收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.8 (2.89%) 395張 (+226.21%) 217張 87張 72張 季線上 短漲多 ↗32.07 ↗30.52 ↗29.94 ↗29.9 ↗29.83 ↗30.02 395張 |
12.67% 14.0% 12.29% -0.59% 21.8% |
N/A N/A 33.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
11.18億 37.80億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2024-05-06 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.48% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.5 (-40.18%) 21-11-02 27.25 (24.04%) 23-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 6 0 0 3.88%←4.11%(-5.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 171.94 10.99 54.67 1.69億(4月) 短突破長 | 3.31 49.15 28.28 1.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 35.8 (24-05-09) 124日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-2%,-1%,1% 平,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.45 75.76,79.74 34.0,33.4 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.41 75.76,50.88 36.0,31.9 0.3 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.62 62.98,34.36 37.65,27.25 0.47 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←4.63%(1.73%) | 42 (連3賣轉買) 10.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,26.83 (1.03,1.29,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.04% 12.59% 8.54% 6.49% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.98% 1.58% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.16←66.69(-0.79%) 7.52←7.69(-2.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.09 (+33.33%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.0←3.58 (+11.73%) Q4←Q3 連3升 4.0←3.54 (+12.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.59 (+11.73%) Q4←Q3 連2升 0.15←-0.77 (+12.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←3.13 (-17.57%) Q4←Q3 連3降 2.58←3.38 (-23.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.48←59.4 (-11.65%) Q4←Q3 連3降 52.48←57.71 (-9.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.09←97.95 (-11.65%) Q4←Q3 連3降 86.09←107.95 (-20.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-2.07 (+98.55%) Q4←Q3 連4升 -0.03←-3.56 (-99.16%) Q4←Q4 13季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.54 (+146.3%) Q4←Q3 連2升 0.25←-0.67 (-137.31%) Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.65←15.74 Q4←Q3 連3升 24.65←13.44 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←-16.55 Q4←Q3 連3升 3.68←-21.59 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.88←-64.06 Q4←Q3 連4升 -0.88←-110.73 Q4←Q4 13季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.12←-7.16 Q4←Q3 連4升 -0.12←-10.06 Q4←Q4 13季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-5.54 Q4←Q3 連4升 0.0←-8.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 環宇-KY第一季合併虧損2.1億元,每股稅後 -1.90元 113/04/30 環宇-KY訂5/6召開線上法說會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】環宇-KY舉辦2024年第一季線上法人說明會 113/04/27 《光電股》富采砸4.5億 買回晶成股份 113/04/26 富采砸4.5億 買回晶成股份 113/04/26 【公告】環宇-KY董事會決議通過子公司Global Communication Semiconductors, LLC取得設備案 113/04/26 【公告】環宇-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/04/26 【公告】環宇-KY董事會決議通過處分晶成半導體股份有限公司股權 113/04/26 【公告】環宇-KY召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/04/26 《光電股》專注光電領域 富采4.35億元售微電設備予環宇-KY 113/04/26 環宇-KY出售晶成全數股權 董座:持續尋找其他策略合作夥伴 113/04/26 富采董事會決議出售微電設備予環宇,並向其買回晶成39%股權 113/04/22 【公告】環宇-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】環宇-KY 2024年3月合併營收1.52億元 年增3.32% 113/03/08 【公告】環宇-KY 2024年2月合併營收1.02億元 年增29.58% 113/02/20 【公告】環宇-KY累積虧損達實收資本額二分之一 113/02/20 【公告】代明安子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH(VIETNAM) CORPORATION LTD簽訂代工合約 113/02/20 【公告】環宇-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/20 【公告】環宇-KY董事會決議112年度第1次限制員工權利新股發行事宜 113/02/20 【公告】環宇-KY董事會決議不分派股利 113/02/20 《半導體》環宇-KY今年本業現轉機 明年營運拚轉盈 113/02/20 《半導體》環宇-KY上季虧損縮小 去年每股淨損7.18元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 41.31 | 22.22 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.29 | 34.47 | 1.98 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 27.63 | -18.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 39.95 | 27.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.82 |
111 | 50.0 | 31.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.83 |
110 | 56.5 | 41.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.46 | 1.11 |
109 | 71.6 | 38.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.8 | 0.98 |
108 | 81.7 | 50.3 | 33.53 | 20.65 | 0.51 | 0.62% | 1.01% | 2.12 | 1.34 |
107 | 93.8 | 38.6 | 32.24 | 13.27 | 1.19 | 1.27% | 3.08% | 2.94 | 1.11 |
106 | 95.3 | 46.35 | 29.36 | 14.28 | 0.98 | 1.03% | 2.11% | 2.94 | 1.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環宇-ky | 12.67% 217(81.87%) | 16.15% 144(173.02%) | 14.0% 87(349.45%) | 12.29% 72(444.7%) | -0.59% 47(740.14%) | 21.8% 48(719.89%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.8 | 33.07↗ | 32.07↗ | 30.52↗ | 29.94↗ | 29.9↗ | 29.92↗ | 29.83↗ | 30.02↗ | 30.75↗ | 30.83↗ | 31.14→ | 31.82→ | 31.74↗ | 31.91→ |
乖離率 | 2.21% | 5.39% | 10.75% | 12.89% | 13.04% | 12.97% | 13.31% | 12.59% | 9.92% | 9.63% | 8.54% | 6.22% | 6.49% | 5.92% |
均線開始 轉折價位 | 31.15 | 29.2 | 29.75 | 29.8 | 29.75 | 30.3 | 30.45 | 30.05 | 32.75 | 32.9 | 34.15 | 34.25 | 27.9 | 35.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環宇-ky | -39.74% | 6.0% | -17.0% | -21.0% | -2.0% | -29.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 | 16.89 |
ROE | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 | 8.04 |
本業收入比 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 | 93.79 |
自由現金流量 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 | 0.99 |
利息保障倍數 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 | 64.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標