| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 (1.16%) 4854張 (+171.64%) 2263張 4090張 3342張 季線下 ↘26.18 ↘26.36 ↘26.83 ↘26.99 ↘27.06 ↗26.88 4854張 1.19倍 |
-0.38% -6.08% 0.96% -4.89% -24.79% |
94.5%~113.7% 1.0~1.3 |
51.02 (94.38%) 26.25 |
68.71 (161.75%) 33.34 (27.01%) |
N/A 0.81 |
21.15(-19.43%) 、Y! |
38.70億 100.44億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
0 | 茂迪集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.57,23.03 (29.25,44.76,60.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (2.71%[113]) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-39.38%) 23-04-20 22.8 (15.13%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0% -46 7 0 15.48%←14.92%(3.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.05 -4.78 -29.68 2.76億(4月) | -43.25 26.7 -34.65 2.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 27.15 (24-05-03) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-19%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 32.63(24.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 12.5,7.2 up 26.55,25.9 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 29.07,32.95 27.6,25.85 0.08 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 21.15(-19.43%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 6.83,10.38 look 43.3,25.0 -0.76 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.03%←12.06%(-16.83%) | -482 9.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,11.48 (0.66,1.74,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -2.34% -3.6% -8.82% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.51%(1.96%) | -26 0.54% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.45←31.53(-6.6%) 29.25←28.98(0.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←1.07 (-61.68%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.95 (-56.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.85←9.3 (-4.84%) Q1←Q4 連2降 8.85←13.55 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.79 (-4.84%) Q1←Q4 連3升 1.07←1.59 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.73←5.63 (+1.78%) Q1←Q4 第1升 5.73←9.89 (-42.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←41.73 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←41.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←79.11 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←79.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←-0.1 (+430.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.2 (+35.0%) Q1←Q4 連3升 0.27←0.41 (-34.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←17.55 Q1←Q4 第1降 0.0←18.82 Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←8.55 Q1←Q4 第1降 0.0←11.77 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-3.86 Q1←Q4 第1升 0.0←11.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.82 Q1←Q4 第1升 0.0←3.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.3 Q1←Q4 第1升 0.0←1.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 茂迪第一季合併獲利1.26億元，每股稅後0.33元 |
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| 新聞 | 113/05/02 《光電股》茂迪Q1每股盈餘0.33元 113/04/08 【公告】茂迪 2024年3月合併營收2.9億元 年增-43.25% 113/03/07 【公告】茂迪董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】茂迪 2024年2月合併營收2.29億元 年增-52.29% 113/02/29 《光電股》茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《盤前掃瞄-基本面》中美晶去年每股賺16.99元登峰；茂迪訂單看到6月 113/02/29 茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《光電股》茂迪總座葉正賢：日本營收占比上看5成 聚焦利基型市場 113/02/29 《科技》前進日本智慧能源週 泓德能源、茂迪秀肌肉搶市 113/02/07 【公告】茂迪 2024年1月合併營收3.66億元 年增0.78% 113/01/08 【公告】茂迪 2023年12月合併營收3.65億元 年增-42.67% 112/12/07 【公告】茂迪 2023年11月合併營收3.44億元 年增-42.89% 112/11/08 茂迪11及12月營收有望優於10月，Q4營運與上季持平，甚至有機會更好 112/11/08 《光電股》茂迪Q4略優Q3 產業發展待大選後較明朗 112/11/07 【公告】茂迪 2023年10月合併營收2.22億元 年增-53.03% 112/11/02 茂迪前三季獲利年增逾三成，每股盈餘0.66元，8日舉行法說會 112/11/02 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 112/11/02 《光電股》茂迪前3季每股盈餘0.66元 11月8日線上法說 112/10/31 《熱門族群》元晶、茂迪 雙利多助攻 112/10/30 元晶、茂迪 雙利多助攻 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.27 | 68.71 | 161.75 | 61.84 | 135.58 | 最低殖利率 | 0.7% | 101.773 | 287.71 | 91.596 | 248.94 | 最高淨值比 | 2.82 | 32.38 | 23.35 |
| 平均 本益比 | 44.76 | 51.02 | 94.38 | 42.17 | 60.65 | 平均殖利率 | 1.2% | 71.84 | 173.68 | 64.66 | 146.31 | 平均淨值比 | 1.74 | 19.98 | -23.89 |
| 最低價 本益比 | 29.25 | 33.34 | 27.01 | 22.5 | -14.29 | 最高殖利率 | 1.7% | 41.907 | 59.65 | 37.716 | 43.68 | 最低淨值比 | 0.66 | 7.58 | -71.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.3 | 25.95 | 76.87 | 46.07 | 0.32 | 0.74% | 1.23% | 3.77 | 2.4 |
| 111 | 37.4 | 22.8 | 54.01 | 32.92 | 0.45 | 1.2% | 1.97% | 4.0 | 2.26 |
| 110 | 43.25 | 25.95 | 156.43 | 93.86 | 0.2 | 0.46% | 0.77% | 4.53 | 3.02 |
| 109 | 44.65 | 3.84 | 157.09 | 13.51 | 0.2 | 0.45% | 5.21% | 4.93 | 0.57 |
| 108 | 12.3 | 7.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.71 | 0.66 |
| 107 | 25.3 | 5.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.4 |
| 106 | 31.3 | 20.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | -0.38% 2263(114.43%) | -1.5% 2234(117.24%) | -6.08% 4090(18.68%) | 0.96% 3342(45.23%) | -4.89% 2623(85.01%) | -24.79% 3400(42.75%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 | 26.17↗ | 26.18↘ | 26.36↘ | 26.83↘ | 26.99↘ | 27.11↘ | 27.06↘ | 26.88↗ | 27.06↘ | 27.1↘ | 27.23↘ | 27.77↘ | 28.79↘ | 29.71↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.27% | -0.42% | -2.16% | -2.74% | -3.17% | -2.99% | -2.34% | -2.99% | -3.14% | -3.6% | -5.47% | -8.82% | -11.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.35 | 26.25 | 27.35 | 27.9 | 28.15 | 27.55 | 27.0 | 26.05 | 28.45 | 28.15 | 28.45 | 32.75 | 34.6 | 36.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 237.55% | -7.0% | -2.0% | -21.0% | 5.0% | 321.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
| ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
| 本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
