| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (0.53%) 984張 (-8.63%) 916張 1007張 988張 季線下 ↗18.65 ↘18.61 ↘18.86 →18.87 ↘19.21 ↘19.84 1653張 1.64倍 |
1.89% 1.34% -15.85% -21.46% -29.27% |
64.2%~74.5% 0.3~0.4 |
5.28 (-71.87%) 18.75 |
6.62 (-64.69%) 3.93 (-79.04%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A 、Y! |
59.37億 111.33億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 |
0 | 台聚集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,55.15 (11.57,15.53,19.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (1.13%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-64.35%) 21-09-29 18.15 (3.31%) 24-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0% -3381 -29 0 2.28%←2.37%(-3.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.5 8.07 -0.25 5.26億(4月) | -11.42 -1.97 -0.5 4.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 19.15 (24-05-06) 0日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-12%,-26%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.91 48.28,41.38 18.9,18.15 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.22 15.73,11.75 up 19.9,18.5 -0.07 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.34%(-88.24%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.93 5.71,4.87 up 20.75,12.25 -0.86 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←6.3%(2.38%) | 150 (連4買) 15.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.86,21.8 (0.92,0.98,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% -5.49% -13.07% -19.97% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-6.45%) | 5 0.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.78←56.44(-2.94%) 16.77←16.48(1.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.53 (+60.38%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.28 (+203.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.61←16.77 (-6.92%) Q1←Q4 連2降 15.61←15.69 (-0.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←1.14 (-6.92%) Q1←Q4 連3降 -0.54←2.53 (-0.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←6.35 (-20.47%) Q1←Q4 第1降 5.05←5.49 (-8.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.88←29.78 (-23.17%) Q1←Q4 連2降 22.88←47.24 (-51.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.38←37.19 (-23.17%) Q1←Q4 連3降 33.38←39.47 (-15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.26 (-23.08%) Q1←Q4 連2降 -0.32←-0.04 (+700.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.27 (-107.41%) Q1←Q4 連3降 -0.02←0.44 (-104.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.49←10.18 Q1←Q4 連3降 0.49←19.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.45←6.8 Q1←Q4 連3降 -3.45←16.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.02←-9.03 Q1←Q4 連2降 -12.02←-1.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.43←-1.12 Q1←Q4 連2降 -1.43←-0.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.26←-0.99 Q1←Q4 連2降 -1.26←-0.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 亞聚 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.32元 |
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| 新聞 | 113/05/14 亞聚、台達化 看好EVA、GPS市況 113/05/14 亞聚：EVA光伏級行情趨穩 塗覆級擬拓印度市場 113/05/14 《塑膠股》亞聚：光伏需求為EVA行情關鍵 H1估波動不大 113/05/14 亞聚：LDPE主供內銷 EVA靈活調整產品組合 113/05/09 報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增 113/05/08 【公告】亞聚 2024年4月合併營收5.26億元 年增0.5% 113/05/07 【公告】亞聚113/5/14召開法人說明會之相關訊息。 113/05/07 《塑膠股》亞聚首季每股虧損0.32元 5月14日法說 113/04/29 【公告】亞聚113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】亞聚 2024年3月合併營收4.86億元 年增-11.43% 113/03/09 《台北股市》塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 亞聚去年EPS 0.2元、配息0.45元 台達化每股虧損0.69元、配息0.3元 113/03/08 農曆假期干擾 台聚集團2月營收悉數月年雙減 113/03/07 【公告】亞聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。 113/03/07 【公告】亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會 113/03/07 【公告】亞聚董事會決議股利分派 113/03/07 《塑膠股》亞聚112年每股盈餘0.2元 擬配息0.45元 113/03/07 【公告】亞聚 2024年2月合併營收4.96億元 年增-12.37% 113/03/01 【公告】亞聚法人董事改派代表人 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.48 | 6.62 | -64.69 | 5.96 | -68.21 | 最低殖利率 | 2.4% | 8.812 | -53.0 | 7.93 | -57.71 | 最高淨值比 | 1.04 | 22.67 | 20.91 |
| 平均 本益比 | 15.53 | 5.28 | -71.87 | 11.14 | -40.56 | 平均殖利率 | 2.65% | 8.05 | -57.06 | 7.25 | -61.35 | 平均淨值比 | 0.98 | 21.37 | 13.95 |
| 最低價 本益比 | 11.57 | 3.93 | -79.04 | 16.33 | -12.91 | 最高殖利率 | 2.9% | 7.292 | -61.11 | 6.563 | -65.0 | 最低淨值比 | 0.92 | 20.06 | 6.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.4 | 23.0 | 155.67 | 117.78 | 0.45 | 1.48% | 1.96% | 1.27 | 1.01 |
| 111 | 40.45 | 23.35 | 16.6 | 9.59 | 1.2 | 2.97% | 5.14% | 1.58 | 0.92 |
| 110 | 52.6 | 18.5 | 10.08 | 3.54 | 3.0 | 5.7% | 16.22% | 1.93 | 1.01 |
| 109 | 22.0 | 12.25 | 11.84 | 6.59 | 1.2 | 5.45% | 9.8% | 1.16 | 0.69 |
| 108 | 17.7 | 12.8 | 12.81 | 9.26 | 0.6 | 3.39% | 4.69% | 0.92 | 0.73 |
| 107 | 19.35 | 12.65 | 40.05 | 26.18 | 0.3 | 1.55% | 2.37% | 1.04 | 0.71 |
| 106 | 20.15 | 17.85 | 21.18 | 18.77 | 0.2 | 0.99% | 1.12% | 1.07 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 1.89% 916(7.38%) | -0.26% 1169(-15.83%) | 1.34% 1007(-2.33%) | -15.85% 988(-0.44%) | -21.46% 881(11.65%) | -29.27% 912(7.81%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.75↗ | 18.65↗ | 18.61↘ | 18.86↘ | 18.87→ | 18.92↘ | 19.21↘ | 19.84↘ | 21.1↘ | 21.21↘ | 21.57↘ | 22.84↘ | 23.43↘ | 23.84↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.54% | 0.75% | -0.58% | -0.64% | -0.9% | -2.39% | -5.49% | -11.14% | -11.6% | -13.07% | -17.91% | -19.97% | -21.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.45 | 19.05 | 19.1 | 18.9 | 19.65 | 20.8 | 22.45 | 23.95 | 24.0 | 23.85 | 26.6 | 26.45 | 29.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 80.0% | -20.0% | -17.0% | -22.0% | 71.0% | 13.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
| ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
| 本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
| 自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
| 利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
