康全電訊 8089 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	59	0.0	0.0	-2.32	-21.47	-27.47	-2.51	-43.43	-42.61	-2.32	60.68	-27.47	2.83	63.58	44.39	-1.50	-106.98	-109.81	-58.00	5.43	-5.45	-48.05	25.6	11.96	-1.64	-54.72	-51.85	-1.36	-21.43	-27.1	-53.70	19.05	4.91	-48.05	25.6	11.96	12.79	-109.95	-65.80
23Q4 (19)	59	0.0	1.72	-1.91	-198.44	-1369.23	-1.75	-88.17	-8850.0	-5.90	-47.87	-3787.5	1.73	-37.99	-64.26	21.48	-33.58	-31.59	-61.33	-226.05	-613200.0	-64.58	-381.58	-4176.82	-1.06	-100.0	0	-1.12	-202.7	-1500.0	-66.34	-433.28	-3669.32	-64.58	-381.58	-4176.82	-10.87	-70.13	-21.60
23Q3 (18)	59	0.0	1.72	-0.64	58.17	-233.33	-0.93	44.97	-472.0	-3.99	-19.1	-1475.86	2.79	16.25	-49.46	32.34	178.31	7.58	-18.81	56.03	-867.76	-13.41	64.07	-366.6	-0.53	48.54	-478.57	-0.37	58.89	-232.14	-12.44	67.83	-359.71	-13.41	64.07	-366.6	19.35	37.05	24.47
23Q2 (17)	59	0.0	1.72	-1.53	15.93	-446.43	-1.69	3.98	-259.57	-3.35	-84.07	-1663.16	2.4	22.45	-41.61	11.62	-24.0	-58.93	-42.78	22.22	-484.43	-37.32	31.62	-835.34	-1.03	4.63	-243.33	-0.9	15.89	-462.5	-38.67	31.52	-757.43	-37.32	31.62	-835.34	-18.52	-642.03	-4448.01
23Q1 (16)	59	1.72	1.72	-1.82	-1300.0	-2122.22	-1.76	-8900.0	-1660.0	-1.82	-1237.5	-2122.22	1.96	-59.5	-58.65	15.29	-51.31	-54.75	-55.00	-549900.0	-6975.0	-54.58	-3514.57	-5153.7	-1.08	0	-2800.0	-1.07	-1428.57	-2240.0	-56.47	-3108.52	-1927.51	-54.58	-3514.57	-5153.7	-35.91	-713.54	-4496.00
22Q4 (15)	58	0.0	1.75	-0.13	-127.08	62.86	0.02	-92.0	106.9	0.16	-44.83	134.78	4.84	-12.32	-4.91	31.40	4.46	18.62	-0.01	-100.41	99.7	-1.51	-130.02	61.48	0	-100.0	100.0	-0.07	-125.0	65.0	-1.76	-136.74	55.22	-1.51	-130.02	61.48	11.00	72.18	30.59
22Q3 (14)	58	0.0	1.75	0.48	271.43	700.0	0.25	153.19	1150.0	0.29	252.63	363.64	5.52	34.31	39.75	30.06	6.26	-24.28	2.45	133.47	66.67	5.03	226.07	491.76	0.14	146.67	133.33	0.28	275.0	833.33	4.79	206.21	133.66	5.03	226.07	491.76	10.51	-69.84	-108.41
22Q2 (13)	58	0.0	1.75	-0.28	-411.11	-2900.0	-0.47	-370.0	-570.0	-0.19	-311.11	-11.76	4.11	-13.29	-0.24	28.29	-16.28	-4.72	-7.32	-1015.0	-73300.0	-3.99	-469.44	-2593.75	-0.3	-850.0	0	-0.16	-420.0	-1700.0	-4.51	-245.95	-244.27	-3.99	-469.44	-2593.75	-10.08	-142.70	-152.24
22Q1 (12)	58	1.75	1.75	0.09	125.71	150.0	-0.10	65.52	16.67	0.09	119.57	150.0	4.74	-6.88	36.21	33.79	27.65	-3.13	0.80	124.1	129.96	1.08	127.55	136.86	0.04	123.53	144.44	0.05	125.0	150.0	3.09	178.63	188.54	1.08	127.55	136.86	10.99	-278.81	-742.24
21Q4 (11)	57	0.0	11.76	-0.35	-683.33	-174.47	-0.29	-1550.0	-146.03	-0.46	-318.18	-111.62	5.09	28.86	2.21	26.47	-33.32	-22.4	-3.32	-325.85	-155.06	-3.92	-561.18	-181.67	-0.17	-383.33	-156.67	-0.2	-766.67	-183.33	-3.93	-291.71	-212.61	-3.92	-561.18	-181.67	12.37	-91.67	-815.00
21Q3 (10)	57	0.0	14.0	0.06	500.0	-95.59	0.02	-80.0	-98.54	-0.11	35.29	-103.05	3.95	-4.13	-47.89	39.70	33.72	21.41	1.47	14600.0	-88.67	0.85	431.25	-90.58	0.06	0	-93.88	0.03	200.0	-95.59	2.05	256.49	-81.78	0.85	431.25	-90.58	7.13	302.78	51.67
21Q2 (9)	57	0.0	14.0	0.01	105.56	-99.21	0.10	183.33	-91.8	-0.17	5.56	-107.52	4.12	18.39	-42.94	29.69	-14.88	-10.25	0.01	100.37	-99.92	0.16	105.46	-98.16	0	100.0	-100.0	0.01	110.0	-98.41	-1.31	62.46	-111.63	0.16	105.46	-98.16	-5.87	-16.37	32.14
21Q1 (8)	57	11.76	16.33	-0.18	-138.3	-118.18	-0.12	-119.05	-115.79	-0.18	-104.55	-118.18	3.48	-30.12	-45.37	34.88	2.26	19.66	-2.67	-144.28	-133.25	-2.93	-161.04	-138.5	-0.09	-130.0	-117.65	-0.1	-141.67	-120.83	-3.49	-200.0	-140.77	-2.93	-161.04	-138.5	-32.21	-101.87	-86.53
20Q4 (7)	51	2.0	4.08	0.47	-65.44	-68.67	0.63	-54.01	-58.28	3.96	9.7	20.36	4.98	-34.3	-23.5	34.11	4.31	0	6.03	-53.51	0	4.80	-46.78	0	0.3	-69.39	-70.3	0.24	-64.71	-67.12	3.49	-68.98	0	4.80	-46.78	0	-14.65	-28.75	-20.85
20Q3 (6)	50	0.0	2.04	1.36	7.94	353.33	1.37	12.3	585.0	3.61	59.73	101.68	7.58	4.99	48.34	32.70	-1.15	0	12.97	3.43	0	9.02	3.92	0	0.98	7.69	512.5	0.68	7.94	353.33	11.25	-0.09	0	9.02	3.92	0	9.16	17.61	36.41
20Q2 (5)	50	2.04	19.05	1.26	27.27	147.06	1.22	60.53	542.11	2.26	128.28	51.68	7.22	13.34	38.58	33.08	13.48	17.64	12.54	56.16	352.71	8.68	14.06	111.71	0.91	78.43	550.0	0.63	31.25	200.0	11.26	31.54	135.07	8.68	14.06	111.71	-	-	0.00
20Q1 (4)	49	0.0	0.0	0.99	-34.0	0.0	0.76	-49.67	0.0	0.99	-69.91	0.0	6.37	-2.15	0.0	29.15	0	0.0	8.03	0	0.0	7.61	0	0.0	0.51	-49.5	0.0	0.48	-34.25	0.0	8.56	0	0.0	7.61	0	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	49	0.0	0.0	1.50	400.0	0.0	1.51	655.0	0.0	3.29	83.8	0.0	6.51	27.4	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	1.01	531.25	0.0	0.73	386.67	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	49	16.67	0.0	0.30	-41.18	0.0	0.20	5.26	0.0	1.79	20.13	0.0	5.11	-1.92	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.16	14.29	0.0	0.15	-28.57	0.0	0.00	-100.0	0.0	0.00	-100.0	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	42	0.0	0.0	0.51	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	1.49	0.0	0.0	5.21	0.0	0.0	28.12	0.0	0.0	2.77	0.0	0.0	4.10	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	4.79	0.0	0.0	4.10	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/4	3.47	205.32	497.3	6.3	147.87	5.47	N/A	新市場出貨增加所致
2024/3	1.14	30.58	40.02	2.83	44.34	2.83	4.13	-
2024/2	0.87	5.66	29.56	1.69	47.4	2.03	5.75	-
2024/1	0.82	141.45	72.48	0.82	72.48	1.76	6.66	主係配合客戶的時程出貨
2023/12	0.34	-42.46	-79.48	8.88	-53.7	1.73	3.24	主係歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/11	0.59	-25.84	-62.83	8.54	-51.25	2.29	2.45	主係歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/10	0.8	-10.69	-48.76	7.94	-50.09	2.67	2.1	主係歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/9	0.89	-8.58	-67.67	7.15	-50.23	2.79	1.31	主係歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/8	0.98	6.78	-39.19	6.25	-46.07	3.08	1.18	-
2023/7	0.92	-22.86	-19.29	5.27	-47.18	2.73	1.34	-
2023/6	1.19	88.98	-18.46	4.36	-50.76	2.4	1.42	主係缺料的影響及歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/5	0.63	8.29	-53.07	3.17	-57.13	2.02	1.68	主係缺料的影響及歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/4	0.58	-28.42	-55.58	2.54	-58.03	2.06	1.65	主係缺料的影響及歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/3	0.81	20.82	-46.65	1.96	-58.7	1.96	1.81	主係缺料的影響及歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/2	0.67	40.66	-53.63	1.15	-64.38	2.81	1.26	歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2023/1	0.48	-71.27	-73.14	0.48	-73.14	3.73	0.95	受到農曆春節工作天數減少，影響原物料進貨時程及歐美客戶尚在庫存去化調整，需求減少所致
2022/12	1.66	4.19	-16.13	19.18	15.57	4.81	0.8	-
2022/11	1.59	2.23	-15.02	17.51	19.87	5.92	0.65	-
2022/10	1.56	-43.66	30.14	15.92	25.02	5.94	0.65	-
2022/9	2.77	71.99	54.86	14.36	24.48	5.51	1.03	原部分預計於8月到貨之船班，受船期影響延遲至本月到客戶倉認列營收。
2022/8	1.61	41.72	45.52	11.59	18.91	4.2	1.35	-
2022/7	1.14	-22.06	7.75	9.98	15.51	3.93	1.44	-
2022/6	1.46	8.76	-7.02	8.85	16.59	4.1	1.45	-
2022/5	1.34	2.49	11.82	7.39	22.73	4.17	1.43	-
2022/4	1.31	-14.01	-3.4	6.05	25.45	4.27	1.39	-
2022/3	1.52	5.0	38.5	4.74	36.69	4.74	1.14	-
2022/2	1.45	-18.51	62.44	3.22	35.86	5.2	1.04	主係配合客戶的時程出貨
2022/1	1.78	-10.3	19.87	1.78	19.87	5.63	0.96	-
2021/12	1.98	5.56	11.48	16.59	-36.61	5.05	1.35	-
2021/11	1.88	56.59	37.32	14.61	-40.11	4.86	1.4	-
2021/10	1.2	-32.96	-35.23	12.73	-44.71	4.09	1.66	-
2021/9	1.79	61.62	-27.97	11.54	-45.53	3.95	1.83	-
2021/8	1.11	4.93	-54.16	9.75	-47.87	3.73	1.93	主要係受半導體供需失衡，本公司進貨不及，及船運延遲銷貨收入延後認列的影響。
2021/7	1.05	-32.75	-60.74	8.64	-46.93	3.82	1.89	主要係受半導體供需失衡，本公司進貨不及影響。
2021/6	1.57	30.81	-40.2	7.59	-44.21	4.12	1.1	-
2021/5	1.2	-11.45	-51.69	6.02	-45.17	3.65	1.24	主要係受半導體供需失衡，交期延長的影響
2021/4	1.35	23.27	-36.62	4.82	-43.26	3.34	1.35	-
2021/3	1.1	23.15	-49.36	3.47	-45.49	3.47	1.24	-
2021/2	0.89	-39.86	-55.49	2.37	-43.5	4.15	1.03	因2021年2月工作天數減少及缺料的影響
2021/1	1.48	-16.58	-32.57	1.48	-32.57	4.62	0.93	-
2020/12	1.78	30.03	-27.49	26.17	6.93	4.99	0.72	-
2020/11	1.37	-26.14	-38.62	24.4	10.76	5.7	0.63	-
2020/10	1.85	-25.45	2.27	23.03	16.31	6.74	0.53	-
2020/9	2.48	2.86	30.3	21.18	17.72	7.58	0.36	-
2020/8	2.41	-10.13	58.96	18.7	16.23	7.72	0.36	依客戶需求出貨
2020/7	2.68	2.42	60.5	16.29	11.78	7.79	0.35	依客戶需求出貨
2020/6	2.62	5.68	49.43	13.6	5.46	7.24	0.45	-
2020/5	2.48	16.14	37.54	10.98	-1.45	6.78	0.48	-
2020/4	2.14	-1.49	27.89	8.5	-8.98	6.31	0.52	-
2020/3	2.17	8.25	-17.8	6.37	-17.0	6.37	0.54	-
2020/2	2.0	-8.9	7.86	4.2	-16.58	6.65	0.52	-
2020/1	2.2	-10.3	-30.86	2.2	-30.86	6.87	0.5	-
2019/12	2.45	10.08	-18.38	24.48	-32.67	6.48	0.7	-
2019/11	2.23	23.06	-32.83	22.03	-33.96	5.94	0.77	-
2019/10	1.81	-5.03	-28.64	19.8	-34.08	5.23	0.87	-
2019/9	1.9	25.49	-35.14	17.99	-34.58	5.09	0.76	-
2019/8	1.52	-9.26	-56.75	16.09	-34.52	4.94	0.78	主要產品正處於世代交替期，新產品認證較原定時程延遲，及部分客戶延後產品發表時程致出貨延後所致
2019/7	1.67	-4.64	-51.71	14.57	-30.82	5.23	0.74	主要產品正處於世代交替期，新產品認證較原定時程延遲，及部分客戶延後產品發表時程致出貨延後所致
2019/6	1.75	-2.72	-38.4	12.9	-26.7	0.0	N/A	-
2019/5	1.8	8.0	-66.0	11.14	-24.45	0.0	N/A	主要產品正處於世代交替期，新產品認證較原定時程延遲，及部分客戶延後產品發表時程致出貨延後所致

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	59	1.72	-5.90	0	-6.14	0	8.89	-53.75	20.86	-32.58	-41.55	0	-38.91	0	-3.69	0	-3.53	0	-3.46	0
2022 (9)	58	1.75	0.16	0	-0.31	0	19.22	15.57	30.94	-3.82	-0.67	0	0.48	0	-0.13	0	0.14	0	0.09	0
2021 (8)	57	11.76	-0.46	0	-0.29	0	16.63	-36.43	32.17	-0.12	-1.22	0	-1.57	0	-0.2	0	-0.29	0	-0.26	0
2020 (7)	51	4.08	3.78	22.33	3.98	47.96	26.16	6.78	32.21	4.68	10.32	33.85	7.78	19.14	2.7	42.86	2.39	25.79	2.03	26.88
2019 (6)	49	16.67	3.09	-47.54	2.69	-39.0	24.5	-32.99	30.77	14.64	7.71	-14.33	6.53	-10.79	1.89	-42.55	1.9	-43.45	1.6	-40.3
2018 (5)	42	5.0	5.89	193.03	4.41	236.64	36.56	85.96	26.84	-12.74	9.00	63.64	7.32	75.54	3.29	204.63	3.36	197.35	2.68	226.83
2017 (4)	40	0.0	2.01	1156.25	1.31	0	19.66	36.34	30.76	3.36	5.50	0	4.17	826.67	1.08	0	1.13	841.67	0.82	1071.43
2016 (3)	40	0.0	0.16	0	-0.31	0	14.42	-5.19	29.76	4.97	-0.93	0	0.45	0	-0.13	0	0.12	0	0.07	0
2015 (2)	40	5.26	-0.29	0	-0.39	0	15.21	-36.94	28.35	1.61	-1.81	0	-1.07	0	-0.28	0	-0.16	0	-0.12	0
2014 (1)	38	5.56	1.25	681.25	0.83	0	24.12	2.81	27.90	0	3.39	0	1.78	0	0.82	78.26	0.8	0.0	0.47	683.33