收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.05 (-2.14%) 3605張 (-52.3%) 8030張 5684張 2955張 季線上 ↘34.0 ↗33.51 ↗32.36 ↗32.05 ↗29.91 ↗29.59 3605張 |
-8.17% 7.01% 13.25% 22.1% -34.19% |
13.73 (-57.15%) 32.05 |
24.66 (-23.06%) 2.81 (-91.23%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
34.23億 109.70億 |
13.79% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.51,N/A (3.91,19.1,34.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.7% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0.4 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-45.21%) 23-07-31 25.55 (25.44%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.05% -230 -19 0 16.23%←7.91%(105.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.49 43.68 -60.28 0.25億(4月) | 123.94 106.3 -70.02 0.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 36.35 (24-05-07) 172日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,1%,3%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 32.28,47.92 32.45,31.7 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.61 54.74,80.97 down 33.55,29.85 0.89 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 19.24,16.9 up 35.8,25.75 -0.64 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←3.69%(26.56%) | -434 (連4買轉賣) 12.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,19.54 (0.86,1.25,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 8.31% 10.25% -5.93% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-9.09%) | -104 (連3賣) 2.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 11.73% 33.21% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.26←36.9(9.11%) 21.64←24.58(-11.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.59←27.39 (+8.03%) Q1←Q4 連5升 29.59←22.56 (+31.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.36←0.3 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←1.19 (-69.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.86←-0.62 (+20.0%) Q1←Q4 連3降 -0.86←0.04 (-69.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 167.06←159.52 (+4.73%) Q1←Q4 連5升 167.06←143.49 (+16.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.63 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-100.0%) Q1←Q4 0.0←17041.2 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q1←Q4 -0.14←0.06 (-333.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.19 (-10.53%) Q1←Q4 連3降 -0.21←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←106.89 Q1←Q4 第1降 0.0←37.37 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-210.11 Q1←Q4 第1升 0.0←3.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-162.79 Q1←Q4 第1升 0.0←11.65 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.7 Q1←Q4 第1升 0.0←0.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.2 Q1←Q4 第1升 0.0←0.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 富華新第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】富華新113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】富華新 2024年3月合併營收1707.8萬元 年增123.94% 113/04/02 永續行動向下扎根!富華創新帶親子春遊插秧體驗農家樂 113/03/14 【公告】富華新董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/14 【公告】富華新董事會通過對財團法人永福教育基金會捐贈事宜 113/03/14 【公告】富華新代理發言人異動 113/03/14 【公告】富華新董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】富華新董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】富華新 2024年1月合併營收1046.1萬元 年增-44.73% 113/01/08 【公告】富華新 2023年12月合併營收1194萬元 年增-88.99% 113/01/05 展現深耕台中水湳決心 富華創新水湳企業總部今開工動土 112/12/19 挺羽球運動 「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」逾2,000人同場競技 112/12/12 富華創新喜迎160億大案交屋 明年營收、獲利拚翻倍增 112/12/06 【公告】富華新 2023年11月合併營收799.5萬元 年增-94.41% 112/11/24 【公告】富華新代子公司得標「臺中市立?子國民中學第一期校舍新建工程」 112/11/14 【公告】富華新召開線上法人說明會 112/11/09 【公告】臺中市西屯區鑫港尾段346地號建案之建築工程承攬合約 112/11/09 【公告】臺中市北屯區鑫新平段330.331.332地號建案之建築工程承攬合約 112/11/09 【公告】富華新董事會決議發行員工認股權憑證 112/11/09 【公告】富華新董事會重要決議 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.29 | 24.66 | -23.06 | 21.73 | -32.2 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.65 | 32.25 | 0.62 |
平均 本益比 | 19.1 | 13.73 | -57.15 | 22.69 | -29.2 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 24.53 | -23.46 |
最低價 本益比 | 3.91 | 2.81 | -91.23 | 23.65 | -26.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 16.81 | -47.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 58.5 | 25.75 | 65.17 | 28.69 | 0.41 | 0.7% | 1.59% | 2.1 | 0.92 |
111 | 40.85 | 25.55 | 6.32 | 3.96 | 4.1 | 10.04% | 16.05% | 1.72 | 0.85 |
110 | 44.95 | 35.8 | 24.21 | 19.28 | 1.5 | 3.34% | 4.19% | 2.09 | 1.27 |
109 | 40.8 | 18.1 | 13.61 | 6.04 | 4.4 | 10.78% | 24.31% | 1.93 | 0.9 |
108 | 34.15 | 16.35 | 24.8 | 11.87 | 3.0 | 8.78% | 18.35% | 1.5 | 0.8 |
107 | 24.85 | 15.4 | 25.45 | 15.77 | 1.5 | 6.04% | 9.74% | 1.08 | 0.74 |
106 | 24.15 | 17.25 | 11.04 | 7.89 | 2.0 | 8.28% | 11.59% | 1.02 | 0.83 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富華新 | -8.17% 8030(-55.1%) | 3.22% 7700(-53.17%) | 7.01% 5684(-36.56%) | 13.25% 2955(22.02%) | 22.1% 2099(71.74%) | -34.19% 2833(27.26%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.05 | 33.02↘ | 34.0↘ | 33.51↗ | 32.36↗ | 32.05↗ | 31.45↗ | 29.91↗ | 29.59↗ | 29.27↗ | 29.27↗ | 29.07↗ | 31.45↘ | 34.07↘ | 35.62↘ |
乖離率 | -2.94% | -5.74% | -4.36% | -0.96% | 0.0% | 1.91% | 7.15% | 8.31% | 9.5% | 9.5% | 10.25% | 1.91% | -5.93% | -10.02% |
均線開始 轉折價位 | 36.05 | 34.55 | 30.6 | 30.8 | 30.3 | 28.8 | 27.8 | 28.2 | 29.25 | 29.3 | 26.6 | 44.8 | 48.55 | 43.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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富華新 | 73.53% | 8.0% | -5.0% | -23.0% | 3.0% | 112.0% | 86.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 | 13.05 |
ROE | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 | 9.98 |
本業收入比 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 | 96.06 |
自由現金流量 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 | -45.26 |
利息保障倍數 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 | 911.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標