| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 (-0.78%) 19061張 (-6.28%) 20590張 23549張 16511張 季線上 ↘12.8 ↘12.79 ↗12.93 ↗12.78 ↗12.41 ↗12.03 19061張 0.81倍 |
-3.8% 6.75% 16.59% 15.53% 30.41% |
9.14 (-27.71%) 12.65 |
12.85 (1.58%) 5.44 (-57.0%) |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
108.93億 138.89億 |
9.14% 9.43% |
外圍產品 |
0 | 中環集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.47,N/A (7.39,12.43,17.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.95%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[112] (N/A) 0 (5.38%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-18.65%) 23-06-27 6.25 (102.4%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 1.75% -336 -5 0 17.97%←16.85%(6.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.8 2.87 7.37 6.42億(4月) | -1.2 9.92 6.22 6.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 13.35 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 19%,-5%,-6%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 15.0,14.84 up 12.95,12.55 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.7 55.84,61.9 12.95,11.95 0.17 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.09%(366.67%) | 46 0.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.31 63.06,64.66 13.8,10.2 0.17 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←9.9%(11.41%) | 4848 (連6賣轉買) 25.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,16.78 (0.41,0.6,0.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% 5.15% 9.9% 5.15% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.51%(7.41%) | 1062 (連2賣轉買) 5.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 8.97% 44.8% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.99←38.21(9.89%) 20.9←21.56(-3.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.78 (-21.79%) Q1←Q4 連2降 0.61←0.78 (-21.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.4←19.12 (-3.77%) Q1←Q4 連2降 18.4←17.32 (+6.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-0.75 (-3.77%) Q1←Q4 第1升 -0.64←-1.27 (+6.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.56←27.34 (+0.8%) Q1←Q4 連2升 27.56←30.48 (-9.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.04←69.15 (-1.61%) Q1←Q4 第1降 68.04←70.7 (-3.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.87←169.25 (-1.61%) Q1←Q4 連2升 174.87←210.9 (-17.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.68 (-136.76%) Q1←Q4 第1降 -0.25←0.62 (-140.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.12 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.36←24.05 Q1←Q4 第1降 22.36←20.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.47←-3.91 Q1←Q4 第1升 -3.47←-7.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.85←38.67 Q1←Q4 第1降 -14.85←39.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.46←4.01 Q1←Q4 第1降 -1.46←3.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.99←3.09 Q1←Q4 第1降 -0.99←2.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 中環4/12~5/16處分華通455.7萬股，損失約160萬元 113/05/16 中環5/14~16處分陽明445萬股，獲利約4046萬元 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】中環取得有價證券 113/05/16 【公告】中環處分有價證券 113/05/16 巨型韭菜大玩「沖沖樂」 陽明同一天買又賣賺4045萬元 113/05/14 中環航海王！再賣陽明5千張大賺3862萬 網敲碗：快出ETF 113/05/13 巨型韭菜又當航海王！這次賣陽明5134張有賺3800萬元 113/05/10 【公告】中環 2024年4月合併營收6.42億元 年增10.81% 113/05/10 又賣飛？中環處分長榮1651張 一張少賺1萬元 113/05/08 台積電衝上800元 「巨型韭菜」小賺363萬出場 網見細節全笑了 113/05/07 800元的台積電漲夠了？巨型韭菜小賺363萬元出場 113/05/06 【公告】中環113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/03 巨型韭菜賣聯發科305張 小賺1092萬元 113/04/30 巨型韭菜賠錢賣陽明 賣出6457張虧損近4000萬元 113/04/18 巨型韭菜又當「航海王」 買長榮1800張 113/04/18 《光電股》中環投資約3.06億元 取得長榮180萬股 113/04/16 巨型韭菜不當水手 勇敢進場改買聯發科325張 113/04/10 【公告】中環 2024年3月合併營收6.24億元 年增-1.2% 113/04/03 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 113/04/03 【公告】富邦金參加HSBC Global Investment Summit 2024 113/04/02 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.處分有價證券 113/03/29 巨型韭菜也吃豆腐？今賣出長榮1954張 賺1296萬元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.47 | 12.85 | 1.58 | 11.13 | -12.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.79 | 13.25 | 4.74 |
| 平均 本益比 | 12.43 | 9.14 | -27.71 | 10.12 | -20.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.6 | 10.06 | -20.43 |
| 最低價 本益比 | 7.39 | 5.44 | -57.0 | 9.1 | -28.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.41 | 6.88 | -45.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.55 | 7.24 | 9.68 | 4.51 | 0.68 | 4.37% | 9.39% | 0.95 | 0.48 |
| 111 | 13.8 | 6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.4 |
| 110 | 12.5 | 7.99 | 84.55 | 54.04 | 0.1 | 0.8% | 1.25% | 0.75 | 0.51 |
| 109 | 10.2 | 4.18 | 100.07 | 41.01 | 0.7 | 6.86% | 16.75% | 0.62 | 0.36 |
| 108 | 12.35 | 6.17 | 58.73 | 29.34 | 0.2 | 1.62% | 3.24% | 1.09 | 0.56 |
| 107 | 14.15 | 4.04 | 35.84 | 10.23 | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.4 |
| 106 | 4.89 | 3.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 | 0.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | -3.8% 20590(-7.43%) | -2.69% 16606(14.78%) | 6.75% 23549(-19.06%) | 16.59% 16511(15.45%) | 15.53% 12166(56.68%) | 30.41% 19497(-2.23%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 12.62↘ | 12.8↘ | 12.79↘ | 12.93↗ | 12.78↗ | 12.58↗ | 12.41↗ | 12.03↗ | 11.62↗ | 11.6↗ | 11.51↗ | 11.77→ | 12.03↗ | 11.63↗ |
| 乖離率 | 0.24% | -1.17% | -1.09% | -2.17% | -1.02% | 0.56% | 1.93% | 5.15% | 8.86% | 9.05% | 9.9% | 7.48% | 5.15% | 8.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.15 | 12.6 | 13.5 | 11.9 | 11.7 | 12.25 | 10.8 | 10.8 | 10.75 | 10.9 | 11.15 | 13.75 | 9.43 | 8.04 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 70.12% | 11.0% | 56.0% | -42.0% | 22.0% | 126.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 | -1.33 |
| ROE | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 | 1.08 |
| 本業收入比 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 | -43.93 |
| 自由現金流量 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 | -23.76 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
