收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.3 (0.18%) 16張 (-42.86%) 167張 67張 44張 季線旁 →27.23 ↗27.27 ↗27.18 ↗27.17 →27.28 →27.4 16張 短糾結 |
0.0% 0.37% -0.73% -2.85% -6.02% |
54.8 (100.71%) 27.3 |
62.85 (130.22%) 46.74 (71.21%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
17.54億 47.89億 |
22.14% 41.59% |
流通業 |
2024-04-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.16,N/A (41.1,48.19,55.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.61% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 42.35 (-35.54%) 21-12-29 25.0 (9.2%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -10 0 0 0.65%←0.82%(-20.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.38 -9.36 14.45 0.39億(3月) | 14.0 -12.98 17.22 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-03 27.4 (24-05-07) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-2%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.49 82.61,81.38 27.5,27.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 61.11,66.05 28.0,25.0 0.04 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.0 33.33,33.82 31.9,26.55 -0.11 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-6.25%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,15.08 (1.88,2.16,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% -0.36% -0.76% -3.23% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.48% 0.77% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 97.01←97.78(-0.79%) 0.45←0.37(21.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←2.62 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 1.31←1.14 (+14.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.54 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.55 (+14.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.4 (-4.58%) Q1←Q4 連2降 2.29←4.55 (-49.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←7.18 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←7.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←173.67 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←2856.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.36 (-19.44%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.32 (-9.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.33 (-42.42%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.25 (-24.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←37.21 Q1←Q4 連2降 0.0←87.3 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←20.58 Q1←Q4 連2降 0.0←48.13 Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←24.1 Q1←Q4 連2降 0.0←49.42 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.47 Q1←Q4 第1降 0.0←2.33 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.28 Q1←Q4 第1降 0.0←1.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 4/30上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】統領更正處分土地予關係人(因其他共有人放棄優先購買權) 113/04/30 【公告】統領更正代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/26 【公告】統領更正113年第一季合併財務報告董事會召開日期之事實發生日 113/04/25 【公告】統領113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】更正代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/18 【公告】更正統領處分土地予關係人(因部分地號處分予非關係人) 113/04/10 【公告】統領 2024年3月合併營收3874.4萬元 年增8.38% 113/04/01 【公告】大億收到臺灣臺南地方法院民事執行處函 113/04/01 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/01 【公告】統領處分土地予關係人 113/04/01 【公告】更正統領 113/03/07 董事會決議現金股利配發基準日 113/03/08 【公告】統領 2024年2月合併營收4274.9萬元 年增14% 113/03/07 【公告】統領處分土地 113/03/07 【公告】統領取得土地 113/03/07 【公告】統領董事會決議現金股利配發基準日 113/03/07 【公告】統領董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】統領董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】統領 2024年1月合併營收4912.9萬元 年增20.19% 113/01/10 【公告】統領 2023年12月合併營收4011.1萬元 年增-65.85% 112/12/14 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司減資變更登記完成 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.27 | 62.85 | 130.22 | 58.14 | 112.97 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.43 | 36.65 | 34.25 |
平均 本益比 | 48.19 | 54.8 | 100.71 | 40.63 | 48.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.16 | 32.5 | 19.07 |
最低價 本益比 | 41.1 | 46.74 | 71.21 | 23.13 | -15.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.88 | 28.36 | 3.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.9 | 26.55 | 27.23 | 22.66 | 0.34 | 1.07% | 1.28% | 2.31 | 1.91 |
111 | 39.95 | 29.5 | 72.83 | 53.78 | N/A | N/A | N/A | 2.85 | 2.2 |
110 | 51.9 | 29.9 | 64.41 | 37.11 | 0.5 | 0.96% | 1.67% | 3.94 | 2.35 |
109 | 52.9 | 23.25 | 81.21 | 35.69 | 0.5 | 0.95% | 2.15% | 4.03 | 1.79 |
108 | 39.9 | 24.1 | 62.34 | 37.66 | 0.7 | 1.75% | 2.9% | 2.97 | 1.91 |
107 | 32.45 | 24.2 | 63.1 | 47.06 | N/A | N/A | N/A | 2.42 | 1.88 |
106 | 39.0 | 25.5 | 262.5 | 171.63 | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 2.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統領 | 0.0% 167(-90.42%) | 0.37% 93(-82.95%) | 0.37% 67(-76.27%) | -0.73% 44(-64.02%) | -2.85% 34(-53.26%) | -6.02% 22(-27.81%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.3 | 27.27↗ | 27.23→ | 27.27↗ | 27.18↗ | 27.17↗ | 27.18↗ | 27.28→ | 27.4→ | 27.38→ | 27.4→ | 27.51→ | 27.81↘ | 28.21→ | 28.39↘ |
乖離率 | 0.11% | 0.26% | 0.11% | 0.44% | 0.48% | 0.44% | 0.07% | -0.36% | -0.29% | -0.36% | -0.76% | -1.83% | -3.23% | -3.84% |
均線開始 轉折價位 | 27.05 | 27.3 | 27.25 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 27.6 | 27.3 | 27.8 | 27.95 | 28.05 | 29.75 | 29.2 | 30.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統領 | 8.08% | -1.0% | -6.0% | -20.0% | -23.0% | 87.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.54 | 23.09 | 24.79 | 29.19 | 16.5 |
ROE | 8.23 | 4.03 | 5.91 | 4.82 | 4.83 |
本業收入比 | 90.09 | 142.61 | 92.25 | 103.85 | 80.45 |
自由現金流量 | 3.03 | 4.91 | 2.22 | 1.89 | 1.91 |
利息保障倍數 | 6.03 | 4.14 | 5.78 | 5.45 | 4.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標