| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (0.82%) 1341張 (-18.97%) 1640張 1432張 1438張 季線下 ↗18.24 ↗18.07 ↗18.1 ↗18.09 ↘18.32 ↘18.75 1341張 0.94倍 |
1.94% 2.51% -12.59% -21.2% -25.96% |
30.4%~34.1% 0.7~0.8 |
11.09 (-39.73%) 18.4 |
16.91 (-8.1%) 5.27 (-71.36%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
58.11億 106.91億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2024-05-13 |
0 | 台聚集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 141.54,23.59 (6.76,14.22,21.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (1.87%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-61.63%) 21-09-29 17.75 (3.66%) 24-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.23% 119 -1 0 2.56%←2.21%(15.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.47 -6.9 -22.53 9.13億(4月) | -15.68 14.77 -23.16 9.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 18.6 (24-05-14) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-13%,-14% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 12.34(-32.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 76.47,66.67 18.5,17.75 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.83 18.57,11.43 up 19.05,16.65 0.01 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 6.81,4.34 up 19.05,11.65 -0.59 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.14%←6.13%(0.16%) | 57 (連2賣轉買) 4.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,16.43 (1.15,1.5,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% -1.87% -9.94% -16.63% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-10.0%) | 1 (連2買) 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.4 0.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.41% 4.93% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.24←56.89(-6.42%) 17.41←17.07(1.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.48 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.05←32.22 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 29.05←37.8 (-23.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←-0.65 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 -1.0←3.78 (-23.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.64←25.27 (+5.42%) Q1←Q4 連2升 26.64←27.2 (-2.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.11←35.67 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 36.11←33.88 (+6.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.45←75.24 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 86.45←78.02 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 -0.05←0.4 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q1←Q4 連2降 -0.12←0.43 (-127.91%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.94←7.18 Q1←Q4 連2降 5.94←18.51 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.44←-2.01 Q1←Q4 連2降 -3.44←9.99 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.46←-1.01 Q1←Q4 連2降 -1.46←6.72 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←-0.32 Q1←Q4 連2降 -0.41←2.5 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.09 Q1←Q4 連2降 -0.14←1.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 華夏：華夏聚合股東會重要決議事項 113/05/16 華夏：台灣氯乙烯工業股東常會通過許可從事競業行為之董事名單 |
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| 新聞 | 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會通過董事競業許可案。 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會通過新任董事競業許可案。 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會重要決議事項。 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年新任董事及監察人名單。 113/05/15 【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會改選董事、監察人選舉結果 113/05/13 陸港股ETF反彈 專家：分批布局 113/05/13 華夏：進入旺季 PVC需求明朗 113/05/13 華夏：PVC 需求漸明朗 行情、營運增溫推進 113/05/08 【公告】華夏 2024年4月合併營收9.13億元 年增-20.48% 113/05/06 【公告】華夏113/05/13召開法人說明會之相關訊息。 113/05/03 PVC市況低檔干擾 華夏第一季每股虧損0.05元 113/04/24 【公告】華夏一一三年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏蓄勢衝 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏、台達化3月營收月增推進 113/04/09 【公告】華夏 2024年3月合併營收9.81億元 年增-15.69% 113/04/08 建材、車用需求增溫 南亞、華夏塑膠加工業績添利 113/04/01 PVC、CPL漲價 台塑、華夏、聯成、中石化營運加分 113/03/22 【公告】華夏發言人異動 113/03/14 華夏：成本、供給支撐與需求回溫 有助PVC逐步回升 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.68 | 16.91 | -8.1 | 15.22 | -17.28 | 最低殖利率 | 3.4% | 10.107 | -45.07 | 9.096 | -50.57 | 最高淨值比 | 1.86 | 30.56 | 66.09 |
| 平均 本益比 | 14.22 | 11.09 | -39.73 | 15.6 | -15.22 | 平均殖利率 | 5.25% | 7.47 | -59.38 | 6.73 | -63.45 | 平均淨值比 | 1.5 | 24.73 | 34.38 |
| 最低價 本益比 | 6.76 | 5.27 | -71.36 | 15.98 | -13.15 | 最高殖利率 | 7.1% | 4.84 | -73.7 | 4.356 | -76.33 | 最低淨值比 | 1.15 | 18.89 | 2.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.7 | 21.3 | 50.46 | 36.19 | 0.35 | 1.18% | 1.64% | 1.81 | 1.31 |
| 111 | 36.45 | 19.05 | N/A | N/A | 0.3 | 0.82% | 1.57% | 1.98 | 1.1 |
| 110 | 47.95 | 22.45 | 11.28 | 5.28 | 2.5 | 5.21% | 11.14% | 2.59 | 1.47 |
| 109 | 28.55 | 11.65 | 10.15 | 4.14 | 1.8 | 6.3% | 15.45% | 1.63 | 0.77 |
| 108 | 29.95 | 17.85 | 27.06 | 16.13 | 0.5 | 1.67% | 2.8% | 1.51 | 1.16 |
| 107 | 35.55 | 17.45 | 16.19 | 7.95 | 1.5 | 4.22% | 8.6% | 2.35 | 1.08 |
| 106 | 37.6 | 22.9 | 17.2 | 10.48 | 1.5 | 3.99% | 6.55% | 2.42 | 1.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 1.94% 1640(-18.23%) | 1.66% 1401(-4.32%) | 2.51% 1432(-6.35%) | -12.59% 1438(-6.79%) | -21.2% 1263(6.18%) | -25.96% 1819(-26.3%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.32↗ | 18.24↗ | 18.07↗ | 18.1↗ | 18.09↗ | 18.15↘ | 18.32↘ | 18.75↘ | 19.88↘ | 19.99↘ | 20.43↘ | 21.76↘ | 22.07↘ | 22.37↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.88% | 1.83% | 1.66% | 1.71% | 1.38% | 0.44% | -1.87% | -7.44% | -7.95% | -9.94% | -15.44% | -16.63% | -17.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 17.9 | 18.15 | 18.05 | 18.15 | 18.8 | 19.35 | 21.2 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 22.85 | 24.6 | 26.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 2.06% | -18.0% | -16.0% | -25.0% | 35.0% | -10.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 | 5.12 |
| ROE | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 | 7.92 |
| 本業收入比 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 | 90.63 |
| 自由現金流量 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 | 70.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
