慶生 6210 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.75 (-1.0%) 4張 (-77.85%) 14張 17張 53張季線下 ↘24.95 ↗24.91 ↘24.84 ↘25.0 ↘25.42 ↘26.11 4張 0.24倍	-1.0% -5.53% -13.91% -17.64% -30.08%		N/A N/A 24.75	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.18	N/A N/A	3.50億 8.67億	11.65% 0.0%	印製電路板相關		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.47%) 月線斜率-0.21	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	43.85 (-43.56%) 22-08-10 22.85 (8.32%) 24-03-18	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.01% 0 0 0 0.48%←0.56%(-14.29%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-35.11 -20.65 -36.33 0.2億(4月)	-43.68 95.85 -36.71 0.25億(3月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-22 25.7 (24-05-09) 11日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣	平 ,賣 ,買 ,買 0%,-14%,6%,7% 平,平,平,平,平,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.53 38.71,48.39 25.3,24.6 0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	33.89 30.89,28.49 up 30.05,22.85 -0.13	投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	16.74 13.57,16.14 look 33.15,22.85 -0.64	外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.17%←0.09%(88.89%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.54,16.07 (1.53,1.74,1.95)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.0% -5.21% -11.51% -18.42%	自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.01% 0.21% 0.99%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	51.66←51.99(-0.63%) 20.03←20.28(-1.23%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.62←0.59 (+5.08%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.98 (-36.73%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.36←-0.43 (+5.08%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.21 (-36.73%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.29←0.33 (-12.12%) Q1←Q4 連8降 0.29←0.57 (-49.12%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		93.82←105.18 (-10.8%) Q1←Q4 連3降 93.82←110.74 (-15.28%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		34.01←38.59 (-10.8%) Q1←Q4 連5降 34.01←53.89 (-36.89%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.95←-1.86 (+48.92%) Q1←Q4 第1升 -0.95←-0.46 (+106.52%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.03←-1.83 (+43.72%) Q1←Q4 第1升 -1.03←-0.46 (+123.91%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-33.57←-48.19 Q1←Q4 第1升 -33.57←-0.37 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-58.13←-73.84 Q1←Q4 第1升 -58.13←-20.97 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-53.8←-111.06 Q1←Q4 第1升 -53.8←-16.44 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-5.78←-10.4 Q1←Q4 第1升 -5.78←-2.12 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-5.06←-9.08 Q1←Q4 第1升 -5.06←-1.75 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/23 慶生第一季財報，預計5/7提報董事會
新聞	113/04/23 【公告】慶生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】慶生 2024年3月合併營收2473.3萬元年增-43.69% 113/04/10 《業績-電零組》慶生3月營收為0.25億元，年減43.69% 113/03/08 【公告】慶生 2024年2月合併營收1262.8萬元年增-52.5% 113/03/08 《業績-電零組》慶生2月營收為0.13億元，年減52.50% 113/02/20 【公告】慶生董事會決議辦理私募普通股增資案 113/02/20 【公告】慶生通過員工酬勞及董事酬勞分派議案 113/02/07 【公告】慶生 2024年1月合併營收2477.1萬元年增-10.48% 113/02/07 《業績-電零組》慶生1月營收為0.25億元，年減10.48% 113/01/10 【公告】慶生 2023年12月合併營收1397.6萬元年增-59.86% 113/01/10 《業績-電零組》慶生12月營收為0.14億元，年減59.86% 112/12/08 【公告】慶生 2023年11月合併營收1779.9萬元年增-56.86% 112/12/08 《業績-電零組》慶生11月營收為0.18億元，年減56.86% 112/11/10 《業績-電零組》慶生10月營收為0.27億元，年減40.62% 112/11/10 【公告】慶生 2023年10月合併營收2682.6萬元年增-40.62% 112/10/06 【公告】慶生 2023年9月合併營收2273.6萬元年增-48.74% 112/09/08 《業績-電零組》慶生8月營收為0.23億元，年減58.28% 112/09/08 【公告】慶生 2023年8月合併營收2299萬元年增-58.28% 112/08/10 【公告】慶生 2023年7月合併營收2252.1萬元年增-60.21% 112/08/10 《業績-電零組》慶生7月營收為0.23億元，年減60.21%

近8季毛利率↘ : 13.84, 16.63, 13.46, -0.37, -27.41, -36.48, -48.19, -33.57 近8季營益率↘ : -3.94, 1.94, -1.96, -20.97, -54.49, -56.52, -73.84, -58.13 近8季營收↘ : 144, 156, 121, 98, 78, 68, 59, 62 近8季EPS↘ : 0.03, 0.3, -0.11, -0.46, -0.9, -0.82, -1.86, -0.95

近3年毛利率↘ : 31.15, 17.74, -24.71 近3年營益率↘ : 16.32, 2.37, -47.82 近3年營收↘ : 750, 590, 303 近3年EPS↘ : 2.93, 0.8, -4.04

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.95	31.25	26.26
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.74	27.88	12.67
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.53	24.52	-0.93

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	37.2	29.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.76	1.52
111	43.85	33.15	54.81	41.44	2.0	4.56%	6.03%	1.88	1.53
110	51.3	37.15	17.43	12.62	3.0	5.85%	8.08%	1.93	1.56
109	57.8	35.5	17.75	10.9	3.0	5.19%	8.45%	2.34	1.44
108	51.7	28.45	11.83	6.51	3.0	5.8%	10.54%	2.16	1.28
107	44.35	28.5	17.25	11.08	2.6	5.86%	9.12%	1.94	1.3
106	46.4	33.0	11.12	7.91	3.5	7.54%	10.61%	1.98	1.6

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
慶生	-1.0% 14(-72.36%)	1.43% 17(-76.81%)	-5.53% 17(-76.83%)	-13.91% 53(-92.48%)	-17.64% 34(-88.32%)	-30.08% 26(-84.88%)
加權指數	0.9%	2.92%	-0.13%	14.67%	23.67%	30.04%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.75	24.9↘	24.95↘	24.91↗	24.84↘	25.0↘	25.15→	25.42↘	26.11↘	27.56↘	27.66↘	27.97↘	29.48↘	30.34↘	30.91↘
乖離率	-0.6%	-0.8%	-0.64%	-0.36%	-1.0%	-1.59%	-2.64%	-5.21%	-10.2%	-10.52%	-11.51%	-16.04%	-18.42%	-19.93%
均線開始轉折價位	25.05	24.8	24.35	25.3	25.8	24.95	27.65	28.6	30.2	30.0	30.0	34.0	34.85	35.85

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
慶生	4.18%	-17.0%	-14.0%	-14.0%	5.0%	-15.0%	60.0%
0050	79.4%	18.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔			✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-47.82	2.37	16.32	19.12	22.09
ROE	-20.26	3.36	11.83	13.06	18.23
本業收入比	103.57	40.00	100.00	101.43	100.00
自由現金流量	0.79	0.99	1.6	0.69	1.34
利息保障倍數	-840.28	261.47	1013.99	1133.19	1504.75