| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 (-0.82%) 12153張 (+69.99%) 12790張 16400張 21725張 季線上 ↗61.32 ↘61.36 ↗59.75 ↘59.55 ↗58.73 ↗56.56 12153張 0.74倍 |
0.16% 2.88% 19.69% 16.48% 15.15% |
48.65 (-19.98%) 60.8 |
62.98 (3.59%) 34.32 (-43.55%) |
N/A 0.75 |
13.13(-78.4%) |
141.45億 860.01億 |
0.83% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-27 |
0 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.2,N/A (11.39,16.14,20.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.34%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-06 (1.16%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 71.8 (-15.32%) 21-10-30 44.8 (35.71%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.86% 248 69 0 5.44%←6.0%(-9.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.2 4.36 -57.78 33.03億(4月) | -61.27 42.06 -62.77 31.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 64.4 (24-04-29) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-3%,3%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.42 64.71,69.28 61.8,60.4 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.91 60.3,61.14 61.8,58.0 0.89 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.07%(1228.57%) | -8 0.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 13.13(-78.4%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.62 60.3,65.33 62.8,57.0 1.11 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.01%←14.22%(-1.48%) | -1246 (連3買轉賣) 10.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,74.15 (0.69,0.84,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.1% 7.5% 12.09% 10.83% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.93%(-7.53%) | 69 (連2買) 0.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 4.52% 23.19% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.92←56.91(-1.74%) 22.61←20.78(8.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.08←223.39 (-45.8%) Q4←Q3 第1降 121.08←299.71 (-59.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←5.07 (-45.8%) Q4←Q3 第1降 3.15←11.18 (-59.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.93←39.2 (-23.65%) Q4←Q3 第1降 29.93←49.79 (-39.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.73←58.17 (+62.85%) Q4←Q3 第1升 94.73←60.47 (+56.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.59←16.73 (+62.85%) Q4←Q3 第1升 29.59←14.48 (+104.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.76 (-1.32%) Q4←Q3 連2降 0.75←0.58 (+29.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.34 (-73.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.2←6.92 Q4←Q3 第1升 12.2←6.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.6←2.27 Q4←Q3 連3升 2.6←3.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.19←4.74 Q4←Q3 第1升 8.19←2.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←1.04 Q4←Q3 連2降 0.95←0.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.8 Q4←Q3 連2降 0.77←0.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 鴻準第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】鴻準113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】鴻準從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 113/04/23 熱門股－鴻準 站穩60元挑戰季線 113/04/10 《上市公司3月營收衰退率前20名2-2》國光生、鴻準、展達 113/04/05 《業績-其他電》鴻準3月營收為31.65億元，年減61.28% 113/04/05 【公告】鴻準 2024年3月合併營收31.65億元 年增-61.28% 113/03/31 《熱門族群》AI機器人 樺漢、鴻準扮先鋒 113/03/31 AI機器人 樺漢、鴻準扮先鋒 113/03/27 鴻家軍回來了！鴻海漲3％ 鴻準、建漢亮燈漲停 113/03/15 【台股速報】老大鴻海帶頭衝 鴻家軍齊步上漲 113/03/13 【公告】鴻準發言人變動 113/03/13 【公告】鴻準董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】鴻準董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 《上市電子公司1-2月累計營收衰退率前20名2-2》展達、鴻準 113/03/05 《業績-其他電》鴻準2月營收為22.28億元，年減64.94% 113/03/05 【公告】鴻準 2024年2月合併營收22.28億元 年增-64.94% 113/02/15 《上市電子公司1-1月累計營收衰退率前20名2-2》鴻準、聯德 113/02/05 《業績-其他電》鴻準1月營收為34.48億元，年減62.61% 113/02/05 【公告】鴻準 2024年1月合併營收34.48億元 年增-62.61% 113/01/12 【公告】鴻準代子公司鈞準精密科技(股)公司透過新設子公司間接取得越南Krico Company Limited股權 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.9 | 62.98 | 3.59 | 56.68 | -6.78 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.99 | 74.01 | 21.73 |
| 平均 本益比 | 16.14 | 48.65 | -19.98 | 50.3 | -17.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 62.8 | 3.28 |
| 最低價 本益比 | 11.39 | 34.32 | -43.55 | 43.92 | -27.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 51.58 | -15.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 62.8 | 50.3 | 20.84 | 16.69 | 1.5 | 2.39% | 2.98% | 0.86 | 0.7 |
| 111 | 66.9 | 44.8 | 22.17 | 14.85 | 1.6 | 2.39% | 3.57% | 0.99 | 0.61 |
| 110 | 79.6 | 53.9 | 25.07 | 16.98 | 1.7 | 2.14% | 3.15% | 1.1 | 0.68 |
| 109 | 85.8 | 45.85 | 25.71 | 13.74 | 1.8 | 2.1% | 3.93% | 0.94 | 0.64 |
| 108 | 75.1 | 57.5 | 14.89 | 11.4 | 2.5 | 3.33% | 4.35% | 1.02 | 0.71 |
| 107 | 88.7 | 59.2 | 13.71 | 9.15 | 3.2 | 3.61% | 5.41% | 1.02 | 0.73 |
| 106 | 102.0 | 81.1 | 14.47 | 11.51 | 3.6 | 3.53% | 4.44% | 1.23 | 0.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 0.16% 12790(-4.98%) | -0.16% 13688(-11.21%) | 2.88% 16400(-25.9%) | 19.69% 21725(-44.06%) | 16.48% 11885(2.25%) | 15.15% 8085(50.31%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 | 61.27↘ | 61.32↗ | 61.36↘ | 59.75↗ | 59.55↘ | 60.3↘ | 58.73↗ | 56.56↗ | 54.49↗ | 54.44↗ | 54.24↗ | 54.86↗ | 54.86↗ | 54.79↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.85% | -0.91% | 1.76% | 2.1% | 0.83% | 3.52% | 7.5% | 11.58% | 11.68% | 12.09% | 10.83% | 10.83% | 10.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 60.7 | 62.0 | 57.5 | 61.2 | 63.8 | 50.0 | 50.5 | 53.1 | 53.4 | 52.2 | 54.0 | 52.7 | 55.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -11.65% | 16.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
