收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.25 (-2.12%) 156張 (+62.03%) 117張 168張 622張 季線下 ↘32.76 ↘33.0 ↘33.01 ↘33.13 ↘34.23 ↘34.5 156張 0.93倍 |
-1.53% -5.56% -12.13% 11.59% -15.02% |
N/A N/A 32.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
6.64億 21.41億 |
32.38% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-48.81%) 22-01-03 26.0 (24.04%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.24% -6 0 0 6.57%←7.16%(-8.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.71 13.62 -20.34 0.7億(4月) | -35.43 -4.78 -21.15 0.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 34.05 (24-04-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-6%,0%,6% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.56 0.0,36.36 look 34.05,32.2 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 12.2,16.1 look 36.0,31.0 -0.37 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.29 27.49,34.64 44.25,27.7 0.69 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.19%(21.85%) | -52 (連2賣) 33.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,18.22 (1.6,2.34,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% -6.52% -2.42% -3.36% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.89% 5.07% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.38←44.23(0.34%) 19.27←16.22(18.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←3.19 (-31.97%) Q1←Q4 第1降 2.17←2.75 (-21.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.02 (-31.97%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.36 (-21.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.45 (-3.67%) Q1←Q4 連3降 2.36←2.78 (-15.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←80.54 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←107.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←92.67 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←107.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.39 (+25.64%) Q1←Q4 第1升 -0.29←-0.7 (-58.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.3 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.61 (-36.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←21.27 Q1←Q4 第1降 0.0←14.01 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.64 Q1←Q4 第1降 0.0←-13.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-3.53 Q1←Q4 第1升 0.0←-13.34 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.56 Q1←Q4 第1升 0.0←-2.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.2 Q1←Q4 第1升 0.0←-1.04 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 旭暉應材第一季合併財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】旭暉應材113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 《業績-其他電》旭暉應材3月營收為0.61億元,年減35.43% 113/04/09 【公告】旭暉應材 2024年3月合併營收6145萬元 年增-35.43% 113/03/14 【公告】旭暉應材董事會決議召開113年度股東常會 113/03/14 【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】旭暉應材 2024年2月合併營收6454.1萬元 年增-31.23% 113/03/08 《業績-其他電》旭暉應材2月營收為0.65億元,年減31.23% 113/02/07 【公告】旭暉應材 2024年1月合併營收9105.3萬元 年增5.55% 113/02/07 《業績-其他電》旭暉應材1月營收為0.91億元,年增5.55% 113/01/12 熱門股-旭暉應材 買盤挺攻漲停 113/01/09 《業績-其他電》旭暉應材12月營收為1.28億元,年增18.31% 113/01/09 【公告】旭暉應材 2023年12月合併營收1.28億元 年增18.31% 112/12/20 【公告】旭暉應材舉辦線上法人說明會,說明旭暉應材營運概況 112/12/08 【公告】旭暉應材 2023年11月合併營收1.08億元 年增-11.87% 112/12/08 《業績-其他電》旭暉應材11月營收為1.08億元,年減11.87% 112/11/09 【公告】旭暉應材 2023年10月合併營收8405.7萬元 年增-37.7% 112/11/09 《業績-其他電》旭暉應材10月營收為0.84億元,年減37.70% 112/10/07 《業績-其他電》旭暉應材9月營收為0.82億元,年減21.11% 112/10/06 【公告】旭暉應材 2023年9月合併營收8222.2萬元 年增-21.11% 112/10/06 【公告】天瀚 2023年9月合併營收536.1萬元 年增73.5% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.08 | 57.01 | 76.78 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.34 | 43.31 | 34.31 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.6 | 29.62 | -8.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.25 | 27.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.23 | 1.41 |
111 | 63.0 | 26.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.24 | 1.32 |
110 | 60.0 | 33.3 | 152.31 | 84.53 | N/A | N/A | N/A | 3.21 | 1.86 |
109 | 93.8 | 34.3 | 1238.16 | 452.76 | 0.5 | 0.53% | 1.46% | 4.62 | 1.82 |
108 | 101.5 | 69.6 | 32.21 | 22.08 | 1.6 | 1.58% | 2.3% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旭暉應材 | -1.53% 117(33.02%) | -1.83% 124(25.88%) | -5.56% 168(-7.09%) | -12.13% 622(-74.87%) | 11.59% 681(-77.06%) | -15.02% 439(-64.41%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.25 | 32.78↘ | 32.76↘ | 33.0↘ | 33.01↘ | 33.13↘ | 33.11↘ | 34.23↘ | 34.5↘ | 33.75↗ | 33.61↗ | 33.05↗ | 32.5→ | 33.37↘ | 33.78↘ |
乖離率 | -1.62% | -1.56% | -2.27% | -2.3% | -2.66% | -2.6% | -5.78% | -6.52% | -4.44% | -4.05% | -2.42% | -0.77% | -3.36% | -4.53% |
均線開始 轉折價位 | 32.7 | 32.85 | 32.75 | 33.15 | 33.55 | 33.85 | 38.0 | 35.25 | 30.0 | 30.2 | 29.2 | 33.6 | 38.3 | 39.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旭暉應材 | -57.74% | 8.0% | 10.0% | -52.0% | 21.0% | -52.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 | 27.82 |
ROE | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 | 18.81 |
本業收入比 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 | 99.58 |
自由現金流量 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 | 0.02 |
利息保障倍數 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 | 77.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標