| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.5 (0.18%) 584張 (+20.89%) 559張 892張 968張 季線上 ↘282.0 ↗281.1 ↗279.18 ↘279.8 ↗273.47 ↗269.8 584張 0.65倍 |
0.54% -1.57% 6.43% 3.87% -18.29% |
9.3%~10.9% 14.2~16.1 |
259.48 (-7.82%) 281.5 |
329.12 (16.92%) 189.84 (-32.56%) |
269.71 (-4.19%) 0.48 |
232.07(-17.56%) 、Y! |
24.00億 675.69億 |
7.34% 10.31% |
連接線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 10000 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 119.95 119.95 | 36 (05-02) | 19.4,28.5 | 285 | 278.9 | 18.84 | 100.93 | 17.33% | -1 | 0 | 0,0 | -25.74% | 224 | -10.31% | 589 | 5.69 | 無 | 91 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.46,18.82 (12.69,17.34,22.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.65%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (3.76%[113]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-27.26%) 23-07-05 207.5 (35.66%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.24% 21 -1 0 1.59%←1.58%(0.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.15 12.12 -5.79 28.07億(3月) | -12.41 -7.6 -7.15 25.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 291.5 (24-04-23) 68日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,0%,2%,1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 269.58(-4.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.35 55.56,60.74 282.0,280.5 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 269.71(-4.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 74.03,72.59 287.0,269.0 3.55 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.26%(61.54%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 232.07(-17.56%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.01 21.27,19.78 up 301.5,253.0 -8.54 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.52%←51.59%(1.8%) | 97 16.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.54,62.0 (2.96,4.19,5.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 4.34% 1.74% -8.14% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-5.56%) | -1 (連2賣) 0.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.16% 7.43% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.07←70.36(-3.25%) 8.8←6.83(28.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.8←52.28 (-27.7%) Q1←Q4 連2降 37.8←50.86 (-25.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.36←73.64 (+9.13%) Q1←Q4 第1升 80.36←84.66 (-5.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.0←7.36 (+9.13%) Q1←Q4 第1升 9.0←11.29 (-5.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.87←103.26 (-14.9%) Q1←Q4 連5降 87.87←116.69 (-24.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.94←101.67 (-16.46%) Q1←Q4 第1降 84.94←94.47 (-10.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.86←175.86 (-16.46%) Q1←Q4 第1降 145.86←174.07 (-16.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←2.51 (+51.39%) Q1←Q4 第1升 3.8←3.75 (+1.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.75 (-12.0%) Q1←Q4 連2降 2.42←3.38 (-28.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.8←25.04 Q1←Q4 第1升 25.8←26.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.19←9.99 Q1←Q4 第1升 11.19←13.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←7.93 Q1←Q4 第1升 11.34←11.04 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.28←4.26 Q1←Q4 第1升 6.28←6.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←1.93 Q1←Q4 第1升 3.12←2.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納亞泥、統一等/刪大成鋼、華通 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」納川湖、華通等/刪佳世達、信邦等 |
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| 新聞 | 113/04/19 《電零組》信邦Q1寫佳績 外資喊進 目標價上看395元 113/04/18 《電零組》去庫存近尾聲 信邦Q2將勝Q1 113/04/18 《盤前掃瞄-基本面》國巨連三季EPS逾11元；信邦Q2將勝Q1 113/04/18 去庫存近尾聲 信邦Q2將勝Q1 113/04/18 信邦首季獲利年增2%創歷史次高 估第2季營運會更好 113/04/18 信邦首季EPS 3.8元 寫歷史次高 113/04/18 《電零組》信邦首季獲利衝次高、每股盈餘3.8元 Q2營運勝Q1 113/04/18 信邦Q1獲利寫單季次高，EPS 3.80元，看好Q2營運優於Q1 113/04/18 《電零組》信邦Q1每股盈餘3.8元 113/04/18 【公告】信邦新任副總經理 113/04/10 【公告】信邦113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/02 《電零組》信邦3月、Q1營收 創歷年次高 113/04/02 信邦3月、Q1營收 創歷年次高 113/04/02 信邦第1季營收創同期次高 半導體設備訂單滿載到明年底 113/04/02 《電零組》信邦3月營收同期次高 預期Q2勝Q1 113/04/02 太陽能、半導體需求增溫，信邦3月、Q1營收雙創同期次高 113/04/02 【公告】信邦 2024年3月合併營收28.07億元 年增-3.15% 113/04/02 《業績-電零組》信邦3月營收為28.07億元，年減3.15% 113/03/12 【公告】信邦受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference 113/03/08 《電零組》信邦今年營運看俏 外資喊買 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.0 | 329.12 | 16.92 | 296.21 | 5.23 | 最低殖利率 | 3.5% | 302.696 | 7.53 | 272.427 | -3.22 | 最高淨值比 | 5.41 | 335.59 | 19.21 |
| 平均 本益比 | 17.34 | 259.48 | -7.82 | 261.95 | -6.94 | 平均殖利率 | 4.4% | 251.3 | -10.73 | 226.17 | -19.66 | 平均淨值比 | 4.19 | 259.6 | -7.78 |
| 最低價 本益比 | 12.69 | 189.84 | -32.56 | 227.7 | -19.11 | 最高殖利率 | 5.3% | 199.894 | -28.99 | 179.904 | -36.09 | 最低淨值比 | 2.96 | 183.61 | -34.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 387.0 | 269.0 | 28.28 | 19.66 | 9.6 | 2.48% | 3.57% | 6.83 | 4.84 |
| 111 | 294.0 | 230.0 | 24.49 | 19.16 | 8.46 | 2.88% | 3.68% | 6.93 | 3.27 |
| 110 | 301.5 | 207.5 | 31.03 | 21.36 | 6.96 | 2.31% | 3.35% | 8.17 | 5.39 |
| 109 | 219.5 | 83.5 | 24.92 | 9.48 | 6.29 | 2.87% | 7.53% | 6.3 | 2.9 |
| 108 | 138.5 | 79.7 | 19.34 | 11.13 | 5.3 | 3.83% | 6.65% | 4.73 | 2.89 |
| 107 | 92.4 | 74.8 | 15.69 | 12.7 | 4.48 | 4.85% | 5.99% | 3.44 | 2.79 |
| 106 | 92.2 | 67.2 | 18.05 | 13.15 | 4.0 | 4.34% | 5.95% | 3.64 | 2.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 0.54% 559(4.5%) | 2.36% 911(-35.88%) | -1.57% 892(-34.5%) | 6.43% 968(-39.65%) | 3.87% 889(-34.33%) | -18.29% 777(-24.84%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.5 | 282.67↘ | 282.0↘ | 281.1↗ | 279.18↗ | 279.8↘ | 279.44↗ | 273.47↗ | 269.8↗ | 276.2→ | 276.31↗ | 276.69↗ | 295.98↘ | 306.45↘ | 309.59↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.18% | 0.14% | 0.83% | 0.61% | 0.74% | 2.94% | 4.34% | 1.92% | 1.88% | 1.74% | -4.89% | -8.14% | -9.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 282.0 | 283.5 | 271.0 | 281.0 | 283.0 | 280.0 | 257.0 | 269.0 | 281.5 | 278.5 | 277.0 | 371.5 | 348.5 | 307.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 261.11% | -6.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
| ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
| 本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
