收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.1 (-2.69%) 438張 (-47.09%) 1134張 741張 925張 季線上 ↘27.68 ↗26.88 ↗26.05 ↗25.94 ↗25.32 ↗24.39 438張 0.59倍 |
-1.09% 7.97% 31.55% 31.87% 30.6% |
39.03 (44.04%) 27.1 |
56.08 (106.94%) 21.99 (-18.86%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
6.00億 16.72億 |
14.71% 0.0% |
印刷業 |
2024-03-01 2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.94,N/A (9.7,17.22,24.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.79% 帶寬大) 月線斜率0.35 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-08 (3.86%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 1.0 (11.77%) | 相對高點 相對低點 | 29.7 (-8.75%) 24-05-07 13.5 (100.74%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -89 -2 0 8.19%←5.39%(51.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.06 -4.36 12.27 1.25億(4月) | 3.13 49.32 13.04 1.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 29.7 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,0%,2%,5% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 54.39,65.5 27.95,25.95 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.09 71.74,73.69 27.95,25.1 0.39 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.81 74.38,74.4 N/A,25.1 0.39 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←1.33%(115.79%) | 57 13.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.69,16.48 (0.78,1.0,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 11.11% 19.12% 25.23% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.55%(5.45%) | -7 1.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.3←53.75(2.88%) 14.16←16.44(-13.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.22 (+9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←4.22 (-13.51%) Q1←Q4 第1降 3.65←3.23 (+13.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.67 (-13.51%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.11 (+13.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.7 (-18.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.03←71.41 (+13.47%) Q1←Q4 第1升 81.03←87.41 (-7.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.38←16.57 (+13.47%) Q1←Q4 第1升 19.38←24.32 (-20.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.9 (-35.56%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.12 (+383.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.9 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.15 (+300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.74←32.3 Q1←Q4 第1降 29.74←22.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.13←15.8 Q1←Q4 第1降 12.13←3.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.48←12.81 Q1←Q4 第1降 9.48←2.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.48←5.54 Q1←Q4 第1降 3.48←0.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.53←4.02 Q1←Q4 第1降 2.53←0.55 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 白紗科第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】白紗科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】白紗科 2024年3月合併營收1.31億元 年增3.13% 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度) 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開112年股東常會事宜 113/02/29 【公告】白紗科現金股利除息基準日等相關事宜 113/02/29 【公告】白紗科將於3月01日召開法人說明會 113/02/06 【公告】白紗科 2024年1月合併營收1.46億元 年增71.2% 113/01/05 【公告】白紗科 2023年12月合併營收1.46億元 年增4.8% 112/12/06 【公告】白紗科 2023年11月合併營收1.48億元 年增-7.65% 112/11/06 【公告】白紗科 2023年10月合併營收1.28億元 年增-16.07% 112/10/06 【公告】白紗科 2023年9月合併營收1.23億元 年增-8.27% 112/09/06 【公告】白紗科 2023年8月合併營收1.34億元 年增1.18% 112/08/07 【公告】白紗科 2023年7月合併營收1.17億元 年增-3.66% 112/07/06 【公告】白紗科 2023年6月合併營收1.22億元 年增-8.22% 112/06/06 【公告】白紗科 2023年5月合併營收1.3億元 年增4.24% 112/05/29 【公告】白紗科股東會通過「取得或處分資產處理程序」修訂後條文 112/05/29 【公告】白紗科112年股東常會重要決議事項 112/05/05 【公告】白紗科 2023年4月合併營收1.14億元 年增1.59% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.74 | 56.08 | 106.94 | 51.91 | 91.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.23 | 20.27 | -25.2 |
平均 本益比 | 17.22 | 39.03 | 44.04 | 35.39 | 30.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.0 | 16.56 | -38.89 |
最低價 本益比 | 9.7 | 21.99 | -18.86 | 18.88 | -30.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 12.85 | -52.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.1 | 19.55 | 13.82 | 10.76 | 0.8 | 3.19% | 4.09% | 1.52 | 1.23 |
111 | 23.95 | 14.8 | 10.8 | 6.68 | 2.0 | 8.35% | 13.51% | 1.48 | 0.95 |
110 | 17.25 | 11.3 | 8.77 | 5.75 | 1.73 | 10.03% | 15.31% | 1.11 | 0.81 |
109 | 12.35 | 9.7 | 16.11 | 12.65 | 0.67 | 5.43% | 6.91% | 0.86 | 0.68 |
108 | 13.65 | 11.2 | 28.24 | 23.17 | 0.5 | 3.66% | 4.46% | 0.91 | 0.8 |
107 | 20.0 | 11.05 | 20.0 | 11.05 | 0.85 | 4.25% | 7.69% | 1.3 | 0.78 |
106 | 19.2 | 9.91 | 12.52 | 6.46 | 1.28 | 6.67% | 12.92% | 1.26 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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白紗科 | -1.09% 1134(-61.38%) | 6.9% 1105(-60.39%) | 7.97% 741(-40.92%) | 31.55% 925(-52.67%) | 31.87% 527(-17.04%) | 30.6% 333(31.43%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.1 | 27.73↘ | 27.68↘ | 26.88↗ | 26.05↗ | 25.94↗ | 25.79↗ | 25.32↗ | 24.39↗ | 23.04↗ | 22.98↗ | 22.75↗ | 21.79↗ | 21.64↗ | 21.63↗ |
乖離率 | -2.27% | -2.1% | 0.82% | 4.03% | 4.47% | 5.08% | 7.03% | 11.11% | 17.62% | 17.93% | 19.12% | 24.37% | 25.23% | 25.29% |
均線開始 轉折價位 | 27.4 | 27.0 | 25.05 | 25.4 | 24.9 | 24.6 | 23.4 | 20.7 | 21.6 | 21.75 | 20.55 | 20.65 | 21.2 | 24.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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白紗科 | 72.54% | 32.0% | 0.0% | 26.0% | 31.0% | 4.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.4 | 10.06 | 7.86 | 4.94 | 3.12 |
ROE | 10.8 | 13.34 | 12.54 | 5.07 | 3.13 |
本業收入比 | 103.70 | 92.81 | 107.07 | 106.90 | 100.00 |
自由現金流量 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 1.28 | 1.85 |
利息保障倍數 | 45.07 | 51.14 | 26.95 | 13.74 | 8.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標