收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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98.8 (-0.9%) 6310張 (+24.55%) 7402張 9067張 13454張 季線上 ↗99.0 ↗97.93 ↗96.96 ↘97.34 ↗96.15 ↗93.39 6310張 |
1.75% -2.66% 17.48% 26.67% 38.57% |
6.9%~7.9% 5.9~6.7 |
74.25 (-24.85%) 98.8 |
93.43 (-5.44%) 55.07 (-44.26%) |
124.28 (25.79%) 0.76 |
N/A N/A 、Y! |
266.42億 2632.25億 |
6.1% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
1 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.75,15.61 (8.7,11.73,14.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-07 (2.76%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (4.17%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-9.77%) 24-03-20 54.7 (80.62%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.24% -84 -7 0 0.78%←1.05%(-25.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.18 12.75 -21.29 747.52億(3月) | -28.13 -39.37 -19.0 662.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 101.0 (24-05-07) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,5%,6%,3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 82.47(-16.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 73.81,81.35 down 101.0,95.3 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 124.28(25.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.42 59.32,56.09 109.5,90.0 0.49 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.75%←10.24%(4.98%) | 589 (連10買) 9.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.33 73.71,76.63 N/A,90.0 2.54 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.82%←34.55%(-2.11%) | -311 (連3賣) 4.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,71.08 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% 5.79% 12.07% 20.0% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.49%(3.56%) | 22 (連18買) 0.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.39% 6.81% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.8←78.17(3.36%) 9.36←10.45(-10.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.73←11.47 (+45.86%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 16.73←12.0 (+39.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3421.69←3157.69 (+8.36%) Q4←Q3 連2升 3421.69←3580.65 (-4.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 44.58←43.97 (+8.36%) Q4←Q3 連3升 44.58←65.91 (-4.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1056.16←1386.65 (-23.83%) Q4←Q3 第1降 1056.16←1994.42 (-47.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.26←52.48 (-8.04%) Q4←Q3 第1降 48.26←45.82 (+5.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.77←41.43 (-8.04%) Q4←Q3 連3降 33.77←52.83 (-36.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.72 (+8.72%) Q4←Q3 連3升 1.87←1.89 (-1.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.71 (-18.31%) Q4←Q3 第1降 0.58←1.17 (-50.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.82←3.85 Q4←Q3 第1降 3.82←4.22 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.3←1.39 Q4←Q3 第1降 1.3←1.84 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←1.53 Q4←Q3 連3升 1.7←1.71 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.61←2.18 Q4←Q3 連3升 2.61←2.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.89 Q4←Q3 連3升 1.07←1.03 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期,自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】和碩113年除息基準日 113/04/24 童子賢:現代發電需要黃金組合 核電可占2成 113/04/17 和碩斥12億 投資群創子公司 113/04/17 和碩投資12.57億元入股CarUX 擴大車用布局 113/04/16 和碩員工這下樂了!童子賢擬花26億元發4.5萬張限制員工新股 全職者都能認購 113/04/16 《電週邊》和碩6月14日股東會 113/04/16 【公告】和碩董事會決議召開113年股東常會補充(增列議案) 113/04/15 權證市場焦點-和碩 AI、車用報喜 113/04/10 新品撐腰 和碩營運倒吃甘蔗 113/04/10 AI PC需求起飛 華碩、和碩衝刺 113/04/10 和碩Q1業績寫12季新低,傳印度廠多數股權將售塔塔,轉型備受考驗 113/04/10 【公告】和碩 2024年3月合併營收747.52億元 年增-26.19% 113/04/10 《業績-電週邊》和碩3月營收為747.52億元,年減26.19% 113/04/09 傳出售印度iPhone組裝廠 和碩:媒體臆測無實據 113/04/09 和碩淡出蘋鏈?傳將賣唯一印度廠給塔塔集團 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降! 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/31 權證市場焦點-和碩 買盤大舉進駐 113/03/31 《電週邊》和碩 股價寫連三紅 113/03/30 和碩 股價寫連三紅 113/03/26 【公告】和碩受邀參加BofA Securities舉辦之線上座談會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.76 | 93.43 | -5.44 | 84.09 | -14.89 | 最低殖利率 | 5.1% | 80.842 | -18.18 | 72.758 | -26.36 | 最高淨值比 | 1.27 | 90.27 | -8.63 |
平均 本益比 | 11.73 | 74.25 | -24.85 | 78.18 | -20.87 | 平均殖利率 | 6.15% | 69.05 | -30.11 | 62.15 | -37.1 | 平均淨值比 | 1.1 | 78.19 | -20.87 |
最低價 本益比 | 8.7 | 55.07 | -44.26 | 72.27 | -26.85 | 最高殖利率 | 7.2% | 57.263 | -42.04 | 51.537 | -47.84 | 最低淨值比 | 0.93 | 66.1 | -33.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 90.0 | 62.8 | 15.26 | 10.65 | 4.0 | 4.44% | 6.37% | 1.29 | 0.93 |
111 | 73.7 | 54.7 | 13.01 | 9.66 | 4.0 | 5.43% | 7.31% | 1.28 | 0.87 |
110 | 84.5 | 63.5 | 10.96 | 8.24 | 5.0 | 5.92% | 7.87% | 1.34 | 1.09 |
109 | 71.5 | 46.9 | 9.43 | 6.19 | 4.49 | 6.28% | 9.57% | 1.24 | 0.82 |
108 | 71.5 | 46.75 | 9.86 | 6.45 | 4.5 | 6.29% | 9.63% | 1.22 | 0.82 |
107 | 81.9 | 48.2 | 19.64 | 11.56 | 3.5 | 4.27% | 7.26% | 1.46 | 0.89 |
106 | 100.0 | 67.5 | 18.15 | 12.25 | 4.0 | 4.0% | 5.93% | 1.76 | 1.24 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和碩 | 1.75% 7402(-14.75%) | 4.33% 7456(-15.36%) | -2.66% 9067(-30.4%) | 17.48% 13454(-53.09%) | 26.67% 10424(-39.46%) | 38.57% 10304(-38.76%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.8 | 99.43↘ | 99.0↗ | 97.93↗ | 96.96↗ | 97.34↘ | 97.8↗ | 96.15↗ | 93.39↗ | 89.73↗ | 89.4↗ | 88.16↗ | 83.81↗ | 82.33↗ | 81.01↗ |
乖離率 | -0.63% | -0.2% | 0.89% | 1.9% | 1.5% | 1.02% | 2.76% | 5.79% | 10.11% | 10.51% | 12.07% | 17.89% | 20.0% | 21.96% |
均線開始 轉折價位 | 99.6 | 96.4 | 96.7 | 98.7 | 101.0 | 97.5 | 86.0 | 82.7 | 80.8 | 81.7 | 78.0 | 72.1 | 70.2 | 69.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和碩 | 73.9% | 13.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標