| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 (0.0%) 32385張 (+36.84%) 26236張 63651張 30733張 季線上 ↗10.46 ↘10.58 ↗10.68 ↗10.59 ↗9.98 ↗9.83 32385張 0.51倍 |
-0.48% 6.52% 7.73% 4.5% 5.45% |
1.92 (-81.67%) 10.45 |
3.4 (-67.46%) 0.43 (-95.89%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
378.49億 395.52億 |
6.91% 79.41% |
化纖原料 |
2024-04-12 |
0 | 威京集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 209.0,N/A (8.78,38.76,68.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.56%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.3 (-35.89%) 21-07-02 8.96 (16.63%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.86% -1461 -256 0 7.7%←6.42%(19.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.29 2.32 44.33 27.93億(4月) | 17.03 7.14 59.2 27.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 11.5 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-4%,-1%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.28 12.9,17.63 look 10.5,10.25 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.65 49.63,59.58 10.8,10.2 0.15 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 50.37,51.87 10.7,9.08 0.11 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.25%←12.16%(0.74%) | 10549 (連2買) 32.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.5,20.9 (0.44,0.53,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% 6.31% 7.07% 7.51% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.39%(35.9%) | -90 0.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 3.44% 34.37% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.51←41.12(3.38%) 14.87←15.04(-1.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←1.93 (+52.85%) Q1←Q4 連2升 2.95←1.35 (+118.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.92←73.75 (+11.08%) Q1←Q4 連2升 81.92←51.45 (+59.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.53←-6.14 (+11.08%) Q1←Q4 連5升 -2.53←-9.34 (+59.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 489.64←481.32 (+1.73%) Q1←Q4 連4升 489.64←476.7 (+2.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.9←38.65 (-4.53%) Q1←Q4 連2降 36.9←42.19 (-12.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 555.3←585.74 (-4.53%) Q1←Q4 連2降 555.3←760.36 (-26.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.35 (-82.86%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.27 (-122.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.29 (+79.31%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.25 (-76.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.88←-1.23 Q1←Q4 連5升 2.88←-11.19 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.09←-8.33 Q1←Q4 連5升 -3.09←-18.14 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←17.93 Q1←Q4 第1降 2.91←-19.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.3←1.69 Q1←Q4 第1降 0.3←-1.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.01 Q1←Q4 第1降 0.27←-0.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 中石化 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.06元 113/05/15 中石化向中工取得台北市松山區東興路使用權資產，計約1113萬元 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】中石化向關係人取得使用權資產 113/05/10 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項 113/05/10 【公告】中石化 2024年4月合併營收27.93億元 年增13.29% 113/05/06 中石化董監事改選 前國發會主委陳美伶獲提名獨董 113/05/06 【公告】中石化113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 《熱門族群》內資領頭衝 資產股發燙 113/04/29 中石化啟動轉型 營運添力 113/04/29 中石化利基轉型就位發酵 營運添力 113/04/17 《熱門族群》中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 資產開發報喜 中石化、炎洲、大洋多元收益添利 113/04/13 《塑膠股》中石化：最嚴峻狀況已過 113/04/12 中石化：最嚴峻狀況已過 113/04/12 中石化：終端需求回溫 上半年營運添力 113/04/11 【公告】召開中石化113年股東常會事宜 113/04/10 【公告】中石化 2024年3月合併營收27.3億元 年增17.04% 113/04/01 PVC、CPL漲價 台塑、華夏、聯成、中石化營運加分 113/03/26 華友聯 標得中石化亞灣建地 113/03/26 【公告】中石化處分高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地情形 113/03/26 《營建股》華友聯斥資20億元取得高雄前鎮區土地 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 68.73 | 3.4 | -67.46 | 3.5 | -66.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.62 | 12.96 | 24.02 |
| 平均 本益比 | 38.76 | 1.92 | -81.67 | 6.45 | -38.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.53 | 11.08 | 6.03 |
| 最低價 本益比 | 8.78 | 0.43 | -95.89 | 9.39 | -10.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.44 | 9.2 | -11.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.7 | 9.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.45 |
| 111 | 14.25 | 8.96 | 231.49 | 145.55 | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.42 |
| 110 | 17.3 | 9.0 | 18.75 | 9.76 | 0.4 | 2.31% | 4.44% | 0.77 | 0.44 |
| 109 | 15.5 | 6.28 | 86.15 | 34.9 | N/A | N/A | N/A | 0.55 | 0.27 |
| 108 | 13.05 | 9.21 | 28.42 | 20.06 | 0.3 | 2.3% | 3.26% | 0.49 | 0.37 |
| 107 | 16.45 | 10.8 | 14.51 | 9.53 | 0.5 | 3.04% | 4.63% | 0.7 | 0.44 |
| 106 | 16.5 | 9.95 | 10.25 | 6.18 | N/A | N/A | N/A | 0.69 | 0.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -0.48% 26236(23.44%) | -7.11% 41352(-21.68%) | 6.52% 63651(-49.12%) | 7.73% 30733(5.38%) | 4.5% 19949(62.34%) | 5.45% 15695(106.34%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 10.42↘ | 10.46↗ | 10.58↘ | 10.68↗ | 10.59↗ | 10.4↗ | 9.98↗ | 9.83↗ | 9.75↗ | 9.75↗ | 9.76↗ | 9.71↗ | 9.72↗ | 9.75↗ |
| 乖離率 | 0.29% | -0.1% | -1.23% | -2.15% | -1.32% | 0.48% | 4.71% | 6.31% | 7.18% | 7.18% | 7.07% | 7.62% | 7.51% | 7.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.5 | 10.35 | 11.45 | 10.2 | 9.6 | 9.89 | 9.22 | 9.58 | 9.62 | 9.73 | 9.78 | 9.31 | 9.77 | 9.92 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -10.37% | 7.0% | -1.0% | -24.0% | 14.0% | -24.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
