| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 (-0.64%) 4845張 (+133.87%) 1775張 979張 1881張 季線上 ↗60.06 ↗59.23 ↗58.75 ↗58.36 ↗59.77 ↗58.5 6686張 6.83倍 |
5.65% 8.63% 14.05% 10.97% -9.26% |
45.84 (-26.18%) 62.1 |
57.5 (-7.41%) 34.18 (-44.96%) |
N/A 1.02 |
N/A |
10.00億 62.10億 |
23.12% 0.0% |
機器人 軟件 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.26,N/A (12.25,16.43,20.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.03%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-26.07%) 23-04-18 21.3 (191.55%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0% -3713 -29 0 14.85%←15.73%(-5.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.45 -1.76 12.29 5.24億(4月) | 13.47 15.16 12.23 5.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-06 63.2 (24-05-16) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,15%,11%,2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.83 75.81,69.04 62.3,59.5 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.7 63.45,45.98 63.6,60.3 0.12 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.96 41.47,45.42 62.5,45.9 -0.42 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←6.87%(13.39%) | 1086 (連2買) 22.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.18,19.53 (0.73,0.94,1.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.41% 6.15% 8.15% 7.24% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.59%(3.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.06←46.25(1.75%) 28.64←29.94(-4.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.93←4.65 (+6.02%) Q1←Q4 第1升 4.93←2.03 (+142.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.99←21.39 (-34.6%) Q1←Q4 第1降 13.99←12.47 (+12.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.93 (-34.6%) Q1←Q4 第1降 0.92←1.03 (+12.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.49←4.74 (+15.82%) Q1←Q4 第1升 5.49←5.59 (-1.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.95←51.35 (+38.17%) Q1←Q4 第1升 70.95←84.49 (-16.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.7←36.15 (+38.17%) Q1←Q4 第1升 44.7←50.46 (-11.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.88 (-2.27%) Q1←Q4 第1降 0.86←0.84 (+2.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.77 (-12.99%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.8 (-16.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.59←24.41 Q1←Q4 第1升 25.59←26.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.6←4.33 Q1←Q4 連2升 6.6←8.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.03←4.13 Q1←Q4 第1升 6.03←6.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←4.26 Q1←Q4 第1降 4.13←4.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.91 Q1←Q4 連3升 1.92←2.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 凌群 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.86元 113/05/09 凌群 113年4月營收5.24億、年增12.46% |
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| 新聞 | 113/05/14 凌群攜手日本株式會社CIJ，搶攻生成式AI市場商機 113/05/14 凌羣電腦攜手日本株式會社CIJ 前進日本生成式AI市場 113/05/14 《資服股》凌群攜手日廠CIJ 前進日本生成式AI市場 113/05/09 《業績-資服》凌群4月營收為5.24億元，年增12.46% 113/05/09 【公告】凌群 2024年4月合併營收5.24億元 年增12.46% 113/04/09 《業績-資服》凌群3月營收為5.34億元，年增13.47% 113/04/09 【公告】凌群 2024年3月合併營收5.34億元 年增13.47% 113/04/06 《科技》微軟AI助理推繁中版 台廠受惠 113/04/05 大立光3月營收雙增 4月動能估持平 113/04/05 微軟AI助理推繁中版 台廠受惠 113/03/26 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 113/03/24 《資服股》凌群前兩月業績佳 113/03/23 凌群 前兩月業績佳 113/03/19 〈智慧城市展〉凌群聚焦AI主題 拓7大領域服務版圖 113/03/19 2024智慧城市展開展，凌群聚焦AI、ESG兩大主軸 113/03/19 《資服股》智慧城市展 凌群聚焦AI及ESG 113/03/12 【公告】凌群董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】凌群董事會決議召開113年股東常會 113/03/10 智慧城市展3／19登場 凌群電腦、意藍科技大秀AI 113/03/08 【公告】凌群 2024年2月合併營收4.64億元 年增21.96% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.61 | 57.5 | -7.41 | 53.52 | -13.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.16 | 22.65 | -63.53 |
| 平均 本益比 | 16.43 | 45.84 | -26.18 | 51.2 | -17.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 18.45 | -70.28 |
| 最低價 本益比 | 12.25 | 34.18 | -44.96 | 48.87 | -21.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 14.26 | -77.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 84.0 | 25.45 | 30.22 | 9.15 | 2.4 | 2.86% | 9.43% | 3.85 | 1.32 |
| 111 | 32.1 | 22.85 | 12.79 | 9.1 | 2.2 | 6.85% | 9.63% | 1.67 | 0.81 |
| 110 | 32.35 | 16.6 | 14.98 | 7.69 | 1.9 | 5.87% | 11.45% | 1.6 | 0.92 |
| 109 | 20.15 | 10.8 | 11.85 | 6.35 | 1.5 | 7.44% | 13.89% | 1.05 | 0.61 |
| 108 | 20.4 | 11.2 | 15.81 | 8.68 | 1.0 | 4.9% | 8.93% | 1.16 | 0.65 |
| 107 | 16.3 | 10.5 | 25.87 | 16.67 | 0.5 | 3.07% | 4.76% | 0.9 | 0.63 |
| 106 | 16.0 | 10.6 | 17.58 | 11.65 | 0.7 | 4.38% | 6.6% | 0.9 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | 5.65% 1775(172.97%) | 5.11% 1142(324.12%) | 8.63% 979(394.9%) | 14.05% 1881(157.56%) | 10.97% 1637(195.96%) | -9.26% 2718(78.25%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 61.13↗ | 60.06↗ | 59.23↗ | 58.75↗ | 58.36↗ | 58.62↘ | 59.77↗ | 58.5↗ | 57.73↗ | 57.72↗ | 57.42↗ | 55.84→ | 57.91↘ | 59.2↘ |
| 乖離率 | 1.59% | 3.4% | 4.85% | 5.7% | 6.41% | 5.94% | 3.9% | 6.15% | 7.57% | 7.59% | 8.15% | 11.21% | 7.24% | 4.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 57.7 | 58.1 | 56.0 | 58.7 | 62.3 | 56.6 | 54.8 | 57.3 | 56.9 | 55.1 | 61.8 | 68.3 | 66.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | 393.33% | 8.0% | 117.0% | -13.0% | 60.0% | 31.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 | 1.7 |
| ROE | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 | 7.0 |
| 本業收入比 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 | 10.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
