| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (-0.64%) 2088張 (-77.59%) 3846張 3603張 6941張 季線上 ↗150.7 ↗150.25 ↗150.18 ↗149.4 ↗152.27 ↗152.09 2589張 0.72倍 |
5.08% 5.44% 6.53% 11.51% 81.5% |
12.0%~14.3% 9.5~10.8 |
153.22 (-1.15%) 155.0 |
180.77 (16.63%) 125.66 (-18.93%) |
139.14 (-10.23%) 0.87 |
145.54(-6.1%) 、Y! |
48.49億 756.51億 |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.02,15.27 (12.38,15.09,17.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.68%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (4.42%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-10.66%) 23-12-14 60.7 (155.35%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.97% 0% -454 104 0 8.59%←9.63%(-10.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.4 3.15 7.85 100.03億(4月) | 3.52 29.61 1.25 96.97億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 156.5 (24-05-16) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 233%,17%,11%,8% 主力投信買 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 154.09(-0.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.31 87.5,71.72 155.5,154.5 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 139.14(-10.23%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.88 59.18,42.86 159.5,154.5 -1.19 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.51%←19.23%(6.66%) | 727 (連2賣轉買) 34.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 145.54(-6.1%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.49 79.8,78.18 165.0,120.0 3.32 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←10.58%(-5.86%) | 4942 (連4買) 236.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,66.67 (1.53,1.86,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.75% 1.91% 3.4% 15.22% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.43%(-18.6%) | 195 9.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.24←68.87(6.35%) 12.12←13.04(-7.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.35←12.13 (+51.28%) Q1←Q4 第1升 18.35←9.46 (+93.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.85←296.85 (-13.81%) Q1←Q4 第1降 255.85←252.66 (+1.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.53←13.05 (-13.81%) Q1←Q4 連2降 7.53←8.26 (+1.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 199.46←195.24 (+2.16%) Q1←Q4 第1升 199.46←233.76 (-14.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.56←68.33 (+14.97%) Q1←Q4 連2升 78.56←72.95 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.39←75.39 (+14.97%) Q1←Q4 第1升 79.39←97.28 (-18.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.05 (-22.93%) Q1←Q4 連2降 1.58←1.43 (+10.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←2.28 (-48.25%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.44 (-18.06%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.58←12.2 Q1←Q4 連2降 11.58←11.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.94←4.39 Q1←Q4 連2降 2.94←3.27 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←2.93 Q1←Q4 現金快速增加 2.93←2.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.38←3.11 Q1←Q4 連2降 2.38←2.73 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.47 Q1←Q4 連2降 1.25←1.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 網通下半年迎動能？ 業者：產業僅回穩(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/16 熱門股－啟碁 股價寫下波段新高 113/05/10 《通網股》啟碁Q2營收、獲利拚回溫 全年要增高個位數 113/05/10 新客戶、新產品加持，啟碁下半年營收回溫、回穩，今年拚高個位數成長 113/05/09 《熱門族群》指標網通廠4月營收一次看 智易、啟碁雙增 113/05/09 啟碁Q1本業獲利小降，EPS 1.58元創同期高；4月營收重返百億創歷史次高 113/05/08 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加法人說明會 113/05/08 【公告】啟碁受麥格理證券邀請參加「Macquarie Asia Conference 2024」 113/05/08 《業績-通網》啟碁4月營收為100.03億元，年增29.40% 113/05/08 【公告】啟碁 2024年4月合併營收100.03億元 年增29.4% 113/04/21 啟碁科技守護環境 栽種1公頃原生種樹苗 113/04/21 SpaceX連發 低軌衛星股好嗨 113/04/12 (啟)碁攜手台大實驗林管理處造林固碳 種1公頃原生樹苗 113/04/12 啓碁科技再攜手台大實驗林管理處 栽種1公頃原生種樹苗 113/04/12 啟碁攜手台大實驗林管理處 栽種1公頃原生樹苗 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 啟碁強化全球製造 擴大布局墨國 113/04/08 《業績-通網》啟碁3月營收為96.97億元，年增3.53% 113/04/08 【公告】啟碁 2024年3月合併營收96.97億元 年增3.53% 113/04/08 (啟)碁取得Resideo墨西哥廠 強化全球製造能力 113/04/08 啟碁擴大布局墨西哥取得工廠 強化全球製造能力 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.81 | 180.77 | 16.63 | 162.69 | 4.96 | 最低殖利率 | 3.4% | 201.352 | 29.9 | 181.217 | 16.91 | 最高淨值比 | 2.19 | 146.0 | -5.81 |
| 平均 本益比 | 15.09 | 153.22 | -1.15 | 144.57 | -6.73 | 平均殖利率 | 4.25% | 167.79 | 8.25 | 151.01 | -2.57 | 平均淨值比 | 1.86 | 124.0 | -20.0 |
| 最低價 本益比 | 12.38 | 125.66 | -18.93 | 126.45 | -18.42 | 最高殖利率 | 5.1% | 134.235 | -13.4 | 120.811 | -22.06 | 最低淨值比 | 1.53 | 102.0 | -34.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 173.5 | 78.0 | 21.67 | 9.74 | 6.0 | 3.46% | 7.69% | 2.86 | 1.59 |
| 111 | 95.5 | 60.7 | 14.53 | 9.24 | 4.84 | 5.07% | 7.97% | 2.26 | 1.4 |
| 110 | 84.2 | 58.8 | 32.46 | 22.67 | 2.1 | 2.49% | 3.57% | 1.99 | 1.41 |
| 109 | 86.6 | 45.1 | 28.04 | 14.6 | 2.5 | 2.89% | 5.54% | 2.09 | 1.09 |
| 108 | 85.0 | 67.0 | 27.64 | 21.78 | 2.5 | 2.94% | 3.73% | 2.2 | 1.6 |
| 107 | 89.1 | 63.3 | 21.94 | 15.59 | 3.5 | 3.93% | 5.53% | 2.37 | 1.66 |
| 106 | 105.5 | 78.5 | 24.28 | 18.07 | 3.7 | 3.51% | 4.71% | 2.68 | 2.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 5.08% 3846(-45.71%) | 0.32% 3822(-45.38%) | 5.44% 3603(-42.05%) | 6.53% 6941(-69.92%) | 11.51% 7841(-73.37%) | 81.5% 11085(-81.16%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 153.0↗ | 150.7↗ | 150.25↗ | 150.18↗ | 149.4↗ | 149.56↘ | 152.27↗ | 152.09↗ | 151.68↘ | 151.74↗ | 149.91↗ | 141.81↗ | 134.52↗ | 129.94↗ |
| 乖離率 | 1.31% | 2.85% | 3.16% | 3.21% | 3.75% | 3.64% | 1.79% | 1.91% | 2.19% | 2.15% | 3.4% | 9.3% | 15.22% | 19.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.5 | 148.5 | 152.5 | 144.0 | 146.5 | 156.5 | 143.0 | 143.0 | 155.5 | 138.0 | 138.0 | 110.0 | 85.2 | 99.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 92.83% | -1.0% | 98.0% | 2.0% | -4.0% | -9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
