| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (2.18%) 2400張 (+79.13%) 1711張 1598張 2434張 季線旁 ↗73.14 ↗72.29 ↗71.81 ↗71.78 ↘74.32 ↘75.71 3816張 2.39倍 |
4.02% 0.13% -10.29% -8.31% -19.87% |
64.3%~75.3% 4.4~5.2 |
90.93 (21.24%) 75.0 |
125.3 (67.07%) 56.56 (-24.59%) |
N/A 1.24 |
N/A 、Y! |
26.35億 197.61億 |
13.32% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.38,15.27 (11.52,18.52,25.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (4.49%[113]) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-35.06%) 23-03-22 47.1 (59.24%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.91% -77 7 0 19.11%←20.6%(-7.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.71 15.0 -7.72 12.15億(4月) | -18.63 8.3 -12.53 10.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 75.4 (24-05-14) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 54%,25%,14%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 81.55(8.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.41 92.45,71.6 77.0,74.3 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.6 42.51,30.74 76.6,67.4 -0.27 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.09%(488.89%) | -6 0.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 15.74,9.61 up 98.9,60.1 -2.88 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←9.58%(8.46%) | 1303 (連2買) 54.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,31.78 (1.63,2.45,3.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.49% -0.94% -6.73% -11.08% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.51%(3.31%) | 17 0.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.25% 12.14% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.77←51.46(-14.94%) 31.88←27.89(14.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.71←34.8 (-8.88%) Q1←Q4 連3降 31.71←36.25 (-12.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←3.34 (-8.88%) Q1←Q4 連7降 2.36←4.89 (-12.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.04←33.51 (+4.57%) Q1←Q4 第1升 35.04←36.09 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.42←72.27 (+0.21%) Q1←Q4 連3升 72.42←73.84 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.44←126.43 (+0.21%) Q1←Q4 連3升 137.44←129.39 (+6.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.4 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.93 (-54.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.62 (-69.35%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.91 (-79.12%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.43←28.78 Q1←Q4 連2降 28.43←31.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.44←9.59 Q1←Q4 連7降 7.44←13.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.52←5.87 Q1←Q4 第1升 6.52←9.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←1.91 Q1←Q4 1.91←3.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.24 Q1←Q4 第1升 1.27←2.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 台半 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.42元 |
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| 新聞 | 113/05/10 《半導體》台半第1季每股盈餘0.42元 113/05/08 【公告】台半 2024年4月合併營收12.15億元 年增7.71% 113/04/30 【公告】台半113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台半 2024年3月合併營收10.57億元 年增-18.64% 113/03/15 【公告】台半董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/15 【公告】台半董事會決議112年度股利分派情形 113/03/15 【公告】台半董事會決議112年度董事酬勞金及員工酬勞案。 113/03/08 【公告】台半 2024年2月合併營收9.76億元 年增-13.26% 113/02/15 【公告】台半 2024年1月合併營收11.38億元 年增-5.26% 113/01/23 庫存調整近尾聲＋新品量產，台半2024年營運重回成長軌道 113/01/22 【公告】台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。(修正12月單月增減比率) 113/01/22 《半導體》台半去年12月每股盈餘0.11元 113/01/22 【公告】台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/01/17 《熱門族群》陸二極體廠喊漲有貓膩 台廠很無感、股價沒反應 113/01/10 【公告】台半 2023年12月合併營收10.24億元 年增-21.02% 112/12/25 焦點股：台半明年營運可望回溫，短線股價出量上漲 112/12/17 《半導體》台半 衝車用MOSFET 112/12/16 台半 衝車用MOSFET 112/12/08 【公告】台半 2023年11月合併營收12.65億元 年增-4.31% 112/11/30 《台北股市》強茂、台半出貨看旺 權證吸睛 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.52 | 125.3 | 67.07 | 112.77 | 50.36 | 最低殖利率 | 2.9% | 116.013 | 54.68 | 104.412 | 39.22 | 最高淨值比 | 3.27 | 103.92 | 38.56 |
| 平均 本益比 | 18.52 | 90.93 | 21.24 | 86.94 | 15.92 | 平均殖利率 | 4.75% | 83.49 | 11.33 | 75.15 | 0.19 | 平均淨值比 | 2.45 | 77.86 | 3.81 |
| 最低價 本益比 | 11.52 | 56.56 | -24.59 | 61.11 | -18.52 | 最高殖利率 | 6.6% | 50.975 | -32.03 | 45.878 | -38.83 | 最低淨值比 | 1.63 | 51.8 | -30.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 115.5 | 74.2 | 39.84 | 25.59 | 2.0 | 1.73% | 2.7% | 3.67 | 2.39 |
| 111 | 99.8 | 60.1 | 15.84 | 9.54 | 4.0 | 4.01% | 6.66% | 3.28 | 2.02 |
| 110 | 105.0 | 38.55 | 29.49 | 10.83 | 2.5 | 2.38% | 6.49% | 3.62 | 1.43 |
| 109 | 66.5 | 25.3 | 30.71 | 11.68 | 1.5 | 2.26% | 5.93% | 2.78 | 1.17 |
| 108 | 61.6 | 41.3 | 28.93 | 19.4 | 1.5 | 2.44% | 3.63% | 2.51 | 1.65 |
| 107 | 99.5 | 38.7 | 30.39 | 11.82 | 3.0 | 3.02% | 7.75% | 3.87 | 1.71 |
| 106 | 80.0 | 34.9 | 22.86 | 9.97 | 2.98 | 3.72% | 8.54% | 3.63 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 4.02% 1711(40.3%) | 4.17% 1321(81.71%) | 0.13% 1598(50.15%) | -10.29% 2434(-1.36%) | -8.31% 4077(-41.12%) | -19.87% 4664(-48.53%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 73.73↗ | 73.14↗ | 72.29↗ | 71.81↗ | 71.78↗ | 72.83↘ | 74.32↘ | 75.71↘ | 79.58↘ | 79.81↘ | 80.41↘ | 81.81↘ | 84.35↘ | 85.59↘ |
| 乖離率 | 1.72% | 2.54% | 3.75% | 4.44% | 4.49% | 2.98% | 0.91% | -0.94% | -5.76% | -6.03% | -6.73% | -8.32% | -11.08% | -12.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.4 | 71.5 | 72.0 | 68.8 | 74.6 | 78.2 | 76.8 | 82.8 | 86.3 | 84.8 | 79.0 | 97.2 | 93.8 | 110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 74.95% | -14.0% | 22.0% | -7.0% | 25.0% | 16.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 | 12.36 |
| ROE | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 | 13.69 |
| 本業收入比 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 | 99.92 |
| 自由現金流量 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 | 22.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
