| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (-3.28%) 1086張 (-35.99%) 1523張 462張 200張 季線上 短漲多 ↗28.27 ↗26.11 ↗25.14 ↗25.0 ↗24.62 ↗24.92 1086張 2.35倍 |
5.66% 14.75% 10.45% 17.89% 5.46% |
N/A N/A 28.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
8.85億 25.61億 |
19.93% 6.8% |
貼片電阻 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.97% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.05 (-9.82%) 22-09-01 22.15 (26.41%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.23% 101 1 0 3.52%←1.51%(133.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.06 9.75 28.92 22個月新高 1.06億(4月) | 13.71 39.99 16.83 0.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 30.5 (24-05-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-8%,-7% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.75 64.54,76.1 28.1,27.45 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.79%←11.85%(-0.51%) | -12 1.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,16.08 (1.31,1.51,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.0% 12.36% 13.36% 10.28% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 10.25% 10.92% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.19←69.88(-0.99%) 5.11←4.88(4.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←2.22 (+15.32%) Q1←Q4 第1升 2.56←2.19 (+16.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.63 (+15.32%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.43 (+16.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←2.97 (-7.74%) Q1←Q4 連5降 2.74←3.44 (-20.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.15←129.46 (-18.78%) Q1←Q4 第1降 105.15←111.23 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.76←121.83 (-18.78%) Q1←Q4 連5降 113.76←150.29 (-24.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.45 (+111.11%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.4 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.35 (+51.43%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.45 (-62.22%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.87←-6.8 Q1←Q4 第1升 10.87←0.05 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.12←-28.61 Q1←Q4 第1升 -6.12←-19.59 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←-17.89 Q1←Q4 第1升 1.76←-16.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←-2.77 Q1←Q4 第1升 0.32←-2.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-1.84 Q1←Q4 第1升 0.29←-1.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 天二科技第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】天二科技 2024年3月合併營收9642.1萬元 年增13.71% 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】天二科技 2024年2月合併營收6887.5萬元 年增-2.28% 113/02/07 【公告】天二科技 2024年1月合併營收9098.2萬元 年增41.99% 113/01/08 【公告】天二科技 2023年12月合併營收7145.9萬元 年增-1.76% 112/12/25 【公告】天二科技管理部副總經理晉升案 112/12/25 【公告】天二科技業務部副總經理晉升案 112/12/08 【公告】天二科技 2023年11月合併營收7768萬元 年增11.74% 112/11/08 【公告】天二科技 2023年10月合併營收7274.5萬元 年增7.15% 112/11/07 【公告】天二科技董事會通過設置資訊安全長 112/10/06 【公告】天二科技 2023年9月合併營收8204.6萬元 年增7.57% 112/09/07 【公告】天二科技 2023年8月合併營收9483.8萬元 年增25.71% 112/08/10 【公告】天二科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 112/08/08 【公告】天二科技 2023年7月合併營收9263.3萬元 年增7.18% 112/07/07 【公告】天二科技 2023年6月合併營收8599萬元 年增-10.66% 112/06/08 【公告】天二科技 2023年5月合併營收8454.7萬元 年增-23.79% 112/05/31 【公告】天二科技董事長訂定111年度盈餘分配除息基準日及現金股利發放等相關事宜。 112/05/31 【公告】天二科技112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.71 | 27.5 | -1.79 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.51 | 24.29 | -13.27 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 21.07 | -24.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.6 | 23.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.69 | 1.33 |
| 111 | 31.05 | 22.15 | 26.27 | 18.74 | 1.1 | 3.54% | 4.97% | 1.72 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | 5.66% 1523(-28.71%) | 16.67% 848(27.95%) | 14.75% 462(134.96%) | 10.45% 200(442.74%) | 17.89% 117(824.88%) | 5.46% 76(1316.77%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 28.57↘ | 28.27↗ | 26.11↗ | 25.14↗ | 25.0↗ | 24.84↗ | 24.62↗ | 24.92↗ | 24.75↗ | 24.77↗ | 24.7↗ | 25.1↗ | 25.39↗ | 25.67→ |
| 乖離率 | -2.0% | -0.96% | 7.24% | 11.38% | 12.0% | 12.72% | 13.73% | 12.36% | 13.13% | 13.04% | 13.36% | 11.55% | 10.28% | 9.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.5 | 23.95 | 23.85 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 25.7 | 24.45 | 25.5 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 26.0 | 28.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | -19.61% | 18.0% | 0.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.22 | 5.1 | 15.8 | 3.63 | -16.67 |
| ROE | -6.36 | 6.94 | 13.6 | 3.34 | -5.77 |
| 本業收入比 | 118.25 | 52.83 | 97.10 | 66.67 | 113.24 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -0.46 | 0.04 | -1.53 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | -21.97 | 32.24 | 123.59 | 69.71 | -134.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
