| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 (0.24%) 124張 (+33.67%) 88張 187張 258張 季線旁 ↘41.45 ↘41.34 ↘42.0 ↘42.2 ↗42.55 →42.14 153張 0.82倍 |
0.36% -4.48% 1.84% 10.65% 39.2% |
37.68 (-9.31%) 41.55 |
49.56 (19.28%) 25.8 (-37.91%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
3.40億 14.07億 |
5.2% 0.0% |
IC封裝測試 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.85,N/A (8.6,12.56,16.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.95%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-16.65%) 23-09-06 23.0 (80.65%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% N/A N/A N/A 11.72%←13.36%(-12.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.77 27.92 -0.83 0.28億(3月) | -10.59 -18.87 -0.28 0.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.2 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-17%,-15%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.25 38.98,33.27 41.8,41.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.88 29.81,27.78 up 45.2,41.5 -0.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.1 60.57,64.79 49.85,41.5 0.6 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←7.32%(-20.9%) | -34 (連12賣) 27.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,18.59 (1.4,1.89,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -1.4% -0.84% 6.24% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.16%(-93.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.6←20.84(8.45%) 31.89←34.01(-6.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←1.22 (-21.31%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.72 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.45 (-21.31%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.14 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.63←91.12 (+17.02%) Q4←Q3 連2升 106.63←88.66 (+20.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+17.02%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.13 (-43.36%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.3 (+113.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.03 (-28.16%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.32 (+131.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.81←48.73 Q4←Q3 第1降 44.81←33.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.85←36.64 Q4←Q3 第1降 31.85←18.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.67←31.57 Q4←Q3 第1降 22.67←13.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←6.56 Q4←Q3 第1降 3.52←1.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←5.36 Q4←Q3 第1降 3.08←1.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 逸昌第一季獲利1435萬元，每股稅後0.42元 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】逸昌 2024年3月合併營收2750.7萬元 年增-1.77% 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】逸昌 2024年2月合併營收2150.2萬元 年增-10.59% 113/02/15 【公告】逸昌 2024年1月合併營收2650.6萬元 年增10% 113/01/10 【公告】逸昌 2023年12月合併營收2991.1萬元 年增22.09% 112/12/08 【公告】逸昌 2023年11月合併營收3150.6萬元 年增30.16% 112/11/14 【公告】逸昌受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】逸昌 2023年10月合併營收3451.2萬元 年增46.19% 112/10/06 【公告】逸昌 2023年9月合併營收3760.9萬元 年增53.25% 112/09/08 【公告】逸昌 2023年8月合併營收4380.7萬元 年增53.7% 112/08/14 熱門股－逸昌 逆勢走強站上均線 112/08/10 【公告】逸昌 2023年7月合併營收4041.7萬元 年增34.27% 112/07/10 【公告】逸昌 2023年6月合併營收3750.5萬元 年增15.39% 112/06/27 【公告】逸昌股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/13 【公告】逸昌112年股東常會重要決議事項 112/06/13 【公告】逸昌現金股利分派除息基準日 112/06/09 【公告】逸昌 2023年5月合併營收3609.3萬元 年增2.81% 112/05/10 【公告】逸昌 2023年4月合併營收3200.3萬元 年增-12.94% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.52 | 49.56 | 19.28 | 44.6 | 7.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.38 | 44.24 | 6.47 |
| 平均 本益比 | 12.56 | 37.68 | -9.31 | 40.19 | -3.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.89 | 35.13 | -15.45 |
| 最低價 本益比 | 8.6 | 25.8 | -37.91 | 35.78 | -13.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 26.02 | -37.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 49.85 | 23.5 | 16.62 | 7.83 | 2.7 | 5.42% | 11.49% | 2.92 | 1.38 |
| 111 | 40.3 | 23.0 | 17.13 | 9.78 | 2.1 | 5.21% | 9.13% | 2.34 | 1.38 |
| 110 | 41.5 | 28.2 | 13.44 | 9.13 | 2.6 | 6.27% | 9.22% | 2.39 | 1.76 |
| 109 | 32.0 | 17.1 | 13.6 | 7.27 | 2.0 | 6.25% | 11.7% | 1.97 | 1.16 |
| 108 | 31.0 | 21.7 | 17.0 | 11.9 | 1.71 | 5.52% | 7.88% | 1.97 | 1.35 |
| 107 | 41.5 | 22.5 | 15.17 | 8.23 | 2.0 | 4.82% | 8.89% | 2.43 | 1.57 |
| 106 | 35.1 | 22.4 | 12.18 | 7.77 | 2.3 | 6.55% | 10.27% | 2.33 | 1.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | 0.36% 88(40.82%) | -0.72% 147(-15.96%) | -4.48% 187(-33.99%) | 1.84% 258(-52.1%) | 10.65% 333(-62.78%) | 39.2% 775(-84.0%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 | 41.48↗ | 41.45↘ | 41.34↘ | 42.0↘ | 42.2↘ | 42.35↘ | 42.55↗ | 42.14→ | 42.17→ | 42.15→ | 41.9↗ | 40.73↗ | 39.11↗ | 38.07↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.24% | 0.51% | -1.07% | -1.54% | -1.89% | -2.35% | -1.4% | -1.47% | -1.42% | -0.84% | 2.01% | 6.24% | 9.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.4 | 40.9 | 41.9 | 43.0 | 42.9 | 44.45 | 41.5 | 41.65 | 40.9 | 41.3 | 39.05 | 32.2 | 29.9 | 28.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | 62.28% | -2.0% | 76.0% | -37.0% | 28.0% | 30.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 | 21.43 |
| ROE | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 | 11.52 |
| 本業收入比 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 | 98.72 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 | 1014.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
