收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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226.0 (-1.33%) 4730張 (+2.98%) 5112張 6462張 10273張 季線下 ↘226.2 ↘238.95 ↘254.53 ↘260.7 ↗254.8 ↗233.97 7142張 1.11倍 |
-2.83% -28.18% 35.56% 72.2% 245.74% |
267.75 (18.47%) 226.0 |
386.08 (70.83%) 149.41 (-33.89%) |
N/A 1.19 |
N/A |
23.25億 525.54億 |
26.24% 45.89% |
無塵室工程 |
2023-12-22 2024-01-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61394/亞翔四 | 2024-01-25 | 5000 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 138.05 139.85 (-0.25%) | 25 (05-16) | 30.8,28.8 | 288 | 171.1 | 5.87 | 132.09 | 14.18% | -9 | 0 | 709,0 | -16.41% | 618 | -10.58% | 983 | 3.17 | 無 | 54 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.02,N/A (9.69,17.36,25.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(53.72% 帶寬大) 月線斜率-1.95 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-38.25%) 24-04-12 26.4 (756.06%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 0% -7721 -171 0 13.28%←14.8%(-10.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 113.61 -3.17 126.01 67.85億(4月) | 142.68 34.9 130.81 70.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 267.0 (24-05-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-5%,-6% 主力出散戶接 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.44 10.95,12.56 look 237.0,184.0 -7.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.65 30.41,40.69 366.0,179.5 -0.6 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.01%←7.22%(-2.91%) | -184 3.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.19 55.66,74.95 N/A,28.2 15.94 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.9%←28.09%(-11.36%) | 114 (連3買) 2.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.04,55.94 (0.81,0.93,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.31% -3.41% 15.76% 58.92% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.48%(-25.0%) | -48 1.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.81←66.3(2.28%) 14.46←13.19(9.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 122.83←134.21 (-8.48%) Q1←Q4 連4降 122.83←229.67 (-46.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 191.67←240.86 (-20.42%) Q1←Q4 第1降 191.67←82.36 (+132.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.5←15.82 (-20.42%) Q1←Q4 第1降 14.5←3.3 (+132.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.97←6.96 (+0.14%) Q1←Q4 第1升 6.97←7.23 (-3.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.9←35.39 (+43.83%) Q1←Q4 第1升 50.9←66.34 (-23.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.66←2.85 (+43.83%) Q1←Q4 第1升 3.66←8.6 (-57.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.1←4.96 (-17.34%) Q1←Q4 第1降 4.1←1.42 (+188.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.86←4.55 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 3.86←0.92 (+319.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.68←7.53 Q1←Q4 第1升 9.68←8.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←6.57 Q1←Q4 第1升 7.57←4.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.13←5.46 Q1←Q4 第1升 6.13←4.53 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.01←8.8 Q1←Q4 連2降 7.01←2.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.17←2.46 Q1←Q4 第1降 2.17←0.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 亞翔 113年第1季綜合損益表,每股盈餘4.10元 |
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新聞 | 113/05/13 《其他電》Q1績優難擋賣壓 亞翔面色鐵青 113/05/10 《其他電》亞翔Q1每股盈餘4.1元 113/05/10 營收速報 - 亞翔(6139)4月營收67.85億元年增率高達113.61% 113/05/10 《業績-其他電》亞翔4月營收為67.85億元,年增113.61% 113/05/10 【公告】亞翔 2024年4月合併營收67.85億元 年增113.61% 113/05/09 【公告】亞翔代子公司榮工工程股份有限公司113年股東常會重要決議 113/05/09 【公告】亞翔代子公司榮工工程股份有限公司推選董事長.副董事長 113/05/09 【公告】代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司決議股利配發基準日 113/05/02 【公告】亞翔113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/29 權證市場焦點-亞翔 全年營收戰高 113/04/12 【台股速報】亞翔緊閉關不住 股價一度觸366元漲停 113/04/11 《其他電》亞翔飆333元新天價 Q1營收寫次高 113/04/11 【台股速報】亞翔越關越大尾 股價亮燈漲停 113/04/10 【公告】亞翔 2024年3月合併營收70.08億元 年增142.69% 113/04/09 【公告】亞翔董事會決議參與子公司-榮工工程股份有限公司之現金增資股權認購 113/04/07 《熱門族群》漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/07 漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/03 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議 113/04/02 《其他電》半個月飆漲7成 亞翔再創天價 113/04/02 【台股快訊】00940淨值有救!新20檔成份股16檔反彈 亞翔漲8%連二天最強棒 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.04 | 386.08 | 70.83 | 357.74 | 58.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.04 | 58.18 | -74.26 |
平均 本益比 | 17.36 | 267.75 | 18.47 | 250.92 | 11.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 51.75 | -77.1 |
最低價 本益比 | 9.69 | 149.41 | -33.89 | 144.09 | -36.24 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 45.31 | -79.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 173.0 | 36.6 | 13.59 | 2.88 | 9.0 | 5.2% | 24.59% | 3.88 | 1.0 |
111 | 39.5 | 28.2 | 8.98 | 6.41 | 3.5 | 8.86% | 12.41% | 1.04 | 0.78 |
110 | 35.55 | 24.2 | 25.14 | 17.11 | 1.5 | 4.22% | 6.2% | 1.04 | 0.75 |
109 | 34.75 | 17.4 | 23.0 | 11.52 | 1.0 | 2.88% | 5.75% | 1.01 | 0.56 |
108 | 34.1 | 24.5 | 15.51 | 11.15 | 1.5 | 4.4% | 6.12% | 0.97 | 0.73 |
107 | 39.3 | 23.65 | 16.43 | 9.89 | 1.5 | 3.82% | 6.34% | 1.17 | 0.74 |
106 | 42.25 | 31.4 | 15.75 | 11.7 | 1.5 | 3.55% | 4.78% | 1.22 | 0.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞翔 | -2.83% 5112(-7.47%) | -12.38% 6080(-22.2%) | -28.18% 6462(-26.8%) | 35.56% 10273(-53.96%) | 72.2% 9919(-52.32%) | 245.74% 8923(-46.99%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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226.0 | 226.0↘ | 226.2↘ | 238.95↘ | 254.53↘ | 260.7↘ | 275.48↘ | 254.8↗ | 233.97↗ | 205.37↗ | 203.48↗ | 195.23↗ | 157.64↗ | 142.21↗ | 132.37↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.09% | -5.42% | -11.21% | -13.31% | -17.96% | -11.3% | -3.41% | 10.05% | 11.07% | 15.76% | 43.36% | 58.92% | 70.73% |
均線開始 轉折價位 | 223.5 | 255.0 | 253.0 | 295.5 | 326.5 | 333.0 | 181.0 | 163.5 | 158.5 | 138.5 | 129.0 | 79.2 | 65.2 | 47.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞翔 | 557.64% | 38.0% | 356.0% | 17.0% | 10.0% | -10.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.05 | 4.52 | 1.18 | -0.93 | 2.05 |
ROE | 24.97 | 10.61 | 2.86 | 1.84 | 5.87 |
本業收入比 | 88.45 | 94.89 | 69.90 | -47.79 | 37.61 |
自由現金流量 | 65.69 | 59.86 | 19.63 | -1.7 | -3.6 |
利息保障倍數 | 66.96 | 28.17 | 6.09 | 4.40 | 11.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標