% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 325.12(0.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 69.05,69.84 324.0,317.5 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 189.2(-41.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 49.4,48.82 342.5,322.5 2.25 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.25%(-14.22%) | 47 (連3買) 1.01% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 174.55(-45.96%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.32 41.52,46.13 325.0,276.5 -2.96 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.47%←63.26%(0.33%) | -283 (連2賣) 6.08% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.97,81.36 (2.99,3.67,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.55% 3.62% 5.12% 0.21% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.79%(11.39%) | 334 (連13買) 7.18% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.27 0.31 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 2.02% 8.54% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.81←86.03(-1.42%) 6.32←5.05(25.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.28←91.57 (+1.87%) Q1←Q4 連3升 93.28←83.84 (+11.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 912.98←1000.2 (-8.72%) Q1←Q4 連2降 912.98←928.59 (-1.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 73.95←103.64 (-8.72%) Q1←Q4 連2降 73.95←84.07 (-1.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 724.11←762.27 (-5.01%) Q1←Q4 連3降 724.11←805.29 (-10.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.94←75.82 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 77.94←80.11 (-2.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.1←102.72 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 105.1←108.44 (-3.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.22←3.45 (-35.65%) Q1←Q4 連2降 2.22←2.66 (-16.54%) Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.45 (-31.02%) Q1←Q4 連2降 1.69←2.06 (-17.96%) Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.52←30.4 Q1←Q4 第1降 29.52←27.53 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←10.36 Q1←Q4 連2降 8.1←9.05 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.63←10.35 Q1←Q4 第1降 7.63←8.58 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←4.29 Q1←Q4 連2降 2.79←3.47 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.31 Q1←Q4 連2降 1.56←1.92 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 台達電 今年相關AI電源營收看增二倍(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/03 台達電液冷散熱H2量產，Q2、Q3業績逐季成長，盤中股價漲幅逾7.75% 113/05/03 台達電法說會釋利多，多家外資調高目標價，最高上看430元 113/05/03 《電零組》液冷散熱居領先地位 外資喊買台達電 113/05/03 焦點股：台達電AI伺服器、電動車加持，股價跳空上漲 113/05/03 【Yahoo早盤】蘋果大漲7%帶動台股強彈破20500點 分析師許博傑：有機會戰前高 113/05/02 《盤前掃瞄-基本面》台達電Q2營運會比Q1好；群電攻AI看旺 113/05/02 台達電海英俊：Q2營運會比Q1好 113/05/02 〈台達電法說〉邀環球晶徐秀蘭出任獨董 海英俊：借重半導體、併購經驗 113/05/02 台達電看好今年逐季成長 海英俊談能源：省1度電比發1度電簡單 113/05/02 〈台達電法說〉AI伺服器液冷散熱下半年量產 明年顯著貢獻 113/05/02 台達電首季AI伺服器相關產品營收占比 拉升至近5% 113/05/02 〈台達電法說〉Q2營運顯著好轉Q3再向上 下半年優於上半年 113/05/02 【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊 113/05/02 《電零組》液冷散熱產品就緒 台達電營運步步升 113/05/02 台達電估Q2業績勝Q1，H2優於H1，AI液冷散熱H2量產挹注明年營收 113/05/01 台達電Q1 EPS 2.22元創16季新低，今法說會聚焦AI及電動車後市 113/05/01 台達電首季獲利探4年低點 5/2法說展望引關注 113/05/01 《電零組》台達電 首季每股賺2.22元 113/05/01 《電零組》台達獲利創109年Q1以來新低 5月2日法說會釋展望 113/04/30 台達電 首季每股賺2.22元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.52 | 389.01 | 20.44 | 350.11 | 8.39 | 最低殖利率 | 2.8% | 287.584 | -10.96 | 258.826 | -19.87 | 最高淨值比 | 4.35 | 353.92 | 9.57 |
| 平均 本益比 | 23.99 | 327.29 | 1.33 | 299.48 | -7.28 | 平均殖利率 | 3.35% | 247.03 | -23.52 | 222.33 | -31.17 | 平均淨值比 | 3.67 | 298.6 | -7.56 |
| 最低價 本益比 | 19.47 | 265.57 | -17.78 | 248.85 | -22.96 | 最高殖利率 | 3.9% | 206.471 | -36.08 | 185.824 | -42.47 | 最低淨值比 | 2.99 | 243.27 | -24.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 388.5 | 271.5 | 30.23 | 21.12 | 6.43 | 1.66% | 2.37% | 5.46 | 3.77 |
| 111 | 306.5 | 210.5 | 24.38 | 16.74 | 9.84 | 3.21% | 4.67% | 5.18 | 2.92 |
| 110 | 335.0 | 234.5 | 32.48 | 22.74 | 5.5 | 1.64% | 2.35% | 5.84 | 4.25 |
| 109 | 265.0 | 108.5 | 27.01 | 11.06 | 5.5 | 2.08% | 5.07% | 4.86 | 2.06 |
| 108 | 167.5 | 110.0 | 18.82 | 12.36 | 5.0 | 2.99% | 4.55% | 3.31 | 2.44 |
| 107 | 151.0 | 98.3 | 21.56 | 14.04 | 5.0 | 3.31% | 5.09% | 3.2 | 2.03 |
| 106 | 179.5 | 135.0 | 25.37 | 19.08 | 5.0 | 2.79% | 3.7% | 3.74 | 2.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -1.37% 10510(-55.75%) | 5.56% 11023(-57.81%) | 1.1% 11085(-58.04%) | 13.33% 12374(-62.41%) | 7.31% 9501(-51.05%) | 7.49% 8942(-47.98%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 323.33↗ | 323.9↗ | 319.15↗ | 311.41↗ | 311.92↘ | 316.18↘ | 318.69↗ | 311.71↗ | 306.82↗ | 307.2↗ | 307.28↗ | 319.62↘ | 322.31↗ | 319.99↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.28% | 1.21% | 3.72% | 3.55% | 2.16% | 1.35% | 3.62% | 5.27% | 5.14% | 5.12% | 1.06% | 0.21% | 0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 322.0 | 309.5 | 304.0 | 308.0 | 328.0 | 334.5 | 293.5 | 280.0 | 310.5 | 317.0 | 306.0 | 363.0 | 300.5 | 295.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 146.85% | 4.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
| ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
| 本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
| 自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
