| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 (0.44%) 1008張 (-42.33%) 1219張 848張 697張 季線上 ↗89.58 ↗88.09 ↗85.24 ↗83.93 ↗78.91 ↗76.73 1008張 1.19倍 |
6.13% 18.3% 33.62% 40.58% 29.84% |
93.7%~110.2% 5.3~6.0 |
121.96 (32.85%) 91.8 |
198.65 (116.39%) 45.27 (-50.69%) |
N/A 0.43 |
N/A 、Y! |
19.60億 179.97億 |
2.17% 0.0% |
鞋材 |
2024-04-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.45,16.36 (8.07,21.74,35.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.76% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (5.42%[113]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-7.55%) 22-09-13 61.2 (50.0%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.51% -25 1 0 2.17%←2.31%(-6.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.57 -4.38 16.12 17.14億(4月) | 24.61 76.86 18.95 16個月新高 17.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 92.5 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,6%,5%,12% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 103.14(12.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.25 95.17,95.68 down 99.3,89.9 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.11 97.19,91.68 99.3,85.4 1.99 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.0%(0%) | 45 (連6買) 4.46% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.23 97.76,91.22 99.3,74.3 2.2 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.28%←75.34%(2.57%) | 189 (連6買) 18.75% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,72.86 (0.91,1.08,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.38% 19.64% 28.59% 33.18% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.23%(69.57%) | 11 (連12買) 1.09% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 5.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.11% 8.66% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.46←85.9(0.65%) 2.58←3.43(-24.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.12←40.27 (-0.37%) Q1←Q4 第1降 40.12←33.66 (+19.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.03←2.2 (-0.37%) Q1←Q4 連2升 3.03←0.38 (+19.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.93←15.38 (+42.59%) Q1←Q4 第1升 21.93←19.19 (+14.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.78←50.19 (+21.1%) Q1←Q4 第1升 60.78←76.74 (-20.8%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.99←45.71 (+21.1%) Q1←Q4 第1升 52.99←58.68 (-9.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←0.85 (+103.53%) Q1←Q4 連2升 1.73←0.23 (+652.17%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.66 (+57.58%) Q1←Q4 連2升 1.04←0.11 (+845.45%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.16←18.78 Q1←Q4 連2升 20.16←13.93 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.55←5.45 Q1←Q4 連2升 7.55←1.12 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.45←4.13 Q1←Q4 連2升 8.45←1.28 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←1.2 Q1←Q4 連2升 2.43←0.31 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←0.91 Q1←Q4 連2升 1.75←0.3 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 志強-KY及子公司資金貸與餘額占淨值52.51% 113/05/03 志強-KY：SPG(Cayman)對Elephant Step等資金貸與事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/02 【公告】志強-KY董事會重要決議 113/05/02 【公告】志強-KY擬對塞席爾子公司FONGYUAN INTERNATIONAL CO., LTD.之債權轉作增資案。 113/05/02 【公告】志強-KY擬對賽席爾子公司ELEPHANT STEP CO., LTD.之債權轉作增資案。 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】志強-KY2024年第1季合併自結損益 113/04/23 【公告】志強-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/04/08 【公告】志強-KY113年03月份自結合併營收 113/04/08 【公告】志強-KY 2024年3月合併營收17.93億元 年增24.62% 113/03/19 【公告】志強-KY代子公司SPORTS GEAR CO.,LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/03/06 【公告】志強-KY113年02月份自結合併營收 113/03/06 【公告】志強-KY 2024年2月合併營收10.14億元 年增26.32% 113/03/05 【公告】志強-KY董事會決議通過2023年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/05 【公告】志強-KY董事會決議113年股東常會相關事宜之資訊 113/03/05 【公告】志強-KY董事會決議盈餘分配現金股利 113/02/15 【公告】志強-KY113年01月份自結合併營收 113/02/15 【公告】志強-KY 2024年1月合併營收11.97億元 年增6.46% 113/01/26 【公告】志強-KY2023年第4季合併自結損益 113/01/10 【公告】志強-KY112年12月份自結合併營收 113/01/10 【公告】志強-KY 2023年12月合併營收12.11億元 年增-0.93% 112/12/21 【公告】志強-KY經理人解任案 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.41 | 198.65 | 116.39 | 178.79 | 94.76 | 最低殖利率 | 5.2% | 95.62 | 4.16 | 86.058 | -6.25 | 最高淨值比 | 1.25 | 91.4 | -0.44 |
| 平均 本益比 | 21.74 | 121.96 | 32.85 | 118.28 | 28.85 | 平均殖利率 | 6.0% | 84.37 | -8.09 | 75.93 | -17.28 | 平均淨值比 | 1.08 | 78.97 | -13.98 |
| 最低價 本益比 | 8.07 | 45.27 | -50.69 | 57.78 | -37.06 | 最高殖利率 | 6.8% | 73.121 | -20.35 | 65.809 | -28.31 | 最低淨值比 | 0.91 | 66.54 | -27.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 74.3 | 61.2 | 26.72 | 22.01 | 3.8 | 5.11% | 6.21% | 1.03 | 0.85 |
| 111 | 99.3 | 66.6 | 10.76 | 7.22 | 5.0 | 5.04% | 7.51% | 1.45 | 0.99 |
| 110 | 95.0 | 62.6 | 28.78 | 18.96 | 3.5 | 3.68% | 5.59% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | 6.13% 1219(-17.3%) | 5.52% 951(5.92%) | 18.3% 848(18.85%) | 33.62% 697(44.45%) | 40.58% 390(158.21%) | 29.84% 319(216.05%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 | 91.0↗ | 89.58↗ | 88.09↗ | 85.24↗ | 83.93↗ | 82.56↗ | 78.91↗ | 76.73↗ | 72.66↗ | 72.38↗ | 71.39↗ | 68.75↗ | 68.93↗ | 69.05↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 2.48% | 4.21% | 7.7% | 9.38% | 11.19% | 16.34% | 19.64% | 26.34% | 26.83% | 28.59% | 33.53% | 33.18% | 32.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.4 | 85.4 | 86.4 | 75.2 | 76.5 | 75.9 | 72.2 | 69.1 | 65.5 | 65.3 | 66.2 | 64.4 | 69.5 | 70.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | -16.27% | 36.0% | -6.0% | 5.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 | 9.35 |
| ROE | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 | 9.48 |
| 本業收入比 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 | 110.58 |
| 自由現金流量 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
