收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.05 (2.92%) 940張 (+88.46%) 930張 604張 620張 季線上 ↗35.89 ↗34.8 ↗34.41 ↗34.23 ↗33.24 ↗33.21 940張 1.56倍 |
7.7% 11.09% 15.78% 32.32% |
58.12 (56.87%) 37.05 |
69.67 (88.04%) 46.57 (25.7%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
44.90億 166.35億 |
75.19% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.1,N/A (10.91,13.62,16.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.73%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.85 (-20.92%) 23-08-15 26.1 (41.95%) 23-10-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.46 -11.47 64.19 13.88億(3月) | 95.58 21.6 67.67 15.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.75 (24-05-02) 159日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 8%,3%,0%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.75 86.79,88.37 down 37.8,37.0 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.89%(29.21%) | -23 (連2賣) 2.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.93,9.43 (3.45,4.43,5.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.24% 11.56% 13.62% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.18%(27.78%) | 3 (連2買) 0.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.04% 2.69% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.42←87.57(-0.17%) 3.13←3.39(-7.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.98←25.61 (+9.25%) Q4←Q3 第1升 27.98←15.68 (+78.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.19←35.76 (-4.39%) Q4←Q3 第1降 34.19←8.63 (+296.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.25←8.61 (-4.39%) Q4←Q3 第1降 4.25←-6.4 (+296.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.23←4.16 (+25.72%) Q4←Q3 第1升 5.23←13.99 (-62.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+25.72%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.3 (-13.08%) Q4←Q3 第1降 1.13←-0.97 (-216.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←1.67 (-58.08%) Q4←Q3 第1降 0.7←-1.25 (-156.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.81←30.16 Q4←Q3 第1降 24.81←-53.72 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.43←24.08 Q4←Q3 第1降 12.43←-74.08 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.15←16.17 Q4←Q3 第1降 14.15←-45.13 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.13←18.16 Q4←Q3 第1降 12.13←-34.7 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.1←3.8 Q4←Q3 第1降 3.1←-2.31 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 台灣虎航-創第一季財報,預計5/3提報董事會 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】台灣虎航-創 2024年3月合併營收13.88億元 年增57.47% 113/04/02 虎航今年營收再拚新高 票價續高檔但較去年微降 113/04/01 【公告】台灣虎航-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/03/12 【台股速報】航空股高飛!虎航大漲5% 長榮航半小時爆3萬張大量 113/03/11 歷史新高!台灣虎航2月營收年增率95% 113/03/11 【公告】台灣虎航-創 2024年2月合併營收15.68億元 年增95.58% 113/03/01 廉航台灣虎航去年每股獲利大賺4.27元 創史上新高 113/03/01 【公告】台灣虎航-創董事會決議112年度虧損撥補案 113/02/26 鎖定越南旅遊商機 台灣虎航4月開航富國島 113/02/15 航班增6成!台灣虎航元月營收再締新猷 113/02/15 【公告】台灣虎航-創 2024年1月合併營收12.9億元 年增42.89% 113/01/15 虎航平均年終10.8個月 陳漢銘撒近億元拓展日客 113/01/15 台灣虎航董事長陳漢銘:8月轉板一般上市股 113/01/15 新高!台灣虎航董事長陳漢銘宣布年終獎金平均10.8個月 113/01/10 【公告】台灣虎航-創 2023年12月合併營收11.4億元 年增129.3% 113/01/09 【公告】台灣虎航-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 112/12/11 【公告】台灣虎航-創 2023年11月合併營收10.59億元 年增308.78% 112/12/01 虎航先發2個月獎金 年終上看10個月 112/11/21 【公告】台灣虎航-創受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/10 虎航、星宇航空壯大航網 10月營收創同期新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.32 | 69.67 | 88.04 | 62.7 | 69.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.4 | 50.89 | 37.35 |
平均 本益比 | 13.62 | 58.12 | 56.87 | 45.23 | 22.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.43 | 41.7 | 12.55 |
最低價 本益比 | 10.91 | 46.57 | 25.7 | 27.77 | -25.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.45 | 32.51 | -12.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 46.85 | 26.1 | 10.98 | 6.11 | N/A | N/A | N/A | 6.66 | 3.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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台灣虎航 | 7.7% 930(1.08%) | 10.6% 677(38.88%) | 11.09% 604(55.62%) | 15.78% 620(51.48%) | 32.32% 743(26.47%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.05 | 36.45↗ | 35.89↗ | 34.8↗ | 34.41↗ | 34.23↗ | 33.99↗ | 33.24↗ | 33.21↗ | 33.01↗ | 32.99↗ | 32.61↗ | |||
乖離率 | 1.65% | 3.23% | 6.47% | 7.67% | 8.24% | 9.0% | 11.46% | 11.56% | 12.24% | 12.31% | 13.62% | |||
均線開始 轉折價位 | 35.7 | 34.7 | 33.4 | 33.45 | 33.55 | 31.85 | 33.6 | 31.85 | 31.75 | 33.35 | 29.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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台灣虎航 | -24.49% | 6.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 | 11.43 |
ROE | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 | 33.63 |
本業收入比 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 | 107.41 |
自由現金流量 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 | 24.71 |
利息保障倍數 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標