| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (1.72%) 230張 (+395.65%) 120張 129張 104張 季線上 ↗43.52 ↗42.9 ↗42.18 ↗41.95 ↗40.44 ↗39.81 230張 1.78倍 |
3.02% 8.56% 16.69% 25.42% 37.89% |
38.41 (-13.49%) 44.4 |
44.68 (0.63%) 32.14 (-27.61%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
7.62億 33.81億 |
29.56% 0.0% |
空調製冷 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.02,N/A (9.43,11.27,13.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.41%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 45.1 (-1.55%) 24-04-30 25.55 (73.78%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 23 0 0 0.85%←0.77%(10.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.71 118.72 10.7 3.59億(3月) 短跌破長 | -21.32 -20.03 8.82 1.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 45.1 (24-04-30) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,4%,-3%,-8% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.13 85.57,83.46 N/A,43.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.96 91.86,85.53 N/A,43.3 0.46 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.03 95.73,81.57 N/A,43.3 0.99 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.71%(7.02%) | 30 13.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,21.35 (1.45,1.65,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.84% 11.53% 17.15% 23.06% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.79% 3.41% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.62←63.66(1.51%) 10.51←10.71(-1.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←2.35 (-30.21%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.04 (+57.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.46←8.93 (+39.53%) Q4←Q3 連3升 12.46←10.7 (+16.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←0.61 (+39.53%) Q4←Q3 連3升 1.69←1.23 (+16.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.46←7.52 (-14.1%) Q4←Q3 第1降 6.46←6.71 (-3.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.79←114.26 (-12.66%) Q4←Q3 連3降 99.79←100.33 (-0.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.8←86.98 (-12.66%) Q4←Q3 連3降 71.8←80.22 (-10.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←0.7 (+135.71%) Q4←Q3 連3升 1.65←1.33 (+24.06%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←0.57 (+161.4%) Q4←Q3 連3升 1.49←1.26 (+18.25%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.93←18.65 Q4←Q3 第1升 28.93←25.52 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.59←6.83 Q4←Q3 第1升 13.59←11.48 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.11←6.55 Q4←Q3 第1升 11.11←10.3 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.23←3.68 Q4←Q3 連3升 8.23←6.98 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.06←1.91 Q4←Q3 連3升 4.06←3.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 方土霖第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】方方土霖113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】方方土霖 2024年3月合併營收3.59億元 年增12.71% 113/03/12 【公告】方方土霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】方方土霖董事會通過之重要議案 113/03/12 【公告】方方土霖董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】歐格董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/08 【公告】方方土霖 2024年2月合併營收1.64億元 年增-21.33% 113/02/06 【公告】方方土霖 2024年1月合併營收2.05億元 年增56.93% 113/01/09 【公告】方方土霖 2023年12月合併營收5.38億元 年增62.57% 112/12/07 【公告】方方土霖 2023年11月合併營收4.77億元 年增20.35% 112/11/21 【公告】方方土霖 2023年10月合併營收2.31億元 年增-33.41% 112/11/09 【公告】方方土霖 2023年10月合併營收1.77億元 年增-49% 112/10/17 訂單滿手 堃霖：全年業績再攀峰 112/10/12 【公告】方方土霖受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/07 【公告】方方土霖 2023年9月合併營收3.04億元 年增2.9% 112/09/08 【公告】方方土霖 2023年8月合併營收3.37億元 年增39.62% 112/08/08 【公告】方方土霖 2023年7月合併營收2.98億元 年增37.25% 112/07/11 盤中速報 - 方土霖(4527)股價急跌至39.4元，跌幅達7.08% 112/07/07 【公告】方方土霖 2023年6月合併營收2.29億元 年增-33.65% 112/06/14 【公告】方方土霖112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.11 | 44.68 | 0.63 | 40.21 | -9.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.84 | 39.28 | -11.53 |
| 平均 本益比 | 11.27 | 38.41 | -13.49 | 36.3 | -18.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 35.12 | -20.91 |
| 最低價 本益比 | 9.43 | 32.14 | -27.61 | 32.4 | -27.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.45 | 30.95 | -30.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.3 | 27.9 | 12.76 | 8.22 | 2.4 | 5.54% | 8.6% | 2.28 | 1.51 |
| 111 | 29.6 | 25.55 | 11.03 | 9.52 | 2.0 | 6.76% | 7.83% | 1.57 | 1.33 |
| 110 | 31.9 | 26.7 | 16.06 | 13.44 | 1.8 | 5.64% | 6.74% | 1.73 | 1.37 |
| 109 | 29.0 | 20.5 | 10.65 | 7.53 | 2.0 | 6.9% | 9.76% | 1.62 | 1.21 |
| 108 | 31.55 | 21.5 | 14.71 | 10.02 | 1.6 | 5.07% | 7.44% | 1.8 | 1.29 |
| 107 | 33.0 | 29.5 | 11.72 | 10.48 | 2.0 | 6.06% | 6.78% | 1.94 | 1.68 |
| 106 | 35.15 | 28.45 | 14.06 | 11.38 | 2.0 | 5.69% | 7.03% | 2.14 | 1.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方方土霖 | 3.02% 120(91.81%) | 4.96% 114(100.65%) | 8.56% 129(77.61%) | 16.69% 104(119.84%) | 25.42% 84(173.65%) | 37.89% 138(66.82%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 43.75↗ | 43.52↗ | 42.9↗ | 42.18↗ | 41.95↗ | 41.78↗ | 40.44↗ | 39.81↗ | 38.47↗ | 38.33↗ | 37.9↗ | 36.69↗ | 36.08↗ | 35.56↗ |
| 乖離率 | 1.49% | 2.02% | 3.5% | 5.26% | 5.84% | 6.27% | 9.79% | 11.53% | 15.41% | 15.84% | 17.15% | 21.01% | 23.06% | 24.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.25 | 42.65 | 42.0 | 40.2 | 40.85 | 40.45 | 37.55 | 38.05 | 34.95 | 35.05 | 35.85 | 33.3 | 32.25 | 29.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方方土霖 | 20.5% | 22.0% | 27.0% | 4.0% | -1.0% | 14.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.06 | 7.4 | 6.93 | 9.25 | 7.29 |
| ROE | 16.44 | 13.03 | 9.84 | 14.04 | 11.07 |
| 本業收入比 | 87.74 | 88.89 | 90.26 | 92.34 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 0.13 | 0.05 | 3.06 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | 41.60 | 31.16 | 33.61 | 33.11 | 24.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
