| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 (-0.53%) 280張 (+83.64%) 155張 200張 452張 季線下 ↘190.7 ↘192.45 ↘193.82 ↘196.48 ↘209.61 ↘222.25 280張 1.4倍 |
-2.6% -14.19% -24.7% -9.2% -7.41% |
161.11 (-14.07%) 187.5 |
230.03 (22.68%) 92.19 (-50.83%) |
N/A 1.18 |
N/A |
6.94億 130.07億 |
56.66% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-04-18 |
0 | 威盛集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 72.12,N/A (35.34,61.76,88.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.85%) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 625.0 (-70.0%) 21-11-22 157.0 (19.43%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.4% -3 2 0 7.31%←7.92%(-7.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.73 16.35 -2.54 1.59億(4月) | -7.79 58.64 4.71 1.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 199.0 (24-05-03) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-13%,-10%,-4% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.69 17.86,12.2 up 191.0,177.0 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.2 2.54,3.68 look 211.5,177.0 -6.85 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 2.25,10.09 look 191.0,157.0 5.02 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←4.6%(2.83%) | -34 (連2賣) 12.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.56,41.12 (4.09,6.22,8.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.57% -15.64% -19.72% -16.27% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-12.5%) | -1 (連2賣) 0.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.12% 5.75% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.33←60.71(-0.63%) 18.14←16.71(8.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 連2升 0.1←0.02 (+400.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.58 (-8.24%) Q4←Q3 連2降 5.12←4.83 (+6.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.56 (-8.24%) Q4←Q3 連2降 0.26←0.5 (+6.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.13←4.3 (-27.21%) Q4←Q3 連4降 3.13←9.58 (-67.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.71←38.64 (+0.18%) Q4←Q3 連2升 38.71←47.82 (-19.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.0←151.31 (+0.18%) Q4←Q3 連3降 118.0←348.03 (-66.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←1.12 (-88.39%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.61 (-78.69%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.59 (-33.9%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.81 (-51.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.96←44.54 Q4←Q3 連6降 43.96←49.46 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.17←10.1 Q4←Q3 連2降 5.17←10.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.72←13.87 Q4←Q3 第1降 1.72←8.69 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←2.75 Q4←Q3 連2降 0.31←1.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←2.25 Q4←Q3 第1降 0.25←1.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 威鋒電子第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% 113/01/05 【公告】威鋒電子 2023年12月合併營收1.47億元 年增11.2% 112/12/05 【公告】威鋒電子 2023年11月合併營收1.95億元 年增34.78% 112/11/07 集團股作帳最重要的是市場認同度 買對才會賺 112/11/06 【公告】威鋒電子 2023年10月合併營收1.7億元 年增-17.77% 112/11/03 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/10/05 【公告】威鋒電子 2023年9月合併營收1.86億元 年增-0.21% 112/09/05 【公告】威鋒電子 2023年8月合併營收1.72億元 年增-16.36% 112/08/07 【公告】威鋒電子 2023年7月合併營收1.99億元 年增-6.8% 112/07/05 【公告】威鋒電子 2023年6月合併營收1.97億元 年增-18.93% 112/06/16 【公告】威鋒電子112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 88.18 | 230.03 | 22.68 | 207.03 | 10.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 8.36 | 344.07 | 83.5 |
| 平均 本益比 | 61.76 | 161.11 | -14.07 | 188.34 | 0.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 6.22 | 256.2 | 36.64 |
| 最低價 本益比 | 35.34 | 92.19 | -50.83 | 169.65 | -9.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.09 | 168.33 | -10.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 287.0 | 181.5 | 109.41 | 69.19 | 2.0 | 0.7% | 1.1% | 6.64 | 4.08 |
| 111 | 517.0 | 157.0 | 49.27 | 14.96 | 7.49 | 1.45% | 4.77% | 11.56 | 3.61 |
| 110 | 625.0 | 211.5 | 49.01 | 16.58 | 10.99 | 1.76% | 5.2% | 14.26 | 5.78 |
| 109 | 275.5 | 232.0 | 59.78 | 50.34 | 4.5 | 1.63% | 1.94% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | -2.6% 155(80.85%) | -2.6% 135(107.83%) | -14.19% 200(40.34%) | -24.7% 452(-37.96%) | -9.2% 863(-67.47%) | -7.41% 642(-56.33%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 | 189.5↘ | 190.7↘ | 192.45↘ | 193.82↘ | 196.48↘ | 200.48↘ | 209.61↘ | 222.25↘ | 234.88↘ | 234.95↘ | 233.57↘ | 225.23↘ | 223.93↘ | 222.92↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -1.68% | -2.57% | -3.26% | -4.57% | -6.47% | -10.55% | -15.64% | -20.17% | -20.2% | -19.72% | -16.75% | -16.27% | -15.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.5 | 194.5 | 190.5 | 204.0 | 215.5 | 218.5 | 264.5 | 249.0 | 240.5 | 240.5 | 214.0 | 224.0 | 198.5 | 230.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 2.23% | -34.0% | 47.0% | -64.0% | 92.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
| ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
| 本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
