| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 (1.36%) 12377張 (+73.18%) 8732張 6625張 5578張 季線上 ↗50.84 ↗49.51 ↗48.34 ↗48.22 ↗48.43 ↗47.9 12377張 1.87倍 |
7.19% 8.75% 12.14% 14.73% 28.89% |
14.1%~16.0% 2.4~2.7 |
77.98 (49.39%) 52.2 |
114.11 (118.6%) 41.85 (-19.83%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
324.14億 1692.02億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.66,20.47 (16.41,30.58,44.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.85%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (4.05%[113]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 53.4 (-2.25%) 24-05-15 31.8 (64.15%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.41% 0.38% -353 28 0 0.4%←0.32%(25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.16 -8.99 -0.07 81.43億(4月) | -6.88 40.83 0.65 89.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 53.4 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,32%,30%,14% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 60.83(16.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.19 84.62,91.34 down 52.4,51.5 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.2 85.71,71.37 59.1,50.5 0.17 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←4.3%(2.09%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.36 93.08,89.95 59.1,51.5 1.17 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.56%←17.41%(0.86%) | 4565 36.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.06,25.34 (1.41,1.72,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.25% 8.98% 12.14% 19.72% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.48%(35.42%) | 465 3.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.35% 4.09% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.29←83.07(2.67%) 4.76←5.44(-12.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.95←6.16 (+12.82%) Q1←Q4 第1升 6.95←8.05 (-13.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 236.22←227.17 (+3.98%) Q1←Q4 第1升 236.22←235.29 (+0.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.36←27.49 (+3.98%) Q1←Q4 連2降 27.36←18.88 (+0.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.16←170.43 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 161.16←192.78 (-16.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←58.36 (-7.37%) Q1←Q4 第1降 54.06←53.92 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.37←90.21 (-7.37%) Q1←Q4 第1降 85.37←99.0 (-13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.48 (+41.67%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.49 (+38.78%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.57 (+3.51%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.39 (+51.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←26.33 Q1←Q4 第1降 25.18←21.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.58←12.1 Q1←Q4 連2降 11.58←8.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←6.83 Q1←Q4 第1升 9.4←6.72 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←1.81 Q1←Q4 第1升 2.63←1.9 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.24 Q1←Q4 第1升 1.7←1.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 正新第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】正新113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/22 熱門股：國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/09 【公告】正新 2024年3月合併營收89.48億元 年增-6.88% 113/03/30 《橡膠股》正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/29 正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/26 正新、材料-KY 今年獲利喊衝 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/15 《橡膠股》正新20日法說 113/03/15 【公告】正新2023年度營運成果法人說明會 113/03/13 正新擬發現金股利2元 建大配息1元 113/03/13 【公告】正新董事會決議股利分派 113/03/13 《橡膠股》正新去年每股盈餘2.22元 5月30日股東會 113/03/13 【公告】召開正新一一三年股東常會召集事宜 113/03/08 【公告】正新 2024年2月合併營收63.54億元 年增-21.08% 113/03/07 《橡膠股》BMW訂單點火 正新業績看增1成 113/03/07 BMW訂單點火 正新業績看增1成 113/03/07 正新自行車胎接單回溫 今年營運審慎樂觀 113/03/07 正新應用「綠色材料」轉換為高性能輪胎 113/02/15 【公告】正新 2024年1月合併營收83.71億元 年增42.9% 113/02/03 《橡膠股》正新 土洋對作震盪走高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.75 | 114.11 | 118.6 | 102.7 | 96.74 | 最低殖利率 | 2.4% | 88.06 | 68.7 | 79.254 | 51.83 | 最高淨值比 | 2.03 | 51.5 | -1.34 |
| 平均 本益比 | 30.58 | 77.98 | 49.39 | 70.34 | 34.75 | 平均殖利率 | 3.15% | 71.12 | 36.25 | 64.01 | 22.63 | 平均淨值比 | 1.72 | 43.64 | -16.41 |
| 最低價 本益比 | 16.41 | 41.85 | -19.83 | 37.98 | -27.24 | 最高殖利率 | 3.9% | 54.19 | 3.81 | 48.771 | -6.57 | 最低淨值比 | 1.41 | 35.77 | -31.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.9 | 33.35 | 21.62 | 15.05 | 2.0 | 4.18% | 6.0% | 1.82 | 1.31 |
| 111 | 39.85 | 31.8 | 26.03 | 20.77 | 1.4 | 3.51% | 4.4% | 2.04 | 1.26 |
| 110 | 59.1 | 33.45 | 36.35 | 20.57 | 1.2 | 2.03% | 3.59% | 2.3 | 1.33 |
| 109 | 51.5 | 28.5 | 27.87 | 15.42 | 1.2 | 2.33% | 4.21% | 1.95 | 1.23 |
| 108 | 48.8 | 38.25 | 45.62 | 35.76 | 1.0 | 2.05% | 2.61% | 1.99 | 1.53 |
| 107 | 53.2 | 37.7 | 48.98 | 34.71 | 1.1 | 2.07% | 2.92% | 2.1 | 1.62 |
| 106 | 67.1 | 50.4 | 39.24 | 29.47 | 1.8 | 2.68% | 3.57% | 2.52 | 2.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正新 | 7.19% 8732(41.74%) | 11.3% 7519(64.61%) | 8.75% 6625(86.83%) | 12.14% 5578(121.89%) | 14.73% 6984(77.21%) | 28.89% 6635(86.53%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 | 51.83↗ | 50.84↗ | 49.51↗ | 48.34↗ | 48.22↗ | 48.37↗ | 48.43↗ | 47.9↗ | 46.66↗ | 46.6↗ | 46.55↗ | 44.38↗ | 43.6↗ | 43.0↗ |
| 乖離率 | 0.71% | 2.68% | 5.43% | 7.99% | 8.25% | 7.92% | 7.78% | 8.98% | 11.87% | 12.02% | 12.14% | 17.62% | 19.72% | 21.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 50.0 | 47.15 | 46.9 | 48.2 | 49.65 | 46.3 | 45.1 | 45.4 | 44.25 | 45.65 | 39.15 | 40.15 | 36.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正新 | 11.69% | 13.0% | 32.0% | -5.0% | -19.0% | -14.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 | 6.4 |
| ROE | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 | 4.46 |
| 本業收入比 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 | 120.18 |
| 自由現金流量 | 106.91 | 81.18 | 89.03 | 120.29 | 94.66 |
| 利息保障倍數 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 | 4.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
