| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (-0.16%) 200張 (-14.49%) 172張 211張 337張 季線下 ↗61.86 ↗61.66 ↗61.31 →60.97 ↘62.21 ↘63.39 600張 2.84倍 |
0.65% 3.87% -8.44% -1.75% -25.54% |
80.61 (30.23%) 61.9 |
102.73 (65.96%) 58.49 (-5.51%) |
N/A 0.91 |
N/A |
7.84億 48.56億 |
43.68% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-22 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.99,N/A (17.82,24.56,31.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.61%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-41.05%) 23-06-14 17.8 (247.75%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3593 0 0 18.32%←18.19%(0.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.13 -8.9 32.11 6.19億(4月) | 42.53 70.94 36.0 歷年新高 6.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 62.7 (24-05-14) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,14%,12%,3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.88 64.0,72.84 62.6,60.2 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 30.77,28.77 up 62.2,58.2 -0.13 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.38 7.69,17.23 look 64.2,61.1 -2.48 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.69%(22.49%) | -3 (連3買轉賣) 1.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.66,16.91 (2.0,3.63,5.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% -2.35% -3.99% -11.51% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.29%(13.79%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.13←50.77(-1.26%) 23.95←24.8(-3.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.15 (-73.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.8←12.81 (+23.34%) Q1←Q4 第1升 15.8←11.62 (+35.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.16 (+23.34%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.48 (+35.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←0.71 (+36.62%) Q1←Q4 第1升 0.97←1.84 (-47.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.83←89.86 (-36.76%) Q1←Q4 第1降 56.83←53.51 (+6.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.26←6.16 (-36.76%) Q1←Q4 連5降 5.26←18.36 (-71.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.67 (+46.27%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.74 (+32.43%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.51 (+58.82%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.59 (+37.29%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.9←6.3 Q1←Q4 第1升 7.9←9.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.96←1.27 Q1←Q4 第1升 3.96←4.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←3.6 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 4.77←4.59 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←3.32 Q1←Q4 第1升 5.5←6.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←1.56 Q1←Q4 第1升 2.5←2.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 建�� 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.98元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】建碁代子公司-AOPEN COMPUTER B.V. 向關係人取得使用權資產 113/05/08 《業績-電週邊》建碁4月營收為6.19億元，年增23.14% 113/05/07 【公告】建碁 2024年4月合併營收6.19億元 年增23.14% 113/04/08 《業績-電週邊》建碁3月營收為6.80億元，年增42.54% 113/04/08 【公告】建碁 2024年3月合併營收6.8億元 年增42.54% 113/04/08 創為精密轉上櫃大漲，建碁樂，今年營運續攻新高 113/04/02 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 113/03/13 【公告】建碁113年除息基準日 113/03/13 【公告】建碁董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】建碁 2024年2月合併營收3.98億元 年增-15.6% 113/03/06 《業績-電週邊》建碁2月營收為3.98億元，年減15.60% 113/03/04 集團投影機業務歐洲獲勝績，宏碁、建碁受惠AI商機，今年營運看俏 113/02/06 【公告】建碁 2024年1月合併營收5.02億元 年增135.24% 113/02/06 《業績-電週邊》建碁1月營收為5.02億元，年增135.24% 113/02/04 建碁 搶AI IPC、Edge AI商機 113/02/01 建碁揮軍ISE 2024攻邊緣AI商機，車牌辨識、課堂簽到與ESG方案展成果 113/02/01 《電週邊》ISE 2024 建碁「智能」全開 113/01/08 焦點股：建碁今年營運續看增，今股價跳空站回所有均線之上 113/01/05 【公告】建碁 2023年12月合併營收5.47億元 年增123.81% 113/01/05 《業績-電週邊》建碁12月營收為5.47億元，年增123.81% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.3 | 102.73 | 65.96 | 95.55 | 54.36 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.27 | 89.13 | 43.99 |
| 平均 本益比 | 24.56 | 80.61 | 30.23 | 74.84 | 20.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.63 | 61.48 | -0.68 |
| 最低價 本益比 | 17.82 | 58.49 | -5.51 | 54.13 | -12.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.0 | 33.83 | -45.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 105.0 | 44.4 | 35.3 | 14.93 | 2.0 | 1.9% | 4.5% | 9.36 | 3.56 |
| 111 | 64.2 | 22.5 | 25.16 | 8.82 | 1.5 | 2.34% | 6.67% | 6.05 | 2.4 |
| 110 | 53.5 | 14.65 | 32.1 | 8.79 | N/A | N/A | N/A | 6.1 | 1.96 |
| 109 | 20.8 | 5.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.64 | 0.57 |
| 108 | 30.4 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.83 | 1.58 |
| 107 | 26.45 | 15.6 | N/A | N/A | 0.3 | 1.13% | 1.92% | 7.69 | 1.76 |
| 106 | 17.0 | 3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.15 | 0.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 0.65% 172(16.22%) | 0.0% 187(7.13%) | 3.87% 211(-4.93%) | -8.44% 337(-40.49%) | -1.75% 642(-68.77%) | -25.54% 1935(-89.63%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 61.97↘ | 61.86↗ | 61.66↗ | 61.31↗ | 60.97→ | 61.18↘ | 62.21↘ | 63.39↘ | 64.5↘ | 64.43↘ | 64.47→ | 66.55↘ | 69.95↘ | 70.63↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.06% | 0.39% | 0.96% | 1.53% | 1.18% | -0.5% | -2.35% | -4.03% | -3.93% | -3.99% | -6.99% | -11.51% | -12.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 61.4 | 61.5 | 59.1 | 61.9 | 64.3 | 63.8 | 68.4 | 63.0 | 63.5 | 63.0 | 74.1 | 83.5 | 73.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 243.01% | -3.0% | 34.0% | 10.0% | 187.0% | -3.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 | -6.25 |
| ROE | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 | -24.08 |
| 本業收入比 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 | 67.08 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
