| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 (-1.32%) 1004張 (-44.94%) 1838張 3435張 2898張 季線下 ↗186.2 ↘186.7 ↘184.59 ↘186.35 ↘197.64 ↘203.72 1004張 0.29倍 短糾結 |
1.08% -6.52% -17.66% -19.26% -35.36% |
-8.1%~-9.6% 7.4~8.8 |
214.3 (14.9%) 186.5 |
337.68 (81.06%) 90.91 (-51.25%) |
N/A 0.99 |
71.66(-61.58%) 、Y! |
64.62億 1205.10億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.07,22.69 (11.06,26.07,41.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (3.02%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 631.0 (-70.44%) 21-11-30 171.0 (9.06%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 30.62% 0.16% -38 -24 0 7.03%←7.01%(0.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.85 0.36 -39.98 26.76億(4月) | -38.92 42.38 -43.55 26.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 191.5 (24-04-26) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,15%,0%,-5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 198.6(6.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.5 59.62,62.18 197.0,185.5 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 24.8,24.53 up 233.5,177.5 -2.14 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.92%(-4.11%) | -19 (連3買轉賣) 1.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 71.66(-61.58%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.17 10.92,8.12 up 313.0,177.5 -9.23 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.96%←8.61%(4.07%) | 120 (連5買) 11.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,69.59 (0.6,1.38,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% -8.45% -15.48% -22.42% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.5%(1.33%) | -7 0.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.42% 10.63% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.34←79.09(-4.74%) 13.71←10.89(25.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.78←19.92 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 20.78←20.42 (+1.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.01←93.11 (-23.74%) Q1←Q4 連2降 71.01←125.81 (-43.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.94←6.9 (-23.74%) Q1←Q4 連5降 -7.94←31.65 (-43.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.87←38.96 (-5.36%) Q1←Q4 連2降 36.87←53.36 (-30.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.18←75.56 (+6.11%) Q1←Q4 第1升 80.18←93.78 (-14.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.12←47.99 (+6.11%) Q1←Q4 連4降 46.12←57.18 (-19.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←1.3 (-118.46%) Q1←Q4 連6降 -0.24←3.6 (-106.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.09←1.53 (-171.24%) Q1←Q4 第1降 -1.09←3.63 (-130.03%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.36←10.91 Q1←Q4 連5降 -5.36←29.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.18←7.41 Q1←Q4 連5降 -11.18←25.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.15←9.06 Q1←Q4 連6降 -2.15←18.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.33←1.77 Q1←Q4 連6降 -0.33←4.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←1.19 Q1←Q4 連6降 -0.21←2.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 南電 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.24元 113/05/03 南電 113年4月營收26.76億、年減27.86% |
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| 新聞 | 113/05/03 《電零組》南電Q1每股虧損0.24元 113/05/03 00728新增南電等9檔、刪除聯發科等9檔 113/05/03 【公告】南電 2024年4月合併營收26.76億元 年增-27.86% 113/05/03 《業績-電零組》南電4月營收為26.76億元，年減27.86% 113/04/26 南電：半導體業第2季開始回溫 下半年重返成長 113/04/25 【公告】南電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 《電零組》今年已跌逾32％ 南電挾重返蘋鏈反彈 113/04/23 南電重返蘋果供應鏈名單 激勵股價漲逾4% 113/04/03 【公告】南電 2024年3月合併營收26.66億元 年增-38.92% 113/04/03 《業績-電零組》南電3月營收為26.66億元，年減38.92% 113/03/27 中鋼：鋼市下半年將更好 113/03/27 美銀降評 南電股價瀕臨破底 113/03/27 美銀揮刀降評南電 股價警戒 113/03/19 《熱門族群》AI晶片改善供需 外資看ABF載板三雄 1升1平1降 113/03/17 Q2產能利用率衝七成 吳嘉昭：攻電子材料 今年亮點 113/03/06 《台北股市》4大利空罩頂 美系外資續看淡ABF載板三雄 113/03/06 價格競爭等4大利空，美系外資喊賣ABF，重申減碼欣興、南電、景碩 113/03/05 《電零組》南電3月6日受邀產業論壇 113/03/05 【公告】南電受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇 113/03/03 《電零組》南電去年獲利摔7成探近3年低 Q1淡季續疲 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.08 | 337.68 | 81.06 | 303.91 | 62.95 | 最低殖利率 | 1.7% | 330.815 | 77.38 | 297.733 | 59.64 | 最高淨值比 | 2.15 | 149.39 | -19.9 |
| 平均 本益比 | 26.07 | 214.3 | 14.9 | 228.91 | 22.74 | 平均殖利率 | 2.3% | 262.37 | 40.68 | 236.13 | 26.61 | 平均淨值比 | 1.38 | 95.54 | -48.77 |
| 最低價 本益比 | 11.06 | 90.91 | -51.25 | 153.9 | -17.48 | 最高殖利率 | 2.9% | 193.926 | 3.98 | 174.533 | -6.42 | 最低淨值比 | 0.6 | 41.69 | -77.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 313.0 | 217.0 | 34.76 | 24.1 | 5.5 | 1.76% | 2.53% | 4.47 | 2.83 |
| 111 | 597.0 | 177.5 | 19.86 | 5.91 | 18.0 | 3.02% | 10.14% | 10.28 | 0.55 |
| 110 | 631.0 | 185.0 | 38.52 | 11.29 | 10.0 | 1.58% | 5.41% | 10.92 | 4.17 |
| 109 | 194.5 | 26.35 | 34.27 | 4.64 | 3.4 | 1.75% | 12.9% | 3.88 | 0.86 |
| 108 | 58.4 | 26.25 | 122.49 | 55.06 | 0.7 | 1.2% | 2.67% | 1.28 | 0.65 |
| 107 | 42.4 | 23.35 | N/A | N/A | 0.7 | 1.65% | 3.0% | 0.88 | 0.52 |
| 106 | 29.8 | 23.05 | N/A | N/A | 0.5 | 1.68% | 2.17% | 0.59 | 0.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 1.08% 1838(-45.36%) | -0.8% 2061(-51.28%) | -6.52% 3435(-70.76%) | -17.66% 2898(-65.35%) | -19.26% 3266(-69.25%) | -35.36% 4421(-77.28%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 | 187.17↗ | 186.2↗ | 186.7↘ | 184.59↘ | 186.35↘ | 190.4↘ | 197.64↘ | 203.72↘ | 216.92↘ | 218.2↘ | 220.66↘ | 232.35↘ | 240.41↘ | 243.85↘ |
| 乖離率 | -0.36% | 0.16% | -0.11% | 1.03% | 0.08% | -2.05% | -5.64% | -8.45% | -14.02% | -14.53% | -15.48% | -19.73% | -22.42% | -23.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.0 | 182.5 | 194.5 | 190.5 | 203.0 | 209.5 | 209.0 | 227.0 | 252.5 | 251.0 | 232.5 | 254.5 | 281.0 | 272.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 637.54% | -24.0% | 8.0% | -61.0% | 186.0% | 587.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
| ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
| 本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
| 自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
| 利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
