收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.5 (4.67%) 304張 (-8.59%) 611張 231張 116張 季線上 ↗68.94 ↗64.45 ↗61.61 ↗60.69 ↗57.38 ↗57.04 304張 |
-1.42% 23.67% 16.81% 5.3% 57.95% |
N/A N/A 69.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
6.87億 47.78億 |
5.97% 0.0% |
休閒娛樂 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.72,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.8% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-41.1%) 23-06-20 7.75 (796.77%) 20-11-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.44% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 351.38 -11.55 401.73 1.82億(3月) | 394.4 26.34 430.97 54個月新高 2.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 74.9 (24-04-29) 104日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-6%,-4%,-3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.62 71.87,64.7 70.3,68.0 1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.24 77.22,69.25 76.7,63.4 1.58 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.36 37.78,33.68 76.7,51.2 -0.87 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 1 (連2買) 0.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.72,9.0 (0.86,3.85,6.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.52% 21.84% 15.03% 6.86% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(300.0%) | 3 0.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 4.45% 6.74% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.32←92.8(-0.52%) 4.54←4.83(-6.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.57←0.93 (+68.82%) Q4←Q3 第1升 1.57←0.2 (+685.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←3.92 (-10.46%) Q4←Q3 第1降 3.51←0.43 (+716.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.01 (-10.46%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.33 (+716.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.63←4.7 (+19.79%) Q4←Q3 第1升 5.63←23.94 (-76.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.01←0.01 (+19.79%) Q4←Q3 0.01←0.12 (-91.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.38←0.23 (+500.0%) Q4←Q3 連2升 1.38←-0.35 (-494.29%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.48 (-45.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.85←12.54 Q4←Q3 第1降 7.85←-11.95 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.95←0.26 Q4←Q3 第1降 -4.95←-77.24 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.02←3.95 Q4←Q3 連2升 27.02←-31.32 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 16.63←3.01 Q4←Q3 連2升 16.63←-2.6 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 11.09←2.1 Q4←Q3 連2升 11.09←-1.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 燦星旅第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/25 觀光股續強齊揚 燦星旅、五福亮燈漲停 113/04/25 〈焦點股〉兩岸旅遊有望鬆綁 旅行、飯店業齊歡呼 113/04/20 《觀光股》燦星旅遊攜手虎航 7月台中直飛日韓 113/04/19 燦星旅遊攜手虎航 7月台中直飛日韓 113/04/08 【公告】燦星旅 2024年3月合併營收1.82億元 年增351.38% 113/03/21 燦星旅擴大與台灣虎航合作,直飛普吉島航線每週增加一個航班 113/03/19 《觀光股》燦星旅2023終止連8虧 獲利強彈飆新高 113/03/15 旅天下2023每股賺8.65元創高 燦星旅終結連8年虧損 113/03/15 包機引領營收向上 台鋼燦星去年每股賺1.53元 113/03/14 【公告】燦星旅董事會決議不分配股利 113/03/14 【公告】燦星旅董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 寒舍營收創四高 率觀光族群迎漲潮 113/03/08 【公告】燦星旅 2024年2月合併營收2.05億元 年增394.4% 113/02/24 工商社論》俄烏戰爭兩周年,看普丁如何改變世局 113/02/22 台鋼燦星旅積極擴大包機業務,持續增航線、班次提升營運動能 113/02/22 《觀光股》燦星旅拚包機、拓門市 衝刺2024成長動能 113/02/06 【公告】燦星旅 2024年1月合併營收1.63億元 年增485.69% 113/02/02 【公告】燦星旅自然人董事辭職暨董事變動達三分之一(更正113/01/31重大訊息第12項) 113/01/31 【公告】燦星旅副董事長辭職 113/01/31 【公告】燦星旅自然人董事辭職暨董事變動達三分之一 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.84 | 61.58 | -11.4 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.85 | 34.66 | -50.13 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 7.74 | -88.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 118.0 | 28.2 | 77.54 | 18.53 | N/A | N/A | N/A | 15.09 | 3.84 |
111 | 41.0 | 12.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.04 | 2.79 |
110 | 14.6 | 8.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.47 | 3.64 |
109 | 22.0 | 4.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.69 | 0.69 |
108 | 8.99 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 0.8 |
107 | 11.95 | 7.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 1.02 |
106 | 13.65 | 9.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.92 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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燦星旅 | -1.42% 611(-50.14%) | 20.03% 377(-19.29%) | 23.67% 231(31.61%) | 16.81% 116(161.32%) | 5.3% 109(177.2%) | 57.95% 209(45.23%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.5 | 68.07↘ | 68.94↗ | 64.45↗ | 61.61↗ | 60.69↗ | 59.67↗ | 57.38↗ | 57.04↗ | 59.07↗ | 59.36↗ | 60.42↗ | 62.33↘ | 65.04↗ | 63.27↗ |
乖離率 | 2.1% | 0.81% | 7.84% | 12.81% | 14.52% | 16.47% | 21.12% | 21.84% | 17.66% | 17.08% | 15.03% | 11.5% | 6.86% | 9.85% |
均線開始 轉折價位 | 70.0 | 64.1 | 57.3 | 54.9 | 56.2 | 55.3 | 52.8 | 59.9 | 65.5 | 68.7 | 60.0 | 88.3 | 43.0 | 53.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
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燦星旅 | 613.01% | 10.0% | 98.0% | 32.0% | 80.0% | -38.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.8 | -90.26 | -180.18 | -64.86 | -6.79 |
ROE | 18.7 | -15.98 | -71.56 | -120.76 | -81.29 |
本業收入比 | -40.00 | 164.44 | 139.53 | 118.18 | 110.58 |
自由現金流量 | 0.09 | -0.89 | -0.33 | -2.19 | -0.31 |
利息保障倍數 | 50.95 | -14.96 | -19.22 | -131.66 | -103.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標