| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (-0.26%) 1095張 (+19.22%) 1078張 2763張 2846張 季線上 →18.88 ↘18.81 ↘19.11 ↘19.19 ↗18.34 ↗18.15 1095張 0.4倍 |
0.27% -5.51% 7.41% 1.07% -23.37% |
1.62 (-91.43%) 18.85 |
2.72 (-85.57%) 0.51 (-97.29%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
30.23億 57.14億 |
8.4% 36.82% |
水龍頭 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 378.0,N/A (11.1,34.84,58.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.84%) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-37.17%) 23-04-19 9.87 (90.98%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.36% -3 0 0 25.79%←26.36%(-2.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.71 1.91 4.92 4.1億(4月) | -2.6 25.0 2.97 4.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-16 19.25 (24-05-14) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,1%,0%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.94 24.24,22.43 up 19.25,18.75 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.5 41.01,41.73 19.05,17.35 0.31 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.18 20.36,18.33 up 30.0,18.3 -0.51 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.78%(-4.32%) | 161 (連2買) 14.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.84,22.5 (0.55,0.59,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% 3.86% 4.61% -3.48% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.64%(-20.31%) | -58 (連5賣) 5.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.96% 14.41% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.3←67.77(-0.69%) 14.13←13.74(2.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←11.48 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.34←12.65 (-10.36%) Q1←Q4 第1降 11.34←10.95 (+3.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←0.24 (-10.36%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.1 (+3.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.91←17.69 (-4.41%) Q1←Q4 連4降 16.91←19.08 (-11.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.09←84.89 (+7.3%) Q1←Q4 第1升 91.09←92.76 (-1.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.69←177.24 (+7.3%) Q1←Q4 第1升 181.69←207.33 (-12.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.12 (-150.0%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.04 (+50.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.02 (-550.0%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.05 (+80.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.56←26.46 Q1←Q4 第1降 23.56←24.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.93←1.87 Q1←Q4 第1降 -1.93←-0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.5←2.99 Q1←Q4 第1降 -1.5←-1.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←0.57 Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.19 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.43 Q1←Q4 第1降 -0.1←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 和成 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.06元 |
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| 新聞 | 113/05/14 HCG和成送暖 援助花蓮災區重建 113/05/10 【公告】和成 2024年4月合併營收4.1億元 年增10.71% 113/05/07 【公告】和成董事會決議(擬議)112年股利分派 113/04/29 【公告】和成113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 嘉義新悦花園 獲環保旅館金級認證 113/04/24 和成LAZULI品牌 新推碳纖維蛙鞋 113/04/19 小米董座雷軍表示，SU7銷量比預期高3-5倍 113/04/17 熱門股：偉詮電(2436)、和成(1810)、合機(1618)、榮剛(5009)、健策(3653) 113/04/16 和成 軍工訂單、搬遷補償加身 113/04/16 熱門股：和成(1810)、佳龍(9955)、國建(2501)、三商壽(2867)、士電(1503) 113/04/15 《玻陶股》這個原因 和成飆鎖漲停 113/04/10 【公告】和成 2024年3月合併營收4.02億元 年增-2.6% 113/03/31 小米SU7交付期延後，部分訂單已排到半年後 113/03/25 小米汽車3/28上市，小米集團H股早盤勁揚4.1%，攀近三個月高點 113/03/14 【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會更新 113/03/12 和成去年營收48.7億 每股盈餘0.06元 113/03/12 【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會 113/03/11 【公告】和成 2024年2月合併營收3.22億元 年增-20.66% 113/02/23 小米發布Ultra 14系列手機，小米手機出貨量連14季穩居全球前三名 113/02/15 【公告】和成 2024年1月合併營收4.09億元 年增45.22% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 58.58 | 2.72 | -85.57 | 2.09 | -88.91 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.63 | 14.18 | -24.77 |
| 平均 本益比 | 34.84 | 1.62 | -91.43 | 7.21 | -61.72 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.59 | 13.28 | -29.55 |
| 最低價 本益比 | 11.1 | 0.51 | -97.29 | 12.34 | -34.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.55 | 12.38 | -34.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.0 | 16.95 | 476.84 | 269.42 | 0.2 | 0.67% | 1.18% | 1.32 | 0.81 |
| 111 | 23.35 | 9.87 | 44.92 | 18.99 | 0.2 | 0.86% | 2.03% | 1.06 | 0.52 |
| 110 | 18.3 | 8.9 | 4.51 | 2.19 | 0.2 | 1.09% | 2.25% | 0.96 | 0.58 |
| 109 | 10.4 | 5.39 | 36.1 | 18.71 | 0.2 | 1.92% | 3.71% | 0.67 | 0.36 |
| 108 | 9.63 | 7.51 | 60.59 | 47.25 | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 0.5 |
| 107 | 10.25 | 7.57 | N/A | N/A | 0.2 | 1.95% | 2.64% | 0.66 | 0.51 |
| 106 | 10.55 | 8.81 | 18.96 | 15.84 | 0.3 | 2.84% | 3.41% | 0.65 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 0.27% 1078(1.58%) | 0.8% 1232(-11.07%) | -5.51% 2763(-60.34%) | 7.41% 2846(-61.5%) | 1.07% 1854(-40.9%) | -23.37% 2165(-49.4%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.83↘ | 18.88→ | 18.81↘ | 19.11↘ | 19.19↘ | 19.35↗ | 18.34↗ | 18.15↗ | 17.96↗ | 17.96↗ | 18.02↗ | 18.71↘ | 19.53↘ | 20.15↗ |
| 乖離率 | 0.11% | -0.16% | 0.21% | -1.36% | -1.77% | -2.58% | 2.78% | 3.86% | 4.96% | 4.96% | 4.61% | 0.75% | -3.48% | -6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.8 | 18.8 | 19.5 | 19.0 | 21.75 | 17.8 | 17.35 | 17.1 | 18.15 | 18.1 | 18.25 | 21.2 | 24.05 | 18.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 131.8% | 4.0% | -2.0% | 7.0% | 73.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 | 1.43 |
| ROE | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 | 0.64 |
| 本業收入比 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 | 87.78 |
| 自由現金流量 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
