| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (-1.19%) 385張 (+24.85%) 359張 616張 1681張 季線下 ↘29.17 ↘29.38 ↘29.51 ↘29.44 ↗29.35 ↗29.54 385張 0.62倍 |
-1.36% 0.52% 2.12% 1.4% -31.72% |
2.23 (-92.31%) 28.95 |
3.04 (-89.5%) 1.41 (-95.13%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
12.39億 36.31億 |
21.73% 0.0% |
碳權 化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 6000 | 距高點51.14% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 109.25 110.45 (-0.5%) | 1 (05-17) | 7.2,4.4 | 44 | 30.1 | 14.84 | 96.18 | 79.9% | -5 | 0 | 0,740 | -22.47% | 139 | -6.85% | 504 | 9.48 | 無 | 21 | 2023-11-20 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 266.36,N/A (13.89,21.89,29.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 61.6 (-53.0%) 21-11-11 13.85 (109.03%) 21-08-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.46% 0% 15 0 0 12.97%←13.78%(-5.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.46 -27.22 4.8 1.47億(4月) | 25.85 66.45 3.1 15個月新高 2.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 30.95 (24-05-09) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-1%,-1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.55 4.76,12.7 look 29.0,28.85 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.23 31.9,37.98 30.55,28.4 0.17 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.96 17.28,20.85 look 45.7,26.15 -0.57 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←3.14%(-21.97%) | 28 7.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,16.55 (0.98,1.06,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -2.0% -0.48% -5.48% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.55%(-9.09%) | 1 (連3買) 0.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.06←53.41(1.22%) 23.6←25.0(-5.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.56←4.25 (+7.29%) Q1←Q4 第1升 4.56←4.43 (+2.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.11 (+7.29%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.01 (+2.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.93←2.87 (+2.09%) Q1←Q4 連2升 2.93←2.76 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.93←107.1 (-3.89%) Q1←Q4 第1降 102.93←109.71 (-6.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.23←65.62 (-3.89%) Q1←Q4 第1降 63.23←65.81 (-3.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.08 (+87.5%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.27 (-103.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.08 (+62.5%) Q1←Q4 第1升 -0.03←0.25 (-112.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.46←10.15 Q1←Q4 連3降 8.46←9.94 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.45←-2.52 Q1←Q4 第1升 -1.45←-0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.13←-2.08 Q1←Q4 第1升 -0.13←7.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←-0.48 Q1←Q4 第1升 -0.03←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←-0.29 Q1←Q4 第1升 0.02←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 中華化第1季轉換普通股已上市5,475,080股 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】中華化 2024年4月合併營收1.47億元 年增10.47% 113/04/30 【公告】中華化民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】中華化 2024年3月合併營收2.03億元 年增25.86% 113/03/31 《化工股》中華化 特化需求好轉 113/03/30 中華化 特化需求好轉 113/03/25 熱門股－ 113/03/08 【公告】中華化 2024年2月合併營收1.22億元 年增-17.63% 113/02/27 《熱門族群》特用化工續喊衝 「它」再攻漲停 113/02/26 熱門股－中華化 攻上漲停量能轉強 113/02/21 【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額 113/02/07 【公告】中華化 2024年1月合併營收1.32億元 年增-1.37% 113/01/17 【公告】中華化董事會通過代理總經理 113/01/17 【公告】中華化發言人異動 113/01/10 【公告】中華化 2023年12月合併營收1.27億元 年增-30.35% 112/12/08 【公告】中華化 2023年11月合併營收1.64億元 年增-19.78% 112/11/12 【公告】說明中華化部份資訊系統遭受駭客網路攻擊 112/11/09 【公告】中華化 2023年10月合併營收1.34億元 年增-25.39% 112/10/07 【公告】中華化 2023年9月合併營收1.52億元 年增-23.62% 112/09/08 【公告】中華化 2023年8月合併營收1.38億元 年增-27.93% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.9 | 3.04 | -89.5 | 2.71 | -90.64 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 18.87 | -34.82 |
| 平均 本益比 | 21.89 | 2.23 | -92.31 | 13.02 | -55.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 17.55 | -39.4 |
| 最低價 本益比 | 13.89 | 1.41 | -95.13 | 23.32 | -19.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 16.22 | -43.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.7 | 24.15 | 122.56 | 64.77 | 0.3 | 0.66% | 1.24% | 3.07 | 1.69 |
| 111 | 53.7 | 22.15 | 52.8 | 21.78 | 0.73 | 1.36% | 3.3% | 3.92 | 1.07 |
| 110 | 61.6 | 10.35 | 36.16 | 6.08 | 0.52 | 0.84% | 5.02% | 4.53 | 0.92 |
| 109 | 14.7 | 7.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | 0.57 |
| 108 | 14.65 | 11.3 | 52.38 | 40.41 | 0.2 | 1.37% | 1.77% | 1.06 | 0.88 |
| 107 | 17.0 | 13.5 | 20.26 | 16.09 | 0.6 | 3.53% | 4.44% | 1.27 | 1.02 |
| 106 | 17.15 | 12.2 | 22.0 | 15.65 | 0.6 | 3.5% | 4.92% | 1.28 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -1.36% 359(6.95%) | -1.36% 630(-38.95%) | 0.52% 616(-37.52%) | 2.12% 1681(-77.1%) | 1.4% 1171(-67.14%) | -31.72% 1578(-75.61%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 29.12↘ | 29.17↘ | 29.38↘ | 29.51↘ | 29.44↘ | 29.49↘ | 29.35↗ | 29.54↗ | 29.01→ | 29.04↘ | 29.09↗ | 29.4↘ | 30.63↘ | 31.17↗ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.75% | -1.46% | -1.9% | -1.66% | -1.83% | -1.36% | -2.0% | -0.21% | -0.31% | -0.48% | -1.53% | -5.48% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 29.95 | 30.15 | 29.0 | 29.85 | 29.5 | 28.5 | 27.7 | 29.5 | 30.5 | 28.05 | 30.75 | 40.75 | 25.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 104.61% | 1.0% | 17.0% | -52.0% | 360.0% | -21.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
| ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
| 本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
