| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 (-1.91%) 43張 (-30.6%) 61張 33張 30張 季線旁 ↘67.5 ↘67.51 ↗67.2 ↗66.91 ↘66.76 ↘67.11 43張 1.3倍 |
-0.59% 3.08% -0.59% -1.62% 3.24% |
49.42 (-26.13%) 66.9 |
56.45 (-15.62%) 42.39 (-36.64%) |
49.74 (-25.65%) 0.37 |
N/A N/A |
30.90億 210.77億 |
27.46% 0.94% |
其他公用事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.64,N/A (16.58,19.33,22.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.85% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-21.29%) 23-07-04 46.65 (43.41%) 21-06-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.34%←0.4%(-15.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.69 -3.79 0.16 19.63億(4月) | -2.12 15.03 -0.01 20.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-07 68.2 (24-05-16) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,5%,6%,9% 平,買,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 27.27,64.14 67.4,66.3 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 49.74(-25.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.71 63.49,71.96 69.2,65.5 -0.07 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.89 39.46,39.88 85.0,52.6 -0.45 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.94%(1.7%) | 52 (連5買) 120.93% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.67,18.58 (2.57,2.78,2.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% -0.31% -1.47% -1.09% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 1 (連2買) 2.33% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.21% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.66←88.79(-0.15%) 2.17←2.27(-4.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←1.22 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 1.18←1.22 (-3.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.67←61.92 (-5.25%) Q1←Q4 連2降 58.67←58.68 (-0.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.19 (-5.25%) Q1←Q4 連2降 2.01←1.84 (-0.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.31 (+27.27%) Q1←Q4 連2升 2.94←3.14 (-6.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.52←2.53 (-0.4%) Q1←Q4 第1降 2.52←1.9 (+32.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.62←3.73 (-0.4%) Q1←Q4 第1升 4.62←5.98 (-22.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.66 (-13.64%) Q1←Q4 連2降 0.57←0.55 (+3.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.58 (-13.79%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.45 (+11.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.83←11.29 Q1←Q4 連3升 11.83←11.14 Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←3.54 Q1←Q4 第1降 3.43←3.13 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.03←3.29 Q1←Q4 連2降 3.03←2.9 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←3.75 Q1←Q4 連2降 3.15←3.12 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.71 Q1←Q4 連2降 1.48←1.34 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 全國 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 《業績-油電》全國4月營收為19.63億元，年增0.70% 113/05/08 【公告】全國 2024年4月合併營收19.63億元 年增0.7% 113/04/30 【公告】全國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】全國 2024年3月合併營收20.41億元 年增-2.13% 113/04/08 《業績-油電》全國3月營收為20.41億元，年減2.13% 113/04/02 比特幣10分鐘閃跌2000美元 15.3萬人蒸發逾4.7億美元 113/03/13 【公告】全國董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】全國董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 〈勤誠法說〉Q1營運谷底 今年目標雙位數成長 AI產品呈逐季成長 113/03/07 【公告】全國 2024年2月合併營收17.74億元 年增-2.75% 113/03/07 《業績-油電》全國2月營收為17.74億元，年減2.75% 113/03/04 32年來首次 陸本屆人大 不辦總理記者會 113/02/07 《業績-油電》全國1月營收為20.52億元，年增4.77% 113/02/07 【公告】全國 2024年1月合併營收20.52億元 年增4.77% 113/02/03 《油電股》新業務加持 台汽電、全國吃補 113/02/02 新業務加持 台汽電、全國吃補 113/02/02 新利基發威 台汽電、全國、北基看俏 113/01/09 【公告】全國 2023年12月合併營收20.62億元 年增-1.75% 113/01/09 《業績-油電》全國12月營收為20.62億元，年減1.75% 112/12/07 【公告】全國 2023年11月合併營收20.44億元 年增1.57% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.08 | 56.45 | -15.62 | 52.07 | -22.17 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.99 | 55.56 | -16.95 |
| 平均 本益比 | 19.33 | 49.42 | -26.13 | 55.05 | -17.72 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.78 | 51.66 | -22.78 |
| 最低價 本益比 | 16.58 | 42.39 | -36.64 | 58.02 | -13.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.57 | 47.76 | -28.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.0 | 51.6 | 33.54 | 20.36 | 2.1 | 2.47% | 4.07% | 4.45 | 3.1 |
| 111 | 52.4 | 47.5 | 22.33 | 20.24 | 2.1 | 4.01% | 4.42% | 3.16 | 2.7 |
| 110 | 52.6 | 45.4 | 20.04 | 17.3 | 2.1 | 3.99% | 4.63% | 3.24 | 2.61 |
| 109 | 52.0 | 38.15 | 20.26 | 14.87 | 2.3 | 4.42% | 6.03% | 3.21 | 2.57 |
| 108 | 45.9 | 39.6 | 19.22 | 16.58 | 2.0 | 4.36% | 5.05% | 2.95 | 2.49 |
| 107 | 41.55 | 38.4 | 17.47 | 16.14 | 2.0 | 4.81% | 5.21% | 2.79 | 2.42 |
| 106 | 40.95 | 37.35 | 18.42 | 16.8 | 2.0 | 4.88% | 5.35% | 2.85 | 2.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國 | -0.59% 61(-30.31%) | -1.04% 44(-2.28%) | 3.08% 33(28.69%) | -0.59% 30(40.1%) | -1.62% 31(37.54%) | 3.24% 40(6.61%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 67.63↘ | 67.5↘ | 67.51↘ | 67.2↗ | 66.91↗ | 66.68↘ | 66.76↘ | 67.11↘ | 67.64↘ | 67.71↘ | 67.9→ | 67.77→ | 67.64↗ | 66.83↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -0.89% | -0.9% | -0.45% | -0.01% | 0.33% | 0.21% | -0.31% | -1.09% | -1.2% | -1.47% | -1.28% | -1.09% | 0.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.3 | 67.1 | 67.6 | 65.4 | 65.3 | 67.5 | 68.0 | 67.6 | 69.5 | 69.2 | 67.2 | 67.1 | 64.0 | 61.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國 | 74.44% | -2.0% | 36.0% | 5.0% | -4.0% | 28.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.05 | 3.88 | 3.86 | 3.25 |
| ROE | 14.37 | 13.46 | 15.16 | 15.19 | 15.09 |
| 本業收入比 | 83.86 | 81.15 | 81.08 | 73.17 | 80.69 |
| 自由現金流量 | 10.03 | 11.35 | 16.59 | 19.48 | -5.58 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 28.30 | 26.08 | 21.05 | 23.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
