| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (-0.9%) 75張 (-76.81%) 159張 160張 176張 季線旁 ↗54.66 ↗53.75 ↗53.15 ↘53.46 ↘55.33 ↗55.69 75張 |
1.1% -0.9% 3.19% -1.96% -7.56% |
21.85 (-60.26%) 55.0 |
27.33 (-50.31%) 16.38 (-70.22%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
8.56億 47.10億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.91,N/A (11.09,14.8,18.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-70.74%) 21-07-13 49.7 (10.66%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.09% 1 1 0 4.96%←5.95%(-16.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.9 16.19 -5.93 2.07億(3月) | -23.47 -25.22 -3.25 1.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-14 56.3 (24-05-09) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,12%,8%,-10% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.15 75.47,81.5 down 57.6,54.8 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.29 37.74,27.36 up 57.9,52.6 -0.14 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.68 22.11,22.11 look 61.6,50.6 0.61 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.74%←8.51%(2.7%) | -14 18.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,29.73 (1.9,2.38,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% -1.24% -1.89% -3.51% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(9.09%) | 1 (連2買) 1.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.93% 3.74% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.03←35.59(-4.38%) 28.05←27.59(1.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.05 (+260.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.23←6.56 (-5.03%) Q1←Q4 連2降 6.23←6.62 (-5.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.33 (-5.03%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.47 (-5.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.37 (-0.31%) Q1←Q4 連2降 6.35←7.22 (-12.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.85←95.9 (-1.09%) Q1←Q4 第1降 94.85←96.32 (-1.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.7←118.63 (-1.09%) Q1←Q4 連2升 129.7←130.45 (-0.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.06 (+416.67%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.06 (+416.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←-0.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.37←25.14 Q1←Q4 第1升 28.37←20.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.36←-5.01 Q1←Q4 第1升 -1.36←-7.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.08←-7.74 Q1←Q4 第1升 -0.08←-3.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←-1.77 Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←-1.06 Q1←Q4 第1升 0.09←-0.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 聚鼎第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】聚鼎 2024年3月合併營收2.07億元 年增-10.91% 113/04/10 《業績-電零組》聚鼎3月營收為2.07億元，年減10.91% 113/03/08 【公告】聚鼎 2024年2月合併營收1.78億元 年增-23.48% 113/03/08 《業績-電零組》聚鼎2月營收為1.78億元，年減23.48% 113/03/07 【公告】聚鼎董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聚鼎 2024年1月合併營收2.38億元 年增20.57% 113/02/07 《業績-電零組》聚鼎1月營收為2.38億元，年增20.57% 113/01/10 【公告】聚鼎 2023年12月合併營收2.01億元 年增-8.64% 113/01/10 《業績-電零組》聚鼎12月營收為2.01億元，年減8.64% 112/12/25 《電零組》聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/24 聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/08 【公告】聚鼎 2023年11月合併營收2.16億元 年增-9.76% 112/12/08 《業績-電零組》聚鼎11月營收為2.16億元，年減9.76% 112/11/10 【公告】聚鼎 2023年10月合併營收2.38億元 年增5.57% 112/11/10 《業績-電零組》聚鼎10月營收為2.38億元，年增5.57% 112/10/31 【公告】聚鼎法人董事改派代表人 112/10/06 【公告】聚鼎 2023年9月合併營收2.54億元 年增-3.41% 112/10/06 《業績-電零組》聚鼎9月營收為2.54億元，年減3.41% 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司股東臨時會重要決議事項 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司法人董事指派代表人 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.51 | 27.33 | -50.31 | 25.16 | -54.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.87 | 85.32 | 55.13 |
| 平均 本益比 | 14.8 | 21.85 | -60.26 | 36.05 | -34.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.38 | 70.91 | 28.92 |
| 最低價 本益比 | 11.09 | 16.38 | -70.22 | 46.94 | -14.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.9 | 56.49 | 2.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.5 | 50.6 | 57.2 | 41.05 | 1.5 | 2.13% | 2.96% | 2.26 | 1.72 |
| 111 | 129.5 | 49.7 | 123.74 | 47.49 | 1.5 | 1.16% | 3.02% | 3.93 | 1.66 |
| 110 | 188.0 | 92.7 | 31.7 | 15.63 | 4.25 | 2.26% | 4.58% | 6.57 | 3.55 |
| 109 | 104.5 | 46.65 | 22.41 | 10.0 | 4.25 | 4.07% | 9.11% | 4.04 | 1.83 |
| 108 | 74.3 | 53.7 | 17.36 | 12.55 | 4.0 | 5.38% | 7.45% | 2.97 | 1.97 |
| 107 | 78.0 | 49.9 | 19.17 | 12.26 | 3.75 | 4.81% | 7.52% | 2.89 | 1.94 |
| 106 | 66.5 | 52.6 | 17.44 | 13.79 | 3.0 | 4.51% | 5.7% | 2.59 | 2.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚鼎 | 1.1% 159(-52.38%) | 5.77% 114(-33.84%) | -0.9% 160(-52.61%) | 3.19% 176(-57.06%) | -1.96% 144(-47.6%) | -7.56% 123(-38.7%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 54.93↗ | 54.66↗ | 53.75↗ | 53.15↗ | 53.46↘ | 54.19↘ | 55.33↘ | 55.69↗ | 55.74↘ | 55.86↘ | 56.06→ | 55.89↘ | 57.0↘ | 57.76↘ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.62% | 2.33% | 3.48% | 2.88% | 1.49% | -0.6% | -1.24% | -1.33% | -1.54% | -1.89% | -1.59% | -3.51% | -4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.1 | 53.5 | 52.3 | 54.4 | 57.8 | 57.2 | 60.2 | 52.9 | 58.3 | 59.0 | 55.9 | 59.7 | 58.8 | 68.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚鼎 | 5.69% | -5.0% | 0.0% | -54.0% | 29.0% | 72.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 | 24.55 |
| ROE | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 | 17.17 |
| 本業收入比 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 | 88.07 |
| 自由現金流量 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 | 82.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
