| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 (-0.48%) 44張 (+8.08%) 105張 89張 150張 季線上 ↘31.61 →31.45 ↗31.25 ↘31.26 ↗31.2 ↗30.99 44張 0.49倍 |
-1.73% -1.26% 3.48% 3.65% 8.13% |
53.48 (71.14%) 31.25 |
86.5 (176.8%) 20.46 (-34.53%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
11.94億 37.50億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.45,N/A (8.14,21.28,34.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[112] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-14.97%) 23-06-07 16.5 (89.39%) 21-05-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 1.52%←1.55%(-1.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.01 2.59 -46.97 1.74億(4月) | -55.01 14.1 -48.17 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 32.75 (24-05-07) 216日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-3%,4%,7% 平,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 30.23,35.66 31.6,30.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.84 45.45,59.87 31.6,30.6 -0.01 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.27 55.47,57.98 36.75,29.9 0.08 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.69%(-2.9%) | 6 (連2買) 13.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,24.53 (0.68,0.75,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% 0.84% 2.43% 4.31% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.47% 1.48% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.96←82.36(1.94%) 5.54←6.39(-13.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←3.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.46←5.53 (-1.27%) Q4←Q3 連3降 5.46←7.85 (-30.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.5 (-1.27%) Q4←Q3 連3降 0.32←0.49 (-30.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←9.84 (-7.72%) Q4←Q3 第1降 9.08←14.82 (-38.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.4←46.23 (+4.69%) Q4←Q3 連3升 48.4←34.29 (+41.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.23←188.29 (+4.69%) Q4←Q3 第1降 185.23←209.53 (-11.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.41 (0.0%) Q4←Q3 0.41←0.34 (+20.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.36 (-2.78%) Q4←Q3 連3降 0.35←0.32 (+9.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.87←14.79 Q4←Q3 第1升 14.87←12.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.93←9.13 Q4←Q3 連2降 5.93←6.2 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.71←8.5 Q4←Q3 第1升 8.71←5.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←1.7 Q4←Q3 連3降 1.69←1.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.39 Q4←Q3 第1升 1.43←1.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 裕國第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】裕國 2024年3月合併營收1.7億元 年增-55.01% 113/03/14 【公告】裕國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】裕國董事會決議股利分派 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】裕國 2024年2月合併營收1.49億元 年增-62.09% 113/02/06 【公告】裕國 2024年1月合併營收2.03億元 年增-14.19% 113/01/25 楊盛昌 2／7接任裕國總座 113/01/25 【公告】裕國總經理異動 113/01/09 【公告】裕國 2023年12月合併營收1.65億元 年增-60.17% 112/12/08 【公告】裕國 2023年11月合併營收1.71億元 年增-8.31% 112/11/14 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】裕國 2023年10月合併營收2.1億元 年增14.26% 112/10/06 【公告】裕國 2023年9月合併營收2.18億元 年增7.53% 112/09/08 【公告】裕國 2023年8月合併營收1.88億元 年增-2.79% 112/08/22 《其他股》裕國南投增廠 拓冷鏈業務 112/08/21 裕國南投增廠 拓冷鏈業務 112/08/10 【公告】裕國 2023年7月合併營收1.46億元 年增0.63% 112/08/09 【公告】裕國董事會選任副董事長 112/07/10 【公告】裕國 2023年6月合併營收1.46億元 年增18.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.42 | 86.5 | 176.8 | 77.85 | 149.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 19.87 | -36.42 |
| 平均 本益比 | 21.28 | 53.48 | 71.14 | 52.29 | 67.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.75 | 18.27 | -41.52 |
| 最低價 本益比 | 8.14 | 20.46 | -34.53 | 26.73 | -14.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 16.68 | -46.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.75 | 21.95 | 14.67 | 8.76 | 1.8 | 4.9% | 8.2% | 1.5 | 1.0 |
| 111 | 29.9 | 19.1 | 26.05 | 16.64 | 1.0 | 3.34% | 5.24% | 1.26 | 0.81 |
| 110 | 35.9 | 14.2 | 14.14 | 5.59 | 1.9 | 5.29% | 13.38% | 1.62 | 0.63 |
| 109 | 18.45 | 11.45 | N/A | N/A | 0.3 | 1.63% | 2.62% | 0.77 | 0.51 |
| 108 | 17.3 | 15.65 | 16.86 | 15.25 | 1.0 | 5.78% | 6.39% | 0.74 | 0.68 |
| 107 | 18.9 | 14.85 | 9.62 | 7.56 | 1.0 | 5.29% | 6.73% | 0.82 | 0.67 |
| 106 | 18.9 | 15.05 | 7.55 | 6.01 | 1.0 | 5.29% | 6.64% | 0.86 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -1.73% 105(-57.77%) | 0.0% 88(-49.44%) | -1.26% 89(-50.17%) | 3.48% 150(-70.33%) | 3.65% 113(-60.61%) | 8.13% 250(-82.23%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 | 31.37↘ | 31.61↘ | 31.45→ | 31.25↗ | 31.26↘ | 31.37↘ | 31.2↗ | 30.99↗ | 30.56↗ | 30.56↗ | 30.51↗ | 29.84↗ | 29.96↗ | 29.5↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -1.14% | -0.64% | 0.0% | -0.03% | -0.38% | 0.16% | 0.84% | 2.26% | 2.26% | 2.43% | 4.73% | 4.31% | 5.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.8 | 31.25 | 31.2 | 31.6 | 31.75 | 31.3 | 31.35 | 30.15 | 30.5 | 30.25 | 29.75 | 29.2 | 27.35 | 24.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | 86.92% | 5.0% | 35.0% | 2.0% | 45.0% | -6.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 | 5.58 |
| ROE | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 | 4.38 |
| 本業收入比 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 | 99.33 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 | -9.3 |
| 利息保障倍數 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
