| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 (0.27%) 92張 (+71.25%) 154張 147張 522張 季線旁 →18.3 ↗18.28 ↗18.15 ↘18.19 ↘18.35 ↗18.5 92張 |
0.55% -1.08% -0.27% 2.8% -12.83% |
10.52 (-42.7%) 18.35 |
14.85 (-19.07%) 6.18 (-66.32%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
10.64億 19.52億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.85,N/A (8.73,14.86,20.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.49% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[112] (N/A) 0 (4.36%) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-25.71%) 23-03-09 14.2 (29.23%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 9.19%←10.26%(-10.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.39 11.36 -30.63 1.27億(4月) | -27.14 34.16 -34.53 1.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 18.65 (24-05-07) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,7%,1% 平,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.4 70.0,68.33 18.45,18.1 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.7 20.9,18.41 up 19.15,18.1 0.01 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.16 11.02,9.58 up 20.2,17.65 -0.28 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.06%←5.83%(3.95%) | 10 (連9買) 10.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,14.01 (1.17,1.37,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.88% -0.81% 0.22% -3.37% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.72% 2.77% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.89←28.62(-2.55%) 26.47←25.96(1.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←2.88 (+3.12%) Q1←Q4 第1升 2.97←4.54 (-34.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.07 (+3.12%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.46 (-34.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.22 (+9.01%) Q1←Q4 第1升 2.42←3.33 (-27.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.76←76.44 (+1.73%) Q1←Q4 連5升 77.76←45.18 (+72.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.32←88.73 (+1.73%) Q1←Q4 第1降 82.32←87.88 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.08 (+312.5%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.31 (-45.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.08 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.34 (-123.53%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.72←15.07 Q1←Q4 第1降 13.72←19.26 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.1←2.31 Q1←Q4 第1降 -1.1←10.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←-2.97 Q1←Q4 第1升 6.08←7.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←-0.55 Q1←Q4 第1升 1.19←2.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.94←1.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 光聯 113年4月營收1.27億、年減19.40% |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】光聯 2024年4月合併營收1.27億元 年增-19.4% 113/04/30 【公告】光聯113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/01 【公告】光聯 2024年3月合併營收1.14億元 年增-27.14% 113/02/23 【公告】光聯董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】光聯新任策略長 113/02/01 【公告】光聯 2024年1月合併營收9810.5萬元 年增-31.96% 113/01/02 【公告】光聯 2023年12月合併營收9615.5萬元 年增-40.3% 112/12/28 【公告】光聯策略長辭任 112/12/12 【公告】光聯召開法人說明會相關資訊 112/12/01 【公告】光聯 2023年11月合併營收9524.7萬元 年增-43.94% 112/11/02 【公告】光聯 2023年10月合併營收9634.9萬元 年增-44.21% 112/10/03 【公告】光聯 2023年9月合併營收1億元 年增-41.44% 112/09/01 【公告】光聯 2023年8月合併營收1.2億元 年增-19.95% 112/08/01 【公告】光聯 2023年7月合併營收1.32億元 年增-22.38% 112/07/03 盤後速報 - 光聯(5315)次交易(4)日除息1.8元，參考價20.7元 112/07/03 【公告】光聯 2023年6月合併營收1.54億元 年增-9.17% 112/06/15 【公告】光聯董事會決議股利配發更正停止過戶截止日期 112/06/09 【公告】光聯董事會決議股利配發基準日 112/06/02 【公告】光聯 2023年5月合併營收1.52億元 年增-9.25% 112/05/24 【公告】光聯112年股東常會決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.99 | 14.85 | -19.07 | 13.72 | -25.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 21.99 | 19.84 |
| 平均 本益比 | 14.86 | 10.52 | -42.7 | 15.02 | -18.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.37 | 19.19 | 4.58 |
| 最低價 本益比 | 8.73 | 6.18 | -66.32 | 16.31 | -11.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 16.39 | -10.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.7 | 17.65 | 29.09 | 20.79 | 0.8 | 3.24% | 4.53% | 1.65 | 1.22 |
| 111 | 19.2 | 14.85 | 8.04 | 6.22 | 1.8 | 9.38% | 12.12% | 1.31 | 1.06 |
| 110 | 21.85 | 14.2 | 12.66 | 8.23 | 1.3 | 5.95% | 9.15% | 1.64 | 1.08 |
| 109 | 18.0 | 9.9 | 20.52 | 11.28 | 0.82 | 4.56% | 8.28% | 1.41 | 0.88 |
| 108 | 25.65 | 16.4 | 29.55 | 18.9 | 0.82 | 3.2% | 5.0% | 1.93 | 1.31 |
| 107 | 20.5 | 13.4 | 10.3 | 6.73 | 1.47 | 7.17% | 10.97% | 1.65 | 1.11 |
| 106 | 30.05 | 14.0 | 30.05 | 14.0 | 1.0 | 3.33% | 7.14% | 2.19 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 0.55% 154(-39.99%) | 1.38% 113(-18.76%) | -1.08% 147(-37.16%) | -0.27% 522(-82.28%) | 2.8% 342(-73.01%) | -12.83% 323(-71.43%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 | 18.33↗ | 18.3→ | 18.28↗ | 18.15↗ | 18.19↘ | 18.23→ | 18.35↘ | 18.5↗ | 18.35↗ | 18.35↗ | 18.31↗ | 18.47→ | 18.99↘ | 19.4↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.27% | 0.38% | 1.1% | 0.88% | 0.66% | 0.0% | -0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | -0.65% | -3.37% | -5.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.55 | 18.35 | 18.9 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 17.8 | 19.95 | 20.95 | 22.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 7.72% | 1.0% | 0.0% | -3.0% | 17.0% | -7.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 | 4.1 |
| ROE | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 | 83.70 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 | 534.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
