收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.1 (-0.35%) 376張 (+42.59%) 282張 425張 2424張 季線下 ↘57.84 ↘58.21 ↘58.81 ↘59.32 ↘64.27 ↘67.73 376張 0.88倍 |
-3.06% -10.5% -33.29% 6.13% 34.67% |
49.41 (-13.48%) 57.1 |
78.44 (37.37%) 20.37 (-64.33%) |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
4.53億 25.94億 |
20.12% 0.0% |
IC設計 |
0 | 神盾集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.73,N/A (12.39,30.05,47.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.72%) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-36.84%) 24-01-17 15.5 (268.39%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.83% -1 0 0 33.67%←36.6%(-8.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.15 0.51 -14.01 0.64億(4月) | -8.86 22.05 -10.65 0.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-16 59.4 (24-05-03) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,3%,3%,8% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.08 24.0,14.46 up 57.4,54.4 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 3.68,3.16 up 57.7,54.0 -2.89 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.37 40.85,49.53 57.8,26.2 0.35 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←1.59%(144.65%) | 5 (連2買) 1.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.06,18.73 (1.33,2.35,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.74% -15.69% -18.43% -3.38% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 3.16% 18.79% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.26←29.23(-13.58%) 42.73←37.22(14.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.79←1.95 (-8.21%) Q1←Q4 連3降 1.79←2.01 (-10.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.11 (-8.21%) Q1←Q4 第1降 -0.05←0.17 (-10.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.52←2.9 (-13.1%) Q1←Q4 連4降 2.52←3.76 (-32.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←123.37 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←93.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←210.82 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←278.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←-0.33 (+266.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.37 (+48.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.27 (-159.26%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.4 (-140.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←30.04 Q1←Q4 連5降 0.0←38.95 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←5.53 Q1←Q4 第1降 0.0←8.59 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-7.47 Q1←Q4 第1升 0.0←8.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-1.76 Q1←Q4 第1升 0.0←2.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-1.17 Q1←Q4 第1升 0.0←1.47 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 迅杰 113年4月營收6448萬、年減22.16% |
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新聞 | 113/05/03 【公告】迅杰 2024年4月合併營收6448.2萬元 年增-22.16% 113/04/22 【公告】迅杰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】迅杰董事會決議以低於時價發行員工認股權憑證 113/04/03 【公告】迅杰 2024年3月合併營收6415萬元 年增-8.86% 113/03/06 【公告】迅杰 2024年2月合併營收5255.9萬元 年增-20.37% 113/03/04 【公告】迅杰受邀參加元富證券所舉辦之「2024春季投資論壇」 113/02/27 【公告】迅杰董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】迅杰受邀參加 Nomura Asia Tech Tour 113/02/06 【公告】迅杰 2024年1月合併營收6263.2萬元 年增-2.66% 113/01/18 【公告】迅杰係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/01/03 【公告】迅杰 2023年12月合併營收6460.6萬元 年增6.55% 112/12/29 潛力股:迅杰 112/12/24 《半導體》迅杰 AI引爆新動能 112/12/23 迅杰 AI引爆新動能 112/12/15 今年最強勢的作帳集團:神盾 112/12/06 IC設計廠多家11月營收滑落 迅杰創今年新低 112/12/06 【公告】迅杰 2023年11月合併營收6275.6萬元 年增-0.49% 112/12/01 【公告】迅杰法人董事改派代表人 112/11/21 【公告】係因迅杰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 112/11/16 【公告】迅杰澄清112/11/15經濟日報報導 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.7 | 78.44 | 37.37 | 73.25 | 28.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.37 | 63.1 | 10.51 |
平均 本益比 | 30.05 | 49.41 | -13.48 | 63.19 | 10.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.35 | 44.0 | -22.94 |
最低價 本益比 | 12.39 | 20.37 | -64.33 | 53.13 | -6.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 24.9 | -56.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 80.1 | 27.0 | 53.8 | 18.13 | 1.2 | 1.5% | 4.44% | 4.3 | 1.6 |
111 | 58.9 | 23.0 | 34.42 | 13.44 | 1.2 | 2.04% | 5.22% | 4.31 | 1.38 |
110 | 76.7 | 13.35 | 57.52 | 10.01 | 1.17 | 1.53% | 8.76% | 5.31 | 2.24 |
109 | 19.2 | 5.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.34 | 0.75 |
108 | 15.8 | 8.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.13 |
107 | 19.7 | 9.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 1.25 |
106 | 26.85 | 12.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.09 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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迅杰 | -3.06% 282(33.19%) | -2.06% 290(29.61%) | -10.5% 425(-11.45%) | -33.29% 2424(-84.46%) | 6.13% 6502(-94.21%) | 34.67% 4136(-90.89%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.1 | 57.43↘ | 57.84↘ | 58.21↘ | 58.81↘ | 59.32↘ | 60.62↘ | 64.27↘ | 67.73↘ | 70.55↘ | 70.7↘ | 70.0↗ | 61.03↗ | 59.1↗ | 56.81↗ |
乖離率 | -0.57% | -1.28% | -1.91% | -2.91% | -3.74% | -5.81% | -11.16% | -15.69% | -19.06% | -19.24% | -18.43% | -6.44% | -3.38% | 0.51% |
均線開始 轉折價位 | 58.9 | 58.8 | 59.8 | 62.2 | 65.2 | 67.0 | 75.6 | 79.7 | 71.7 | 77.8 | 53.0 | 50.2 | 38.35 | 36.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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迅杰 | 638.61% | -24.0% | 168.0% | -52.0% | 283.0% | -26.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.0 | 0.59 | 7.92 | -4.02 | -11.01 |
ROE | 8.27 | 9.95 | 10.11 | -13.03 | -12.22 |
本業收入比 | 81.54 | 5.71 | 114.04 | 42.62 | 95.38 |
自由現金流量 | 1.29 | -1.36 | 1.13 | 0.68 | -2.75 |
利息保障倍數 | 16.95 | 32.85 | 19.99 | -17.27 | -19.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標