| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-0.43%) 4364張 (-42.63%) 4219張 3497張 5410張 季線下 ↘118.4 ↘121.05 ↘121.91 ↘123.55 ↘132.58 ↘132.34 4364張 1.25倍 |
-5.35% -14.18% -9.8% -4.17% 32.64% |
18.2%~20.4% 10.3~11.8 |
159.67 (38.84%) 115.0 |
186.53 (62.2%) 132.81 (15.49%) |
102.83 (-10.58%) 0.61 |
167.98(46.07%) 、Y! |
29.59億 341.79億 |
4.32% 32.26% |
網通 通訊設備 |
2024-03-05 2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 30000 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 112.8 112.85 (+0.22%) | 162 (05-09) | 158.4,108 | 1080 | 145.0 | 42.29 | 79.31 | 0.0% | 69 | 0 | 0,0 | -4.42% | 941 | -2.49% | 1672 | 5.53 | 無 | 133 | ||
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 30000 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 17.31 | 121.05 | 79.28% | 69 | 0 | -28.94% | 373 | -9.79% | 1103 | 3.07 | 無 | 63 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.31,10.51 (12.14,14.6,17.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.75%) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (6.44%[113]) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-24.09%) 24-03-25 59.7 (92.63%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 3.47% 0% 590 19 0 7.29%←7.71%(-5.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.09 -10.72 -0.09 49.45億(4月) | 3.81 3.92 3.42 55.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 127.0 (24-04-30) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -67%,-26%,-24%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 131.07(13.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.97 7.69,9.92 look 116.0,112.5 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 102.83(-10.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.95 2.67,7.56 look 119.0,109.5 -2.92 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.88%←10.83%(-8.77%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 167.98(46.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.76 49.16,62.86 151.5,109.5 0.36 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.68%←30.47%(-9.16%) | -2745 (連4賣) 62.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,48.33 (2.04,2.55,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.92% -13.1% -11.48% -4.86% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.75%(-100.0%) | -388 (連2賣) 8.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.67←66.8(-6.18%) 15.72←11.61(35.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.5←7.51 (+26.5%) Q1←Q4 連2升 9.5←4.95 (+91.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 161.93←156.34 (+3.58%) Q1←Q4 連2升 161.93←156.59 (+3.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.57←8.89 (+3.58%) Q1←Q4 第1降 8.57←6.55 (+3.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.21←175.33 (-17.75%) Q1←Q4 第1降 144.21←168.08 (-14.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.26←68.32 (+1.38%) Q1←Q4 連3升 69.26←55.2 (+25.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.61←123.23 (+1.38%) Q1←Q4 第1降 108.61←113.3 (-4.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.68 (-12.31%) Q1←Q4 第1降 2.35←1.97 (+19.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←2.41 (+1.24%) Q1←Q4 第1升 2.44←1.92 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.34←19.49 Q1←Q4 第1降 17.34←13.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.69 Q1←Q4 第1降 5.29←4.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←4.47 Q1←Q4 第1降 4.17←3.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.92←5.66 Q1←Q4 連2降 4.92←5.29 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.61 Q1←Q4 連2降 1.51←1.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 中磊第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 《DJ在線》5G FWA規模經濟成形，台網通廠得利 113/04/23 潛力股：中磊 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 【公告】中磊 2024年3月合併營收55.39億元 年增3.81% 113/04/08 《業績-通網》中磊3月營收為55.39億元，年增3.81% 113/03/21 《熱門族群》網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/21 網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/21 土洋同買 千張大戶青睞的網通黑馬~中磊 113/03/13 【公告】中磊受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies 5th Asia Forum 113/03/13 【公告】中磊受邀參加美銀證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」投資論壇 113/03/06 【公告】中磊 2024年2月合併營收53.3億元 年增-1.2% 113/03/06 《業績-通網》中磊2月營收為53.30億元，年減1.20% 113/03/06 《通網股》中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 《盤前掃瞄-基本面》大立光營運3月更佳；中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 中磊 去年每股賺9.17元 113/03/05 【公告】中磊除息基準日 113/03/05 【公告】中磊董事會決議股利分派 113/03/05 《通網股》中磊112年每股盈餘9.17元 擬配息5元 113/03/05 歐美日市場還在調，中磊上半年營運求穩，下半年拚轉強 113/03/05 中磊去年EPS 9.17元再創高，擬配現金股利5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.05 | 186.53 | 62.2 | 167.87 | 45.97 | 最低殖利率 | 3.6% | 205.663 | 78.84 | 185.097 | 60.95 | 最高淨值比 | 3.06 | 147.88 | 28.59 |
| 平均 本益比 | 14.6 | 159.67 | 38.84 | 135.24 | 17.6 | 平均殖利率 | 4.75% | 165.58 | 43.98 | 149.02 | 29.58 | 平均淨值比 | 2.55 | 123.23 | 7.16 |
| 最低價 本益比 | 12.14 | 132.81 | 15.49 | 102.6 | -10.78 | 最高殖利率 | 5.9% | 125.489 | 9.12 | 112.94 | -1.79 | 最低淨值比 | 2.04 | 98.59 | -14.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.5 | 76.2 | 17.26 | 9.17 | 5.0 | 3.48% | 6.56% | 3.46 | 2.06 |
| 111 | 107.5 | 67.2 | 16.08 | 10.05 | 4.5 | 4.19% | 6.7% | 3.01 | 2.04 |
| 110 | 81.8 | 59.1 | 27.27 | 19.7 | 2.4 | 2.93% | 4.06% | 2.75 | 1.85 |
| 109 | 87.5 | 51.3 | 27.69 | 16.23 | 2.6 | 2.97% | 5.07% | 2.86 | 1.84 |
| 108 | 85.5 | 60.7 | 23.75 | 16.86 | 3.02 | 3.53% | 4.98% | 2.95 | 2.03 |
| 107 | 89.6 | 43.0 | 31.83 | 15.27 | 2.5 | 2.79% | 5.81% | 3.2 | 1.54 |
| 106 | 89.3 | 73.5 | 19.53 | 16.08 | 3.75 | 4.2% | 5.1% | 3.33 | 2.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | -5.35% 4219(3.43%) | -5.74% 3499(24.7%) | -14.18% 3497(24.76%) | -9.8% 5410(-19.34%) | -4.17% 4461(-2.18%) | 32.64% 5135(-15.03%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 116.33↘ | 118.4↘ | 121.05↘ | 121.91↘ | 123.55↘ | 125.92↘ | 132.58↘ | 132.34↘ | 131.45↘ | 131.24↘ | 129.91↘ | 125.32→ | 120.88↗ | 117.26↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -2.87% | -5.0% | -5.67% | -6.92% | -8.67% | -13.26% | -13.1% | -12.51% | -12.37% | -11.48% | -8.23% | -4.86% | -1.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 124.0 | 123.0 | 134.0 | 134.0 | 135.5 | 135.5 | 128.0 | 127.0 | 123.0 | 118.5 | 117.0 | 84.4 | 90.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 107.24% | -15.0% | 75.0% | 5.0% | -4.0% | -7.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 | 3.1 |
| ROE | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 | 14.09 |
| 本業收入比 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 | 77.23 |
| 自由現金流量 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 | 15.52 |
| 利息保障倍數 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 | 14.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
