收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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171.5 (1.18%) 77990張 (-0.12%) 99598張 110049張 114147張 季線上 ↗166.8 ↗160.9 ↗154.74 ↗153.85 ↗144.07 ↗133.78 131023張 1.19倍 |
9.94% 14.33% 66.5% 76.8% 68.14% |
13.0%~14.6% 10.8~12.6 |
122.04 (-28.84%) 171.5 |
144.06 (-16.0%) 100.02 (-41.68%) |
233.22 (35.99%) 0.84 |
223.71(30.44%) 、Y! |
1386.30億 23497.77億 |
0.02% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-05-14 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.54,14.95 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.25% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (3.54%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-2.0%) 24-05-09 94.0 (82.45%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0% 45 184 0 3.16%←3.08%(2.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.02 14.15 -3.11 5108.96億(4月) | 11.8 26.96 -9.6 4475.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 175.0 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,6%,6%,2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 136.75(-20.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.18 90.0,92.94 down N/A,161.5 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 233.22(35.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.95 95.3,91.91 N/A,137.5 4.99 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.19%(-2.82%) | 1642 (連4買) 2.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 223.71(30.44%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.74 95.68,91.91 N/A,134.5 6.51 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.12%←40.3%(2.03%) | -7195 (連2賣) 9.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,107.96 (0.89,1.21,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.47% 28.2% 45.78% 53.07% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.42%(4.23%) | 20 (連3買) 0.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.16←69.33(6.97%) 9.64←12.21(-21.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 662.51←670.54 (-1.2%) Q4←Q3 第1降 662.51←626.66 (+5.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18520.7←15431.6 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 18520.7←19630.3 (-5.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 489.3←461.5 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 489.3←442.33 (-5.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7307.65←7722.93 (-5.38%) Q4←Q3 第1降 7307.65←9390.22 (-22.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.73←52.48 (-12.86%) Q4←Q3 第1降 45.73←54.88 (-16.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.33←48.37 (-12.86%) Q4←Q3 連2降 39.33←44.7 (-12.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.83←3.11 (+23.15%) Q4←Q3 連3升 3.83←2.88 (+32.99%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←2.31 (+9.96%) Q4←Q3 連2升 2.54←2.29 (+10.92%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.12←6.66 Q4←Q3 第1降 6.12←5.66 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.99 Q4←Q3 第1降 2.64←2.25 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.15←3.08 Q4←Q3 連3升 3.15←2.3 Q4←Q4 15季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.45←2.9 Q4←Q3 連3升 3.45←2.73 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.58 Q4←Q3 連3升 1.78←1.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 鴻海110年第一期無擔保普通公司債甲券5/14到期 |
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新聞 | 113/05/03 不懼窄基 外資今大買台積電1.33萬張 第一名是長榮航 113/05/03 【Hot台股】鴻海跳高站回5日線 網「海公公等我上車」 專家:股價不排除創高 113/05/02 美超微「法說會變法會」 拖累AI概念股9檔重挫 分析師:市場給予本益比下修 113/05/02 【Yahoo早盤】美國鮑爾鳴鴿台股還跌百點 分析師李永年:520行情仍有機會 113/05/01 采埃孚與鴻海合資車用底盤公司,雙方各持股50%,加速戰略創新 113/05/01 鴻海完成收購ZF子公司50%股權 斥115億元合資車用底盤公司 113/05/01 【公告】代子公司Foxconn EV Netherlands Holdings B.V.取得Foxconn EV Netherlands Axle System B.V.之股份 113/05/01 鴻海攻車用再下一城 與采埃孚合資底盤公司 113/04/30 劉揚偉:AI伺服器成長明確 消費性產品需求回穩 鴻海今年營運優去年 113/04/30 劉揚偉:受惠生成式AI需求 鴻海今年營運可成長 113/04/29 鴻海首度推動大規模永續敬業度調查 近1.8萬名員工參與 113/04/29 《其他電》近1.8萬員工參與 鴻海首辦永續敬業度調查 113/04/29 《其他電》鴻海5月14日線上法說 113/04/26 鴻海投資開鴻能源上限10億元 擴大綠電布局 113/04/26 鴻海擴大綠電布局 注資開鴻能源上限10億元 113/04/25 【Yahoo早盤】台股彈多拉回2萬點保衛戰能成功? 分析師李永年:多頭信心不足 113/04/24 鴻海淨零目標獲SBTi批准,2050年將實現價值鏈溫室氣體淨零排放 113/04/24 《其他電》台高科技設備業第3家 鴻海淨零目標獲SBTi批准 113/04/24 【Hot台股】鴻海強漲逾7%!網嗨「公公發飆啦」 專家:短線留意1件事 113/04/23 【公告】P13鴻海2A、2B、2C、2D訂4月25日起買賣 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.56 | 144.06 | -16.0 | 129.66 | -24.4 | 最低殖利率 | 4.2% | 144.575 | -15.7 | 130.117 | -24.13 | 最高淨值比 | 1.53 | 165.18 | -3.69 |
平均 本益比 | 10.64 | 122.04 | -28.84 | 109.16 | -36.35 | 平均殖利率 | 5.1% | 122.89 | -28.34 | 110.6 | -35.51 | 平均淨值比 | 1.21 | 130.63 | -23.83 |
最低價 本益比 | 8.72 | 100.02 | -41.68 | 88.65 | -48.31 | 最高殖利率 | 6.0% | 101.202 | -40.99 | 91.082 | -46.89 | 最低淨值比 | 0.89 | 96.09 | -43.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 116.5 | 94.0 | 11.36 | 9.17 | 5.4 | 4.64% | 5.74% | 1.14 | 0.94 |
111 | 116.0 | 99.5 | 11.37 | 9.75 | 5.3 | 4.57% | 5.33% | 1.52 | 0.95 |
110 | 134.5 | 93.3 | 13.38 | 9.28 | 5.2 | 3.87% | 5.57% | 1.49 | 1.07 |
109 | 94.5 | 65.7 | 12.87 | 8.95 | 4.0 | 4.23% | 6.09% | 1.06 | 0.76 |
108 | 97.2 | 67.0 | 11.69 | 8.05 | 4.2 | 4.32% | 6.27% | 1.07 | 0.78 |
107 | 97.4 | 67.6 | 10.46 | 7.26 | 4.0 | 4.11% | 5.92% | 1.57 | 0.82 |
106 | 122.5 | 83.0 | 12.24 | 8.29 | 2.0 | 1.63% | 2.41% | 1.92 | 1.48 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | 9.94% 99598(-21.7%) | 13.2% 106636(-26.86%) | 14.33% 110049(-29.13%) | 66.5% 114147(-31.68%) | 76.8% 70533(10.57%) | 68.14% 53639(45.4%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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171.5 | 170.17↗ | 166.8↗ | 160.9↗ | 154.74↗ | 153.85↗ | 154.62↗ | 144.07↗ | 133.78↗ | 121.05↗ | 120.28↗ | 117.64↗ | 112.83↗ | 112.04↗ | 111.19↗ |
乖離率 | 0.78% | 2.82% | 6.59% | 10.83% | 11.47% | 10.92% | 19.04% | 28.2% | 41.68% | 42.58% | 45.78% | 52.0% | 53.07% | 54.24% |
均線開始 轉折價位 | 156.0 | 156.0 | 144.0 | 150.5 | 158.0 | 150.0 | 102.0 | 102.0 | 101.0 | 102.5 | 96.4 | 105.0 | 102.5 | 103.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻海 | 49.07% | 61.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標