倚強科 3219 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
39.4 (-0.25%) 43張 (+616.67%) 15張 50張 34張季線下 ↗39.36 ↘39.42 ↘39.61 ↘39.99 ↘39.9 ↘40.2 43張 0.86倍	0.64% -2.48% -9.22% -15.9% -29.01%		N/A N/A 39.4	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.31	N/A N/A	7.07億 27.85億	52.75% 0.0%	設備儀器廠商		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	93.81,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.77%) 月線斜率-0.07	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.94%[112] (N/A) 0 (0.94%)		相對高點相對低點	202.5 (-80.54%) 21-08-06 35.15 (12.09%) 22-10-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.06% -2 0 0 6.09%←5.18%(17.57%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	4.73 53.91 -5.0 1.06億(4月)	37.58 144.19 -11.27 0.69億(3月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-15 41.1 (24-05-10) 11日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-9%,-9% 平,平,平,平,平,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	46.76 14.29,19.44 look 41.4,38.8 0.0	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	35.53 15.25,11.94 up 44.4,38.5 0.13	投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	38.09 3.3,2.8 up 43.5,35.15 -1.54	外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.61%←1.93%(-16.58%)	2 (連2買) 4.65%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.21,17.83 (2.06,3.12,4.18)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.48% -1.99% -9.2% -17.09%	自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.05%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.06% 0.11% 1.43%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	89.25←89.73(-0.53%) 3.31←3.22(2.8%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.13 (-84.62%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.39←2.04 (-31.86%) Q1←Q4 連2降 1.39←1.57 (-11.46%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.79←-0.21 (-31.86%) Q1←Q4 連2降 -0.79←-0.68 (-11.46%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.87←1.44 (+29.86%) Q1←Q4 第1升 1.87←2.45 (-23.67%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		103.41←92.99 (+11.21%) Q1←Q4 連2升 103.41←147.37 (-29.83%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		222.83←173.4 (+11.21%) Q1←Q4 連2升 222.83←287.77 (-22.57%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.53←-0.31 (-70.97%) Q1←Q4 連2降 -0.53←-0.56 (-5.36%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.79←-0.13 (-507.69%) Q1←Q4 連2降 -0.79←-0.51 (+54.9%) Q1←Q1 多季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		51.42←57.22 Q1←Q4 第1降 51.42←49.73 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-57.09←-10.4 Q1←Q4 連2降 -57.09←-43.1 Q1←Q1 16季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-39.44←-12.06 Q1←Q4 連3降 -39.44←-38.3 Q1←Q1 15季新低
ROE QoQ ROE YoY		-3.66←-1.6 Q1←Q4 連2降 -3.66←-3.96 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-2.63←-1.12 Q1←Q4 連2降 -2.63←-2.98 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 倚強科第一季財報，預計5/8提報董事會
新聞	113/04/30 【公告】倚強科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-其他電》倚強科3月營收為0.69億元，年增37.58% 113/04/10 【公告】倚強科 2024年3月合併營收6857.6萬元年增37.58% 113/03/25 【公告】倚強科收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。 113/03/18 【公告】(補充說明)倚強科總經理異動暨相關職務調整 113/03/18 【公告】(補充說明)倚強科代理發言人職務調整 113/03/14 【公告】倚強科代理發言人職務調整 113/03/11 【公告】倚強科 2024年2月合併營收2808.2萬元年增-36.94% 113/03/11 《業績-其他電》倚強科2月營收為0.28億元，年減36.94% 113/03/06 【公告】倚強科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/06 【公告】倚強科董事會決議股利分派情形 113/03/06 【公告】倚強科總經理異動暨相關職務調整 113/03/06 【公告】倚強科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃 113/03/06 【公告】倚強科董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 113/03/06 【公告】倚強科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】倚強科董事會決議112年度員工酬勞分派案 113/02/15 【公告】倚強科 2024年1月合併營收4239.2萬元年增-32% 113/02/15 《業績-其他電》倚強科1月營收為0.42億元，年減32.00% 113/01/10 【公告】倚強科 2023年12月合併營收7666.6萬元年增-26.32% 113/01/10 《業績-其他電》倚強科12月營收為0.77億元，年減26.32%

近8季毛利率↘ : 57.44, 51.24, 53.72, 49.73, 54.8, 51.06, 57.22, 51.42 近8季營益率↘ : 10.24, 12.23, 7.87, -43.1, 10.6, 13.54, -10.4, -57.09 近8季營收↘ : 364, 499, 322, 157, 368, 429, 204, 139 近8季EPS↘ : 0.51, 1.01, 0.24, -0.56, 0.47, 0.8, -0.31, -0.53

近3年毛利率↘ : 55.76, 53.32, 53.15 近3年營益率↘ : 21.4, 5.8, 0.72 近3年營收↘ : 2052, 1484, 1157 近3年EPS↘ : 6.33, 2.17, 0.41

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	4.18	74.37	88.76
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	3.12	55.51	40.89
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	2.06	36.65	-6.98

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	72.7	43.5	177.99	106.5	0.37	0.51%	0.85%	3.62	2.38
111	140.0	35.15	64.97	16.31	1.03	0.74%	2.93%	7.54	2.09
110	202.5	42.1	32.31	6.72	2.5	1.23%	5.94%	15.29	3.81
109	48.3	15.6	137.17	44.3	N/A	N/A	N/A	4.27	1.45
108	27.7	13.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.47	1.72
107	35.35	10.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.4	2.05
106	39.6	15.2	255.6	98.11	N/A	N/A	N/A	5.94	2.6

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
倚強科	0.64% 15(174.62%)	-0.51% 19(118.13%)	-2.48% 50(-14.56%)	-9.22% 34(24.77%)	-15.9% 23(82.13%)	-29.01% 30(43.32%)
加權指數	0.9%	2.92%	-0.13%	14.67%	23.67%	30.04%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
39.4	39.62↗	39.36↗	39.42↘	39.61↘	39.99↘	39.86↘	39.9↘	40.2↘	42.63↘	42.85↘	43.39↘	46.89↘	47.52↘	48.19↘
乖離率	-0.56%	0.1%	-0.05%	-0.53%	-1.48%	-1.15%	-1.25%	-1.99%	-7.58%	-8.05%	-9.2%	-15.97%	-17.09%	-18.24%
均線開始轉折價位	38.8	39.15	39.5	41.6	40.0	39.95	41.0	44.0	48.9	47.4	47.3	47.65	50.5	55.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2017
倚強科	208.68%	-17.0%	4.0%	-50.0%	65.0%
0050	79.4%	18.98%	22.91%	-24.52%	19.43%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.72	5.8	21.4	54.28	-57.67
ROE	2.47	13.01	35.42	10.21	-67.42
本業收入比	26.67	39.27	94.82	104.26	96.77
自由現金流量	-0.8	1.9	2.71	-1.6	0.45
利息保障倍數	7.01	204.01	881.65	1888.24	-17.51