收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.6 (-1.06%) 485張 (+22.54%) 383張 742張 2149張 季線下 ↘95.04 ↗95.13 ↘94.74 ↘95.3 ↘102.6 ↘106.46 485張 0.65倍 |
-1.58% -9.57% -15.29% -11.7% -12.93% |
29.38 (-68.61%) 93.6 |
39.97 (-57.3%) 18.79 (-79.93%) |
N/A 1.69 |
N/A |
9.07億 84.88億 |
8.11% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61041/創惟一 | 2022-08-26 | 5000 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 107.0 107.05 | 4 (05-10) | 0.8,10 | 100 | 127.1 | 45.37 | 73.64 | 0.02% | -27 | 0 | 0,0 | -4.54% | 473 | -2.0% | 1203 | 9.02 | 無 | 42 | 2023-12-04 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.88,N/A (10.62,16.61,22.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.31%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-71.93%) 22-03-23 56.6 (65.37%) 21-05-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 0.54% -40 -5 0 25.87%←29.58%(-12.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.78 11.92 14.59 2.36億(4月) | -2.89 20.7 16.51 2.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-27 98.0 (24-05-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,7%,1%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.38 35.29,52.28 98.0,92.9 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.38 5.97,7.72 look 104.5,92.1 -2.19 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.19 5.33,15.23 look 138.0,92.1 -2.86 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.6%←6.68%(13.77%) | -6 (連2賣) 1.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.01,18.68 (1.77,3.06,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -12.08% -16.59% -15.78% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.47%(-15.79%) | -16 (連2賣) 3.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.12% 16.44% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 17.55←28.47(-38.36%) 50.29←44.67(12.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.11 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.24←7.0 (-10.86%) Q1←Q4 第1降 6.24←5.36 (+16.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.54 (-10.86%) Q1←Q4 第1降 0.22←-0.3 (+16.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←6.27 (-7.02%) Q1←Q4 連6降 5.83←11.91 (-51.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.72←28.3 (+5.02%) Q1←Q4 第1升 29.72←36.25 (-18.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.05←159.35 (+5.02%) Q1←Q4 連4降 155.05←354.63 (-56.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.28 (+39.29%) Q1←Q4 第1升 0.39←-0.32 (-221.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.55 (-65.45%) Q1←Q4 第1降 0.19←-0.27 (-170.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.08←43.46 Q1←Q4 連2降 43.08←38.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←7.78 Q1←Q4 連2降 3.51←-5.58 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.68←3.59 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 5.68←-5.38 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.01←1.39 Q1←Q4 第1升 2.01←-1.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.91 Q1←Q4 第1升 1.22←-0.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 創惟第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】創惟113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/04/09 創惟發表USB4 Redriver BW9906 已送樣一線NB廠 113/04/08 【公告】創惟 2024年3月合併營收2.11億元 年增-2.9% 113/03/25 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/13 漢唐列處置股 期貨保證金調高 113/03/08 【公告】創惟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】創惟董事會決議配發現金股利除息基準日 113/03/08 【公告】創惟董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】創惟 2024年2月合併營收1.74億元 年增-2.99% 113/02/25 《半導體》創惟 外資連日敲進 113/02/24 創惟 外資連日敲進 113/02/06 【公告】創惟 2024年1月合併營收2.39億元 年增72.13% 113/01/05 【公告】創惟 2023年12月合併營收2.27億元 年增10.36% 112/12/29 【公告】創惟董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 112/12/10 第17屆國家卓越成就獎 徐秀蘭 全球思考 在地布局 112/11/19 亞太電 12/5停止買賣 112/11/16 晶宏估第4季營收較第3季下滑 創惟可望增長 112/11/16 【公告】更補正112年第3季合併財務報告附註及iXBRL附註部分內容。 112/11/10 【公告】創惟受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.59 | 39.97 | -57.3 | 36.86 | -60.62 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.35 | 81.33 | -13.11 |
平均 本益比 | 16.61 | 29.38 | -68.61 | 60.45 | -35.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.06 | 57.21 | -38.88 |
最低價 本益比 | 10.62 | 18.79 | -79.93 | 84.03 | -10.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 33.09 | -64.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 138.0 | 88.7 | 129.46 | 83.21 | 1.8 | 1.3% | 2.03% | 6.88 | 4.12 |
111 | 333.5 | 74.9 | 73.13 | 16.42 | 2.5 | 0.75% | 3.34% | 16.03 | 3.45 |
110 | 222.0 | 48.0 | 35.13 | 7.6 | 4.5 | 2.03% | 9.38% | 11.36 | 3.22 |
109 | 90.0 | 24.05 | 24.74 | 6.61 | 3.0 | 3.33% | 12.47% | 5.67 | 1.52 |
108 | 38.95 | 29.0 | 17.81 | 13.26 | 2.0 | 5.13% | 6.9% | 2.48 | 1.83 |
107 | 39.65 | 23.5 | 14.73 | 8.73 | 2.36 | 5.95% | 10.04% | 2.73 | 1.62 |
106 | 44.55 | 32.5 | 30.95 | 22.58 | 1.3 | 2.92% | 4.0% | 3.21 | 2.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創惟 | -1.58% 383(26.49%) | -0.21% 410(18.2%) | -9.57% 742(-34.58%) | -15.29% 2149(-77.41%) | -11.7% 2967(-83.64%) | -12.93% 2842(-82.92%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.6 | 94.8↘ | 95.04↘ | 95.13↗ | 94.74↘ | 95.3↘ | 97.66↘ | 102.6↘ | 106.46↘ | 110.11↘ | 110.87↘ | 112.22↘ | 110.89↘ | 111.14↘ | 111.44↘ |
乖離率 | -1.27% | -1.52% | -1.61% | -1.2% | -1.78% | -4.16% | -8.77% | -12.08% | -14.99% | -15.58% | -16.59% | -15.59% | -15.78% | -16.01% |
均線開始 轉折價位 | 95.7 | 95.6 | 93.1 | 94.0 | 103.0 | 110.5 | 120.5 | 109.5 | 131.5 | 134.0 | 109.0 | 110.0 | 105.5 | 122.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創惟 | 277.36% | -22.0% | 30.0% | -55.0% | 169.0% | 100.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標