| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (-1.24%) 7819張 (-41.6%) 12558張 9980張 30512張 季線下 ↘124.9 ↘131.3 ↘140.65 ↘145.63 ↗131.74 ↗123.31 7819張 0.78倍 |
-11.19% -34.44% 40.83% 114.8% 124.11% |
0.9%~1.1% 2.9~3.3 |
73.53 (-38.21%) 119.0 |
109.91 (-7.64%) 37.16 (-68.77%) |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
25.28億 300.81億 |
12.95% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.63,38.26 (11.95,23.65,35.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(62.34% 帶寬大) 月線斜率-1.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (1.26%[113]) 0.2 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-35.33%) 24-04-15 22.15 (437.25%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 6.82% 3.01% 29 -180 0 13.91%←14.58%(-4.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.54 -29.19 3.94 6.03億(4月) | 19.63 50.8 12.51 8.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 153.5 (24-05-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,3%,-6%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 82.22(-30.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.42 0.0,2.77 look 120.0,106.0 -4.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.05 40.37,48.17 184.0,92.5 0.58 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.76%(-10.23%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.83 55.6,72.8 N/A,74.8 7.68 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.17%←22.91%(-7.59%) | -1136 (連2賣) 14.53% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.56,21.4 (0.85,1.18,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.29% -3.5% 18.95% 52.9% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(11.11%) | -60 0.77% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 35.63 0.07 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.01% 24.14% 78.96% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.94←52.54(4.57%) 25.25←21.3(18.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.27←4.77 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 5.27←6.43 (-18.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.89←33.7 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 20.89←18.58 (+12.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←4.21 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 2.08←1.65 (+12.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.0←26.5 (-9.43%) Q1←Q4 連2降 24.0←27.4 (-12.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←106.29 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←176.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←94.99 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←151.14 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.18 (-24.58%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.6 (+48.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.38 (-52.9%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.53 (+22.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←19.08 Q1←Q4 第1降 0.0←17.08 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←12.49 Q1←Q4 第1降 0.0←8.88 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.76 Q1←Q4 第1降 0.0←7.89 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←6.58 Q1←Q4 第1降 0.0←3.68 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.76 Q1←Q4 第1降 0.0←1.51 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/19 再拿周冠軍！重電股評價全面調升 113/04/15 權證市場焦點－亞力 海內外商機熱 113/04/15 《熱門族群》華城直逼千元新高後下墜 線纜股接棒續來電 113/04/12 《熱門族群》華城漲停直逼千元 重電強強滾 本周它大漲5成 113/04/12 亞力自結前二月EPS為0.34元 12日股價開低走高 113/04/11 熱門股－亞力 股價續漲成交爆量 113/04/11 【公告】係因亞力有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/11 《電機股》亞力2月每股盈餘0.21元 113/04/10 《台北股市》13檔營運強 外資連買 113/04/10 【公告】亞力可轉換公司債亞力一(15141)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/04/10 【公告】亞力澄清媒體報導 113/04/10 台股早盤多頭續航 文曄、亞航漲停 重電族群續揚 113/04/09 亞力3月、第一季營收 均改寫同期新高 113/04/09 亞力3月及第一季營收創同期高，股價攻頂，拉出第二根漲停 113/04/09 【Yahoo早盤】台股連破二關上20700 分析師錢冠舟：指標股看台積電與雙鴻 113/04/09 台股早盤再登高 不只台積電登8字頭 華城、亞力也飆一波 113/04/08 【公告】亞力 2024年3月合併營收8.51億元 年增19.64% 113/04/08 熱門股：亞力(1514)、譜瑞-KY(4966)、富世達(6805)、亞翔(6139)、佳能(2374) 113/03/28 第二季大黑馬：華城、士電、中興電 113/03/14 亞力 今年營運續戰新高 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.34 | 109.91 | -7.64 | 98.92 | -16.87 | 最低殖利率 | 2.9% | 51.876 | -56.41 | 46.689 | -60.77 | 最高淨值比 | 1.51 | 32.32 | -72.84 |
| 平均 本益比 | 23.65 | 73.53 | -38.21 | 82.94 | -30.3 | 平均殖利率 | 4.15% | 39.87 | -66.5 | 35.88 | -69.85 | 平均淨值比 | 1.18 | 25.26 | -78.78 |
| 最低價 本益比 | 11.95 | 37.16 | -68.77 | 66.96 | -43.73 | 最高殖利率 | 5.4% | 27.86 | -76.59 | 25.074 | -78.93 | 最低淨值比 | 0.85 | 18.19 | -84.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 92.5 | 29.35 | 31.12 | 9.87 | 1.6 | 1.73% | 5.45% | 5.24 | 1.96 |
| 111 | 38.2 | 23.2 | 18.99 | 11.53 | 1.0 | 2.62% | 4.31% | 2.34 | 0.85 |
| 110 | 28.55 | 20.5 | 19.95 | 14.33 | 0.75 | 2.63% | 3.66% | 1.82 | 1.31 |
| 109 | 31.65 | 11.2 | 24.71 | 8.75 | 0.7 | 2.21% | 6.25% | 2.04 | 0.95 |
| 108 | 19.1 | 12.75 | 16.33 | 10.9 | 0.7 | 3.66% | 5.49% | 1.28 | 0.93 |
| 107 | 20.1 | 10.4 | 23.54 | 12.18 | 0.7 | 3.48% | 6.73% | 1.35 | 0.8 |
| 106 | 12.4 | 9.5 | 27.04 | 20.72 | 0.5 | 4.03% | 5.26% | 0.9 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | -11.19% 12558(-37.73%) | -20.67% 15448(-49.38%) | -34.44% 9980(-21.65%) | 40.83% 30512(-74.37%) | 114.8% 27356(-71.42%) | 124.11% 18254(-57.16%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 120.67↘ | 124.9↘ | 131.3↘ | 140.65↘ | 145.63↘ | 148.66↘ | 131.74↗ | 123.31↗ | 106.84↗ | 106.0↗ | 100.04↗ | 81.74↗ | 77.83↗ | 74.7↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -4.72% | -9.37% | -15.39% | -18.29% | -19.95% | -9.67% | -3.5% | 11.38% | 12.26% | 18.95% | 45.58% | 52.9% | 59.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 138.0 | 146.0 | 165.0 | 167.5 | 128.0 | 107.5 | 82.2 | 88.5 | 77.5 | 55.6 | 62.4 | 49.85 | 39.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 460.45% | 55.0% | 146.0% | 13.0% | 0.0% | 131.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
| ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
| 自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
| 利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
