收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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91.2 (0.22%) 1559張 (-55.71%) 4186張 2394張 1370張 季線上 ↗93.12 ↗88.12 ↗83.63 ↗81.44 ↗70.64 ↗67.3 1559張 0.65倍 |
-0.55% 30.66% 54.58% 78.47% 110.14% |
20.07 (-77.99%) 91.2 |
25.04 (-72.54%) 15.1 (-83.44%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
15.00億 136.79億 |
24.89% 10.71% |
地產 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.71,N/A (5.08,6.75,8.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(52.95% 帶寬大) 月線斜率1.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (N/A) 1.5 (14.95%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-15.94%) 24-05-07 25.15 (262.62%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 1.04% -106 6 0 4.46%←11.71%(-61.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.84 25.35 210.45 3.29億(3月) 短跌破長 | 2578.61 -30.54 329.07 2.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 108.5 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-4%,-7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.35 48.36,52.24 108.5,83.1 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.64 68.32,87.12 down N/A,60.8 3.12 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.54 74.63,90.65 down N/A,49.2 3.85 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.67%←4.88%(-24.8%) | -119 7.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.28,21.31 (1.13,1.49,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.98% 35.51% 45.94% 66.18% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←0.47%(193.62%) | 14 (連2賣轉買) 0.9% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 13.96% 31.92% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.03←64.01(-7.78%) 10.53←7.89(33.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 36.53←36.69 (-0.44%) Q4←Q3 第1降 36.53←25.14 (+45.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.21←5.12 (+411.91%) Q4←Q3 連2升 26.21←24.7 (+6.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←0.99 (+411.91%) Q4←Q3 連2升 3.94←5.07 (+6.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 163.03←172.02 (-5.23%) Q4←Q3 第1降 163.03←151.12 (+7.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.4←3.9 (-38.46%) Q4←Q3 連3降 2.4←3.0 (-20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 757.95←4376.23 (-38.46%) Q4←Q3 連2降 757.95←788.87 (-3.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.11←0.53 (+298.11%) Q4←Q3 連2升 2.11←2.93 (-27.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←0.55 (+280.0%) Q4←Q3 連2升 2.09←2.84 (-26.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.27←31.03 Q4←Q3 第1降 23.27←28.41 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←19.26 Q4←Q3 第1降 15.02←20.54 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←15.39 Q4←Q3 第1降 12.08←17.33 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.42←2.77 Q4←Q3 連2升 10.42←14.93 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.39 Q4←Q3 連2升 1.57←2.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 新潤第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/23 《熱門族群》營建擁3利多 潤隆、新潤搶手 113/04/22 營建擁3利多 潤隆、新潤搶手 113/04/22 【公告】新潤113年3月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/04/17 《營建股》新潤高股利 股價逆勢漲 113/04/16 新潤高股利 股價逆勢漲 113/04/16 新潤宣布配發股利3.5元 今股價逆勢大盤勁揚3.8% 113/04/15 【公告】新潤董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增) 113/04/15 【公告】新潤董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發 113/04/15 【公告】新潤董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】新潤 2024年3月合併營收3.29億元 年增101.84% 113/04/09 《營建股》新潤、達永建設合推信義區都更案 訴求優首付 113/04/09 超殺低首付殺進北市蛋黃區!「吉祥.如藝」入手門檻壓低到49萬 113/04/09 〈房產〉達永建設與新潤建設首度合作北市推案 祭「優首付」爲訴求 113/03/21 329推案爆天量 北台灣挑戰3千億元 113/03/20 新潤士科大院. 早鳥5%低首付 113/03/12 新潤去年EPS 2.97元,連5年獲利正成長 113/03/11 【公告】新潤董事會通過購買新北市林口區力行段108地號等4筆土地 113/03/11 新潤興業去年獲利攀升 EPS 2.97元 113/03/11 【公告】新潤桃園市中壢區洽溪段1085地號等2筆建案工程發包事宜 113/03/08 【公告】新潤 2024年2月合併營收2.62億元 年增2578.62% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 8.42 | 25.04 | -72.54 | 22.53 | -75.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.85 | 39.43 | -56.77 |
平均 本益比 | 6.75 | 20.07 | -77.99 | 35.52 | -61.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.49 | 31.75 | -65.18 |
最低價 本益比 | 5.08 | 15.1 | -83.44 | 48.51 | -46.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 24.08 | -73.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 60.3 | 34.0 | 20.28 | 11.44 | 2.0 | 3.32% | 5.88% | 3.13 | 1.93 |
111 | 37.0 | 25.15 | 16.97 | 11.54 | 2.2 | 5.95% | 8.75% | 2.08 | 1.16 |
110 | 30.85 | 24.9 | 11.02 | 8.89 | 3.0 | 9.72% | 12.05% | 1.6 | 1.13 |
109 | 35.0 | 21.35 | 13.78 | 8.41 | 1.25 | 3.57% | 5.85% | 2.44 | 1.34 |
108 | 34.6 | 16.75 | 12.33 | 5.97 | 3.0 | 8.67% | 17.91% | 2.58 | 1.22 |
107 | 19.2 | 12.75 | N/A | N/A | 1.0 | 5.21% | 7.84% | 1.3 | 0.71 |
106 | 24.85 | 14.8 | 621.25 | 370.0 | 1.5 | 6.04% | 10.14% | 1.23 | 0.84 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新潤 | -0.55% 4186(-62.76%) | 14.43% 2816(-44.63%) | 30.66% 2394(-34.87%) | 54.58% 1370(13.79%) | 78.47% 924(68.59%) | 110.14% 592(163.11%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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91.2 | 91.7↘ | 93.12↗ | 88.12↗ | 83.63↗ | 81.44↗ | 79.07↗ | 70.64↗ | 67.3↗ | 63.89↗ | 63.72↗ | 62.49↗ | 57.28↗ | 54.88↗ | 53.62↗ |
乖離率 | -0.55% | -2.06% | 3.5% | 9.05% | 11.98% | 15.34% | 29.11% | 35.51% | 42.75% | 43.13% | 45.94% | 59.22% | 66.18% | 70.09% |
均線開始 轉折價位 | 98.8 | 89.4 | 79.8 | 68.0 | 71.0 | 66.3 | 56.3 | 58.3 | 60.1 | 58.3 | 50.6 | 43.3 | 43.3 | 40.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新潤 | 251.48% | 53.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標