收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.0 (5.21%) 923張 (+543.74%) 331張 262張 209張 季線下 ↗101.38 ↗101.05 ↗99.92 ↘100.51 ↘108.65 ↘113.12 923張 3.52倍 |
2.44% -2.78% -14.98% -12.13% -19.54% |
110.69 (5.41%) 105.0 |
154.11 (46.77%) 67.26 (-35.94%) |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
5.09億 50.79億 |
36.56% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.1,N/A (10.96,18.04,25.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-60.38%) 21-07-27 85.0 (23.53%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.81% 7 0 0 5.68%←5.74%(-1.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.01 10.68 -1.9 1.39億(4月) | -19.41 16.73 8.18 1.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 108.5 (24-05-10) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-12%,-13%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.43 72.66,57.15 106.0,104.0 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.0 25.62,16.25 up 110.0,100.0 -2.02 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.3 18.31,17.24 up 138.5,104.5 -1.84 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.79%(18.99%) | -15 (連4買轉賣) 1.63% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,59.76 (2.06,3.57,5.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% -7.18% -12.78% -14.14% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.62%(-40.32%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 3.49% 10.58% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.63←58.08(-5.94%) 23.72←21.87(8.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.08←4.33 (-5.77%) Q1←Q4 連3降 4.08←3.77 (+8.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.27 (-5.77%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.52 (+8.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.94←6.57 (-9.59%) Q1←Q4 連5降 5.94←8.76 (-32.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←60.9 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←62.89 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←184.85 (-100.0%) Q1←Q4 連5降 0.0←303.89 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.06 (+3683.33%) Q1←Q4 第1升 2.27←1.24 (+83.06%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.63 (-61.9%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.82 (-70.73%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←20.44 Q1←Q4 連3降 0.0←29.45 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←6.24 Q1←Q4 連3降 0.0←13.83 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.71 Q1←Q4 連3降 0.0←16.78 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.1 Q1←Q4 連3降 0.0←2.66 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.08 Q1←Q4 連3降 0.0←1.81 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 杰力第一季財報,預計5/9提報董事會 113/04/30 類比IC庫存陸續恢復正常 然價格已回到疫前水準(電子時報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元 年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 113/03/20 【公告】杰力董事辭任 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回:不意外 113/03/06 【公告】杰力 2024年2月合併營收1.07億元 年增4.99% 113/02/22 杰力2023年EPS 5.13元,今年車用等利基產品貢獻可望拉高 113/02/21 力旺、杰力與采鈺去年獲利降 股利縮水 113/02/21 【公告】董事會決議盈餘分派現金股利 113/02/06 【公告】杰力 2024年1月合併營收1.75億元 年增46.89% 113/01/05 【公告】杰力 2023年12月合併營收1.39億元 年增15.59% 112/12/06 【公告】杰力 2023年11月合併營收1.53億元 年增21.46% 112/11/20 焦點股:杰力攜手朋程切入車用領域,股價站上所有均線 112/11/06 【公告】杰力 2023年10月合併營收1.4億元 年增10.79% 112/11/06 《熱門族群》MOSFET回溫有譜?個股Q3財報一次看 112/10/31 虹冠電、昇佳第3季獲利攀今年新高 杰力季減18.2% 112/10/06 【公告】杰力 2023年9月合併營收1.56億元 年增27.16% 112/09/07 《熱門族群》MOSFET嗅回溫訊號 多檔8月營收月增 112/09/06 【公告】杰力 2023年8月合併營收1.7億元 年增5.69% 112/08/07 【公告】杰力 2023年7月合併營收1.29億元 年增-31.95% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.11 | 154.11 | 46.77 | 144.36 | 37.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.08 | 303.58 | 189.12 |
平均 本益比 | 18.04 | 110.69 | 5.41 | 117.01 | 11.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.57 | 213.34 | 103.19 |
最低價 本益比 | 10.96 | 67.26 | -35.94 | 89.65 | -14.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.06 | 123.11 | 17.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 146.5 | 104.5 | 28.63 | 20.42 | 4.11 | 2.81% | 3.93% | 2.82 | 1.8 |
111 | 227.0 | 85.0 | 20.31 | 7.61 | 8.4 | 3.7% | 9.88% | 5.34 | 1.89 |
110 | 265.0 | 110.5 | 21.52 | 8.97 | 11.59 | 4.37% | 10.49% | 8.47 | 3.39 |
109 | 133.0 | 63.9 | 20.81 | 10.0 | 6.5 | 4.89% | 10.17% | 4.91 | 2.09 |
108 | 135.0 | 94.0 | 24.5 | 17.06 | 5.5 | 4.07% | 5.85% | 4.87 | 3.23 |
107 | 169.5 | 67.8 | 33.64 | 13.45 | 5.1 | 3.01% | 7.52% | 7.0 | 2.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
杰力 | 2.44% 331(178.53%) | 7.36% 280(228.65%) | -2.78% 262(251.45%) | -14.98% 209(340.85%) | -12.13% 171(439.29%) | -19.54% 167(450.34%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.0 | 101.53↗ | 101.38↗ | 101.05↗ | 99.92↗ | 100.51↘ | 102.46↘ | 108.65↘ | 113.12↘ | 118.92↘ | 119.43↘ | 120.38↘ | 120.45↘ | 122.29↘ | 123.27↘ |
乖離率 | 3.42% | 3.57% | 3.91% | 5.08% | 4.47% | 2.48% | -3.36% | -7.18% | -11.71% | -12.08% | -12.78% | -12.83% | -14.14% | -14.82% |
均線開始 轉折價位 | 102.5 | 101.5 | 99.0 | 103.0 | 110.0 | 114.0 | 126.0 | 123.5 | 130.5 | 135.5 | 119.0 | 126.0 | 125.5 | 130.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杰力 | 25.12% | -24.0% | 17.0% | -48.0% | 54.0% | 4.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 | 20.36 |
ROE | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 | 27.38 |
本業收入比 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 | 100.00 |
自由現金流量 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 | 1.29 |
利息保障倍數 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 | 5337.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標