| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (-0.7%) 5985張 (-15.34%) 4696張 5307張 4640張 季線上 →56.6 ↗56.49 ↗55.92 ↗55.65 ↗55.31 ↘55.5 5985張 1.13倍 |
0.0% 8.02% -2.25% -12.92% -19.14% |
44.3%~51.4% 2.0~2.3 |
44.02 (-22.23%) 56.6 |
66.33 (17.19%) 21.71 (-61.64%) |
N/A 0.47 |
N/A 、Y! |
586.12億 3340.88億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2024-04-29 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.81,26.33 (10.1,20.48,30.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.43%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (2.91%[113]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 88.3 (-35.9%) 21-06-07 52.3 (8.22%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0% 32 1 0 0.21%←0.21%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.02 6.88 6.95 21個月新高 321.47億(4月) | 2.18 17.12 1.09 300.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 57.7 (24-05-17) 56日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,6%,7%,5% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 48.52(-14.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.84 68.57,78.3 57.0,56.5 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 69.35,66.67 58.5,56.5 0.38 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.81%(-9.88%) | -1 (連6賣) 0.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.05 23.63,16.46 up 59.8,N/A -0.56 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.67%←33.65%(0.06%) | 2642 (連2買) 44.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,55.88 (1.18,1.45,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% 1.98% -2.82% -7.77% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.81%(3.7%) | 103 (連3買) 1.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.96←86.23(-1.47%) 5.37←4.99(7.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 839.42←875.98 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 839.42←830.29 (+1.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.49←3.42 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 -1.49←-23.05 (+1.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 459.24←442.54 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 459.24←503.64 (-8.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.04←30.53 (+8.22%) Q1←Q4 連2升 33.04←34.03 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.09←48.24 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 51.09←55.08 (-7.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.02 (+1200.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←-0.13 (-300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.16 (-118.75%) Q1←Q4 連2降 -0.03←-0.33 (-90.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.32←4.32 Q1←Q4 4.32←1.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←0.39 Q1←Q4 連2降 -0.18←-2.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←0.03 Q1←Q4 第1升 1.76←-1.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.01 Q1←Q4 第1升 0.39←-0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.12 Q1←Q4 第1升 0.37←-0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 南亞對台塑等新增資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/05/07 《塑膠股》台化第1季每股盈餘0.26元 股東會6月18日 113/05/07 【公告】更新台化107年5月4日自地委建都市更新相關資訊 113/05/07 台塑四寶4月營收 南亞、台化月年雙升報喜 113/05/07 【公告】台化2024年4月合併營業額 113/05/07 【公告】台化 2024年4月合併營收321.47億元 年增26.02% 113/05/03 【公告】台化代子公司台塑生醫公司增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 【公告】台化增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 台塑四寶共同重訊 增資新能源子公司「台塑新智能」100億元 113/04/29 【公告】台化113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/04/19 【公告】富田董事會決議不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞分配 113/04/19 中國課PC塑料反傾銷稅 台化、奇美實業全球布局因應 113/04/11 台化子公司 台塑生醫 取得眾樹3成股權 113/04/11 台塑生醫砸4.59億取得眾樹3成股權 強化儲能布局 113/04/11 強化儲能布局 台塑生醫投資4.59億元 取得眾樹三成股權 113/04/11 【公告】台化代子公司台塑生醫公司投資台塑眾樹公司 113/04/10 【公告】台化 2024年3月合併營收300.77億元 年增2.18% 113/03/28 台塑生醫佈局「綠色循環經濟」生態圈，2月再投資ECOCO智慧回收機 113/03/14 【公告】台化代子公司台塑生醫公司取得虹京資源公司股權 113/03/09 《台北股市》股利看板－台化去年EPS 1.46元 配息1.25元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.85 | 66.33 | 17.19 | 59.69 | 5.46 | 最低殖利率 | 3.3% | 49.996 | -11.67 | 44.996 | -20.5 | 最高淨值比 | 1.72 | 96.12 | 69.82 |
| 平均 本益比 | 20.48 | 44.02 | -22.23 | 53.38 | -5.69 | 平均殖利率 | 3.9% | 43.33 | -23.45 | 39.0 | -31.1 | 平均淨值比 | 1.45 | 81.03 | 43.16 |
| 最低價 本益比 | 10.1 | 21.71 | -61.64 | 47.07 | -16.84 | 最高殖利率 | 4.5% | 36.664 | -35.22 | 32.997 | -41.7 | 最低淨值比 | 1.18 | 65.94 | 16.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 74.2 | 59.8 | 50.77 | 40.91 | 1.25 | 1.68% | 2.09% | 1.28 | 1.07 |
| 111 | 82.6 | 64.3 | 65.64 | 51.1 | 0.95 | 1.15% | 1.48% | 1.67 | 0.94 |
| 110 | 95.5 | 77.3 | 14.56 | 11.79 | 4.8 | 5.03% | 6.21% | 1.73 | 1.18 |
| 109 | 122.0 | 58.5 | 36.51 | 17.51 | 2.5 | 2.05% | 4.27% | 1.65 | 0.97 |
| 108 | 115.0 | 85.0 | 22.65 | 16.74 | 3.8 | 3.3% | 4.47% | 1.78 | 1.34 |
| 107 | 130.0 | 99.6 | 15.59 | 11.95 | 6.2 | 4.77% | 6.22% | 1.96 | 1.5 |
| 106 | 105.5 | 88.1 | 11.34 | 9.47 | 7.0 | 6.64% | 7.95% | 1.81 | 1.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 0.0% 4696(27.43%) | 0.18% 4624(29.41%) | 8.02% 5307(12.76%) | -2.25% 4640(28.98%) | -12.92% 4429(35.11%) | -19.14% 4053(47.66%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 56.67↗ | 56.6→ | 56.49↗ | 55.92↗ | 55.65↗ | 55.38↗ | 55.31↗ | 55.5↘ | 57.12↘ | 57.35↘ | 58.24↘ | 60.21↘ | 61.37↘ | 62.22↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.0% | 0.19% | 1.22% | 1.71% | 2.2% | 2.33% | 1.98% | -0.91% | -1.31% | -2.82% | -6.0% | -7.77% | -9.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.6 | 56.1 | 55.7 | 55.1 | 53.6 | 56.1 | 55.3 | 57.4 | 63.0 | 63.4 | 62.6 | 64.3 | 70.0 | 69.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -37.51% | -9.0% | -12.0% | -13.0% | -4.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
| ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
| 本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
| 自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
