| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 (-0.98%) 128張 (-55.11%) 267張 366張 313張 季線上 ↗90.14 ↗89.72 ↗88.93 ↗88.75 ↘88.58 →88.92 256張 0.7倍 |
1.91% 3.07% 0.89% 0.11% 14.54% |
151.71 (67.45%) 90.6 |
206.57 (128.0%) 96.85 (6.9%) |
N/A 0.42 |
N/A |
12.52億 114.58億 |
38.23% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-03-14 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.51,N/A (11.14,17.45,23.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.68% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[112] (N/A) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-19.82%) 23-06-08 52.0 (74.23%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0% -6 0 0 0.87%←1.06%(-17.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.38 -2.63 -11.62 1.95億(4月) 短跌破長 | 9.62 -24.18 -8.41 2.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 92.0 (24-05-09) 38日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,11%,8%,4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.0 73.08,84.92 down 90.8,89.8 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.78 70.21,58.16 93.4,89.5 -0.07 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.01%(800.0%) | 42 (連2買) 32.81% 大買 |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.96 52.03,50.93 113.0,67.7 0.21 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.51%(11.26%) | -8 6.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.15,29.05 (2.05,2.31,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 1.89% 0.81% 0.5% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.1%(10.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.11←73.34(-0.31%) 15.53←13.87(11.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.48 (-2.08%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.4 (+17.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←6.53 (+5.36%) Q1←Q4 第1升 6.88←7.51 (-8.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.56 (+5.36%) Q1←Q4 第1降 1.52←2.17 (-8.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.28←5.44 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 5.28←3.09 (+70.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.71←6.13 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 5.71←6.49 (-12.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.8←1.24 (+125.81%) Q1←Q4 第1升 2.8←2.87 (-2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.51 (-12.58%) Q1←Q4 第1降 1.32←2.01 (-34.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.41←53.55 Q1←Q4 連3升 54.41←57.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.04←23.87 Q1←Q4 第1降 22.04←28.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.63←15.79 Q1←Q4 第1升 34.63←32.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.17←2.57 Q1←Q4 第1升 6.17←6.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.07←1.82 Q1←Q4 第1升 4.07←4.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 好樂迪第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】好樂迪113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】好樂迪 2024年3月合併營收2億元 年增9.63% 113/03/15 《觀光股》好樂迪總經理 李天行暫代 113/03/15 【公告】好樂迪執行長異動 113/03/15 【公告】好樂迪總經理異動 113/03/13 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/03/13 《觀光股》好樂迪3月14日受邀法說 113/03/12 【公告】好樂迪董事會決議股利分派 113/03/12 《觀光股》好樂迪去年每股盈餘8.81元 擬配息5.2元 113/03/11 【公告】好樂迪 2024年2月合併營收2.64億元 年增15.23% 113/02/07 【公告】好樂迪 2024年1月合併營收2.25億元 年增-33.98% 113/01/08 【公告】好樂迪 2023年12月合併營收2.41億元 年增-6.01% 112/12/08 【公告】好樂迪 2023年11月合併營收1.87億元 年增-10.3% 112/11/16 《觀光股》好樂迪11月17日受邀法說 112/11/08 【公告】好樂迪 2023年10月合併營收2.24億元 年增-3.4% 112/11/07 《觀光股》好樂迪前3季每股盈餘7.56元 112/10/06 【公告】好樂迪 2023年9月合併營收2.23億元 年增4.45% 112/09/07 【公告】好樂迪 2023年8月合併營收2.27億元 年增6.65% 112/08/25 焦點股：好樂迪今年營收、獲利再成長，股價站回5日線 112/08/21 《觀光股》好樂迪Q2、H1業內外皆美 Q3旺季動能看升 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.76 | 206.57 | 128.0 | 192.54 | 112.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.57 | 74.65 | -17.6 |
| 平均 本益比 | 17.45 | 151.71 | 67.45 | 135.41 | 49.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.31 | 67.1 | -25.94 |
| 最低價 本益比 | 11.14 | 96.85 | 6.9 | 78.29 | -13.59 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.05 | 59.55 | -34.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 113.0 | 61.5 | 12.89 | 7.02 | 5.2 | 4.6% | 8.46% | 3.75 | 2.19 |
| 111 | 65.8 | 52.0 | 11.9 | 9.4 | 3.3 | 5.02% | 6.35% | 2.73 | 2.07 |
| 110 | 67.7 | 57.0 | 91.34 | 76.9 | 0.5 | 0.74% | 0.88% | 2.76 | 2.07 |
| 109 | 72.6 | 44.65 | 9.51 | 5.85 | 4.0 | 5.51% | 8.96% | 2.63 | 1.63 |
| 108 | 73.4 | 57.5 | 7.73 | 6.06 | 4.9 | 6.68% | 8.52% | 2.74 | 2.14 |
| 107 | 59.7 | 51.2 | 5.68 | 4.87 | 5.4 | 9.05% | 10.55% | 2.33 | 1.91 |
| 106 | 56.1 | 48.9 | 6.82 | 5.95 | 4.0 | 7.13% | 8.18% | 2.14 | 1.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | 1.91% 267(-52.09%) | 2.49% 326(-60.84%) | 3.07% 366(-65.07%) | 0.89% 313(-59.23%) | 0.11% 270(-52.73%) | 14.54% 550(-76.76%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 | 91.03↗ | 90.14↗ | 89.72↗ | 88.93↗ | 88.75↗ | 88.56↗ | 88.58↘ | 88.92→ | 89.38↘ | 89.53↘ | 89.87→ | 89.4→ | 90.15↗ | 87.91↗ |
| 乖離率 | -0.47% | 0.51% | 0.98% | 1.88% | 2.08% | 2.3% | 2.28% | 1.89% | 1.36% | 1.2% | 0.81% | 1.34% | 0.5% | 3.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.9 | 89.8 | 88.4 | 88.1 | 87.9 | 87.8 | 90.7 | 89.9 | 93.4 | 91.7 | 88.7 | 91.0 | 79.2 | 68.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | 56.03% | 1.0% | 47.0% | 3.0% | -5.0% | 21.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.48 | 13.26 | -1.11 | 19.97 | 21.42 |
| ROE | 19.14 | 13.01 | 1.63 | 15.76 | 19.4 |
| 本業收入比 | 73.73 | 57.27 | -29.23 | 72.24 | 68.30 |
| 自由現金流量 | 10.11 | 5.42 | 5.18 | 8.02 | 8.32 |
| 利息保障倍數 | 87.20 | 49.32 | 6.16 | 56.27 | 71.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
