收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.2 (2.72%) 269張 (+786.84%) 105張 117張 140張 季線旁 ↗12.94 ↗12.87 ↗12.81 ↗12.82 ↘13.12 →13.28 269張 2.3倍 |
2.33% 1.93% -2.22% 2.72% -5.71% |
10.27 (-22.23%) 13.2 |
13.5 (2.27%) 7.03 (-46.74%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
7.23億 9.55億 |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.33,N/A (9.73,14.21,18.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.25 (-40.67%) 22-03-30 10.8 (22.22%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 153 0 0 13.85%←13.49%(2.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -73.31 5.22 -77.24 0.14億(4月) | -78.41 24.33 -78.44 0.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 13.25 (24-05-10) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 18%,8%,-1%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.23 92.86,70.95 13.45,13.05 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.01 30.23,18.6 up 14.6,12.6 -0.05 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.35 23.64,19.76 up 15.55,12.6 -0.15 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.3%←43.37%(-0.16%) | -7 (連2賣) 2.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.77,17.14 (0.54,0.73,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.96% -0.6% -0.38% -1.57% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.73% 3.24% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.18←55.45(-7.7%) 23.69←21.01(12.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q3 0.1←0.03 (+233.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.68←1.36 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.68←1.73 (-60.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.01 (-50.0%) Q4←Q3 -0.01←0.01 (-60.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←0.1 (-30.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.07←12.11 (+40.96%) Q4←Q3 第1升 17.07←29.78 (-42.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.93←5.68 (+40.96%) Q4←Q3 第1升 10.93←7.19 (+52.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.45 (-55.56%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.35 (-42.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.04 (+250.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.55←11.06 Q4←Q3 連3升 12.55←10.44 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.06←-0.53 Q4←Q3 第1降 -1.06←0.77 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.11←24.14 Q4←Q3 第1降 21.11←14.78 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.18←2.75 Q4←Q3 第1降 1.18←2.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.03←2.21 Q4←Q3 第1降 1.03←1.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 中美實第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】中美實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】中美實總經理異動 113/04/26 【公告】中美實獨立董事任期達三屆繼續提名說明 113/04/11 《上市公司1-3月累計營收衰退率前20名2-2》晶彩科、廷鑫、正峰 113/04/10 【公告】中美實 2024年3月合併營收1347.5萬元 年增-78.42% 113/04/10 《業績-家生活》中美實3月營收為0.13億元,年減78.42% 113/03/08 【公告】中美實董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】中美實董事會決議不分配股利 113/03/08 【公告】中美實 2024年2月合併營收1083.8萬元 年增-77.47% 113/03/08 《業績-家生活》中美實2月營收為0.11億元,年減77.47% 113/02/06 《業績-家生活》中美實1月營收為0.13億元,年減79.19% 113/02/06 【公告】中美實 2024年1月合併營收1344.7萬元 年增-79.19% 113/02/06 【公告】亞航 2024年1月合併營收3.16億元 年增0.69% 113/01/10 《業績-家生活》中美實12月營收為0.13億元,年減80.08% 113/01/10 【公告】中美實 2023年12月合併營收1301.6萬元 年增-80.08% 112/12/26 【公告】中美實112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/12/26 【公告】中美實董事辭任暨董事變動達三分之一 112/12/26 【公告】中美實112年第一次股東臨時會增補選董事當選名單 112/12/18 中美實:繼續以多邊國際貿易,強化收益利基 112/12/13 【公告】中美實召開112年線上法說會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.69 | 13.5 | 2.27 | 12.15 | -7.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.92 | 15.35 | 16.29 |
平均 本益比 | 14.21 | 10.27 | -22.23 | 11.73 | -11.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.73 | 12.18 | -7.73 |
最低價 本益比 | 9.73 | 7.03 | -46.74 | 11.3 | -14.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.54 | 9.01 | -31.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 15.55 | 12.1 | 21.53 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.76 |
111 | 22.25 | 10.8 | 13.58 | 6.59 | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 0.72 |
110 | 20.95 | 10.7 | 17.96 | 9.17 | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.84 |
109 | 15.35 | 6.35 | 25.12 | 10.39 | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.5 |
108 | 14.8 | 2.12 | 14.4 | 2.06 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.53 |
107 | 6.17 | 2.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.46 |
106 | 8.9 | 4.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.5 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中美實 | 2.33% 105(156.16%) | 3.53% 105(156.73%) | 1.93% 117(130.45%) | -2.22% 140(91.57%) | 2.72% 182(47.96%) | -5.71% 143(88.36%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.2 | 12.97↗ | 12.94↗ | 12.87↗ | 12.81↗ | 12.82↗ | 12.87↗ | 13.12↘ | 13.28→ | 13.33↗ | 13.31↗ | 13.25↗ | 13.25→ | 13.41→ | 13.49→ |
乖離率 | 1.77% | 2.01% | 2.56% | 3.04% | 2.96% | 2.56% | 0.61% | -0.6% | -0.98% | -0.83% | -0.38% | -0.38% | -1.57% | -2.15% |
均線開始 轉折價位 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 14.3 | 13.55 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 13.35 | 15.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中美實 | 351.67% | -4.0% | 12.0% | -16.0% | 26.0% | -17.0% | 358.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 | 0.83 |
ROE | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 | 8.02 |
本業收入比 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 | 11.39 |
自由現金流量 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 | -0.03 |
利息保障倍數 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 | 21.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標