| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (0.0%) 1690張 (-19.34%) 1049張 1088張 2618張 季線下 ↘19.97 ↘20.07 ↘20.11 ↘20.07 ↘20.01 →20.2 5070張 4.66倍 |
-2.46% 1.54% 0.0% 0.51% -3.65% |
3.84 (-80.58%) 19.8 |
4.96 (-74.95%) 2.73 (-86.21%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
54.78億 108.45億 |
17.33% 14.63% |
碳權 化學工業 |
2024-04-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 141.43,N/A (19.21,27.04,34.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 32.45 (-38.98%) 21-11-10 16.4 (20.73%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0% -5408 -1 0 3.95%←3.78%(4.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.78 -0.05 3.11 7.04億(4月) | -3.2 43.88 -2.18 7.05億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 20.75 (24-05-09) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-15%,-1%,4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.06 9.52,9.68 look 20.75,19.75 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 23.08,29.08 look 20.85,18.35 0.03 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.13 25.66,29.82 look 23.3,18.35 -0.04 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←8.03%(0.5%) | -209 (連2賣) 12.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,15.23 (1.14,1.28,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -1.98% -0.4% -1.05% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.19%(10.53%) | 1 (連2買) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.99←49.63(0.73%) 19.14←19.37(-1.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←19.43 (-2.21%) Q1←Q4 連2降 19.0←19.42 (-2.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.19 (-2.21%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.54 (-2.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.56←33.9 (-1.0%) Q1←Q4 連5降 33.56←39.5 (-15.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.64←79.74 (-2.63%) Q1←Q4 第1降 77.64←72.0 (+7.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.37←205.4 (-2.63%) Q1←Q4 第1降 201.37←233.68 (-13.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.01 (+700.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.05 (-160.0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.08 (-137.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.76←21.46 Q1←Q4 第1降 19.76←20.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.19←0.99 Q1←Q4 第1降 -0.19←2.76 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.68←-0.27 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 1.68←2.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←-0.06 Q1←Q4 第1升 0.37←0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.1 Q1←Q4 第1升 0.38←0.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 永光 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.06元 |
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| 新聞 | 113/05/09 《化工股》永光首季每股盈餘0.06元 113/05/08 利基部署發酵 永光前四月電子化學品年增40％ 113/05/07 電子化學需求暢旺，永光前4月營收26.04億元，年增3.12% 113/05/07 【公告】永光 2024年4月合併營收7.04億元 年增20.78% 113/04/30 【公告】永光董事會將通過113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 電化、特化需求回溫 永光營運衝 113/04/29 永光Q1 EPS 0.072元 電化、特化需求回溫推進 113/04/24 電化、特化訂單報喜 永光營運添利 113/04/23 永光化學 Touch Taiwan秀車載應用 113/04/23 整體需求雖未見顯著回升，永光看好今年特化、電化事業成長力道 113/04/18 【公告】永光受邀參加4/23兆豐證券舉辦之法人說明會 113/04/18 《化工股》永光4月23日受邀法說 113/04/10 永光綠色化學論文獎 三論文獲獎 113/04/10 工作天數、電子出貨增溫 長興、永光3月營收月增54.75％、43.88％ 113/04/09 【公告】永光 2024年3月合併營收7.05億元 年增-3.2% 113/03/14 《化工股》永光112年每股盈餘0.16元 擬配息0.15元 113/03/14 【公告】永光董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】永光董事會決議普通股現金股利配發基準日 113/03/07 農曆春節干擾 永光2月營收年減26％ 113/03/06 【公告】永光 2024年2月合併營收4.9億元 年增-26.01% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.86 | 4.96 | -74.95 | 4.66 | -76.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 21.63 | 9.24 |
| 平均 本益比 | 27.04 | 3.84 | -80.58 | 10.94 | -44.75 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.28 | 19.49 | -1.54 |
| 最低價 本益比 | 19.21 | 2.73 | -86.21 | 17.22 | -13.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 17.36 | -12.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.0 | 18.2 | 152.93 | 115.97 | 0.15 | 0.62% | 0.82% | 1.46 | 1.2 |
| 111 | 29.25 | 16.4 | 42.86 | 24.03 | 0.35 | 1.2% | 2.13% | 1.8 | 1.08 |
| 110 | 32.45 | 15.1 | 37.6 | 17.49 | 0.5 | 1.54% | 3.31% | 1.94 | 1.07 |
| 109 | 19.3 | 10.25 | 49.65 | 26.37 | 0.3 | 1.55% | 2.93% | 1.38 | 0.74 |
| 108 | 18.95 | 15.45 | 28.69 | 23.39 | 0.3 | 1.58% | 1.94% | 1.27 | 1.09 |
| 107 | 20.1 | 15.2 | 27.4 | 20.72 | 0.5 | 2.49% | 3.29% | 1.42 | 1.09 |
| 106 | 22.4 | 16.65 | 33.54 | 24.93 | 0.5 | 2.23% | 3.0% | 1.46 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | -2.46% 1049(61.06%) | -1.0% 1122(50.63%) | 1.54% 1088(55.24%) | 0.0% 2618(-35.44%) | 0.51% 1786(-5.38%) | -3.65% 2182(-22.57%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 19.82↘ | 19.97↘ | 20.07↘ | 20.11↘ | 20.07↘ | 20.09↘ | 20.01↘ | 20.2→ | 19.83↗ | 19.83→ | 19.88↗ | 19.8→ | 20.01→ | 20.06↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.85% | -1.35% | -1.54% | -1.35% | -1.44% | -1.05% | -1.98% | -0.15% | -0.15% | -0.4% | 0.0% | -1.05% | -1.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.35 | 20.05 | 20.0 | 20.1 | 20.3 | 20.35 | 19.95 | 19.7 | 20.2 | 19.65 | 21.25 | 20.55 | 18.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | 22.5% | 1.0% | 7.0% | -35.0% | 56.0% | -11.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 | 4.33 |
| ROE | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 | 4.35 |
| 本業收入比 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 | 88.60 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 | 9.26 |
| 利息保障倍數 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
