| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 (-0.99%) 2057張 (-64.77%) 2777張 1826張 1723張 季線上 ↗9.9 ↗9.7 ↗9.64 ↗9.58 →9.41 →9.58 2057張 1.13倍 |
1.94% 9.29% -3.38% -4.31% -6.98% |
114.5%~131.9% 0.1~0.1 |
1.88 (-81.2%) 10.0 |
2.48 (-75.2%) 1.28 (-87.2%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A 、Y! |
99.56億 100.56億 |
19.62% 0.0% |
化纖原料 |
1 | 力麗集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 126.25,142.86 (18.26,26.83,35.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.99%) 月線斜率0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.32%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.5 (-31.03%) 21-07-01 8.96 (11.61%) 24-04-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.21% 251 16 0 3.53%←3.52%(0.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.36 -12.4 -5.84 7.24億(4月) | -3.02 58.7 -8.12 8.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 10.15 (24-05-17) 49日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,13%,11%,8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -11.62(-216.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.47 79.45,86.29 down 10.15,9.8 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.9 67.53,48.92 10.5,8.96 0.04 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.78 37.96,20.34 up 11.7,9.96 -0.11 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←5.3%(7.55%) | -282 (連2買轉賣) 13.71% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,10.98 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 4.38% 0.4% -2.63% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.17%(41.18%) | 281 (連3買) 13.66% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 0.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.61% 3.63% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.42←62.72(-0.48%) 10.37←10.43(-0.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.72←15.95 (+29.91%) Q1←Q4 第1升 20.72←22.56 (-8.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←-1.41 (+29.91%) Q1←Q4 第1升 -0.75←-1.61 (-8.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.96←33.13 (-3.53%) Q1←Q4 第1降 31.96←34.8 (-8.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.31←38.65 (-18.99%) Q1←Q4 第1降 31.31←29.74 (+5.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.08←183.35 (-18.99%) Q1←Q4 第1降 148.08←148.24 (-0.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←-0.29 (+182.76%) Q1←Q4 第1升 0.24←-0.11 (-318.18%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.06 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.13 (-7.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.48←-1.22 Q1←Q4 第1升 3.48←-0.87 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.62←-8.84 Q1←Q4 第1升 -3.62←-7.12 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.92←-18.98 Q1←Q4 第1升 11.92←-4.52 Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←-2.5 Q1←Q4 第1升 2.05←-0.84 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←-1.51 Q1←Q4 第1升 1.37←-0.45 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 力麗 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.24元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 【公告】力麗 2024年4月合併營收7.24億元 年增1.36% 113/05/02 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/27 《產業》新纖、力麗拚營收逐季成長 113/04/26 新纖、力麗拚營收逐季成長 113/04/26 旺季加景氣回溫 新纖、力麗看好Q2、Q3 113/04/17 旺季到 三大瓶用酯粒廠訂單無虞 113/04/10 【公告】力麗 2024年3月合併營收8.26億元 年增-3.02% 113/03/15 【公告】力麗召開113年股東常會事宜 113/03/15 【公告】力麗董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】力麗 2024年2月合併營收5.21億元 年增-24.69% 113/03/05 加工絲、化纖廠 拚營運季季高 113/02/07 【公告】力麗 2024年1月合併營收7.26億元 年增1.85% 113/01/29 力麗：國內產線主攻高值化及淨零 113/01/29 力麗集團：國內產線將以高值化紡品及淨零碳排優先 113/01/29 耀登檢調搜索 公司：著作權爭議 對營運無重大影響 113/01/10 【公告】力麗 2023年12月合併營收5.23億元 年增-19.69% 112/12/25 估景氣好轉 力麗、得力拚擴產 112/12/18 遠東新、力麗 衝刺綠色產品生產 112/12/08 【公告】力麗 2023年11月合併營收5.36億元 年增-34.65% 112/11/23 力麗、力鵬匯兌收益挹注，Q3轉盈，印尼織布二廠下季投產 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.4 | 2.48 | -75.2 | 2.23 | -77.7 | 最低殖利率 | 2.3% | 1.37 | -86.3 | 1.233 | -87.67 | 最高淨值比 | 1.02 | 11.2 | 12.0 |
| 平均 本益比 | 26.83 | 1.88 | -81.2 | 5.15 | -48.55 | 平均殖利率 | 2.95% | 1.12 | -88.77 | 1.01 | -89.89 | 平均淨值比 | 0.93 | 10.15 | 1.55 |
| 最低價 本益比 | 18.26 | 1.28 | -87.2 | 8.06 | -19.4 | 最高殖利率 | 3.6% | 0.875 | -91.25 | 0.788 | -92.12 | 最低淨值比 | 0.83 | 9.11 | -8.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 11.7 | 9.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.86 |
| 111 | 12.25 | 9.93 | 25.2 | 20.43 | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.85 |
| 110 | 16.15 | 10.15 | 25.08 | 15.76 | 0.3 | 1.86% | 2.96% | 1.42 | 0.94 |
| 109 | 15.85 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.46 | 0.53 |
| 108 | 11.2 | 8.7 | 213.01 | 165.46 | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.78 |
| 107 | 13.7 | 9.33 | 33.2 | 22.61 | 0.4 | 2.92% | 4.29% | 1.17 | 0.82 |
| 106 | 12.35 | 7.31 | N/A | N/A | 0.5 | 4.05% | 6.84% | 1.07 | 0.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 1.94% 2777(-25.94%) | 4.38% 1985(3.6%) | 9.29% 1826(12.65%) | -3.38% 1723(19.4%) | -4.31% 1446(42.2%) | -6.98% 1964(4.72%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 9.98↗ | 9.9↗ | 9.7↗ | 9.64↗ | 9.58↗ | 9.49↗ | 9.41→ | 9.58→ | 9.83→ | 9.86→ | 9.96→ | 10.15→ | 10.27→ | 10.32→ |
| 乖離率 | 0.2% | 1.01% | 3.09% | 3.73% | 4.38% | 5.37% | 6.27% | 4.38% | 1.73% | 1.42% | 0.4% | -1.48% | -2.63% | -3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.81 | 9.44 | 9.79 | 9.35 | 9.1 | 9.27 | 9.94 | 10.15 | 10.6 | 10.65 | 10.35 | 10.8 | 10.6 | 10.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 4.44% | -2.0% | 2.0% | -9.0% | -16.0% | 12.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 | 0.86 |
| ROE | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 | -0.55 |
| 本業收入比 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 | 5200.00 |
| 自由現金流量 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 | 4.89 |
| 利息保障倍數 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
